По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
460716 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
460716
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
11.12.2024
Дата КД (расч.)
11.12.2024
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
25
Размер погашаемой части в валюте платежа
250
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1016Z3
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"
4B02-02-00464-R-001P
13.12.2019
облигации
RU000A1016Z3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.12.2024
Дата погашения плановая
11.12.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
380962 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
380962
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.11.2024
Дата КД (расч.)
28.11.2024
Дата фиксации
27.11.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.745
Размер погашаемой части в валюте платежа
7.45
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZV86
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-06-00307-R-002P
19.11.2018
облигации
RU000A0ZZV86
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
134.67
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.05.2048
Дата погашения плановая
28.05.2048
315602 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
315602
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.11.2024
Дата КД (расч.)
07.11.2024
Дата фиксации
06.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
318782
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.09
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
98
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYF61
Государственные облигации Ненецкого автономного округа выпуска 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Администрация Ненецкого автономного округа
RU35001NEN0
20.10.2017
облигации
RU000A0ZYF61
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.11.2024
Дата погашения плановая
07.11.2024
307707 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
307707
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
11.12.2024
Дата КД (расч.)
11.12.2024
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
1.6556
Размер погашаемой части в валюте платежа
16.56
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYAP9
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-06
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-06-32432-H-001P
14.09.2017
облигации
RU000A0ZYAP9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
640.33
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.09.2032
Дата погашения плановая
01.09.2032
Серия выпуска облигаций
001P-06
2400243120003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400243120003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
CA13321L1085
Cameco Corp(C)
Cameco Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Валюта платежа
CAD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.11.2024
234271 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
234271
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.11.2024
Дата КД (расч.)
27.11.2024
Дата фиксации
22.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий
981357
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4750
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWHA4
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 27/05/2026
Министерство финансов Российской Федерации
12840077V
27.05.2016
облигации
RU000A0JWHA4
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
27.05.2026
Дата погашения плановая
27.05.2026
219485 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
219485
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.11.2024
Дата КД (расч.)
21.11.2024
Дата фиксации
20.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.649306
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
145
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US279158AL39
Ecopetrol S.A. 5.375 26/06/26
Ecopetrol S.A.
облигации
US279158AL39
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.06.2026
Дата погашения плановая
26.06.2026
CA000004095036 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004095036
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US904ESCAM21
Unifin Financiera SAB de CV 28/2
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
27.01.2028
MX00UN000002
CA000004095032 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004095032
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US904ESCAH36
Unifin Financiera SAB de CV ESCROW CODE 25/1
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
15.01.2025
MX00UN000002
CA000004095031 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004095031
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US904ESCAD22
Unifin Financiera SAB de CV ESCROW CODE Perp1
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
Евробонды
MX00UN000002
CA000004094697 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004094697
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US904ESCAP51
Unifin Financiera SAB de CV ESCROW CODE 29/2
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
28.01.2029
MX00UN000002
981995 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981995
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.12.2024
Дата КД (расч.)
16.12.2024
Дата фиксации
29.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA0679011084
Barrick Gold Corporation_ORD SHS REMOTE DE
Barrick Gold Corporation
акции
обыкновенные
019547574
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.12.2024
981994 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981994
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
12.12.2024
Дата КД (расч.)
12.12.2024
Дата фиксации
02.12.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
12.12.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US98741T1043
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Youdao, Inc.
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US98741T1043
981992 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981992
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
12.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2403677342
Goldman Sachs International 18/11/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2403677342
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.11.2025
Дата погашения плановая
18.11.2025
981991 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981991
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
06.12.2024
Дата КД (расч.)
07.11.2024
Дата фиксации
07.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JXCD7
Акции обыкновенные АО "Уральская Сталь"
Акционерное общество "Уральская Сталь"
1-01-55163-E
27.12.2005
акции
обыкновенные
RU000A0JXCD7
АО "НРК - Р.О.С.Т."
981990 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981990
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
06.12.2024
Дата КД (расч.)
18.11.2024
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0DKZK3
Акции обыкновенные ПАО "Калужская сбытовая компания"
Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1-01-65057-D
18.05.2004
акции
обыкновенные
RU000A0DKZK3
АО "НРК - Р.О.С.Т."
981989 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981989
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
06.12.2024
Дата КД (расч.)
19.11.2024
Дата фиксации
19.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107TB7
Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные серии 001Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "Боржоми Финанс"
4B02-02-00561-R-001P
02.02.2024
облигации
RU000A107TB7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.02.2027
Дата погашения плановая
16.02.2027
Серия выпуска облигаций
001Р-02
981988 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981988
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
06.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105WW1
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 02, предназаначенные для квалифицированных инвесторов
Общество с ограниченной ответственностью "Микро Капитал Руссия"
4-01-00667-R
05.12.2022
облигации
RU000A105WW1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.03.2025
Дата погашения плановая
03.03.2025
Серия выпуска облигаций
02
981987 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981987
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
06.12.2024
Дата КД (расч.)
19.11.2024
Дата фиксации
19.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107C34
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 06
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
4B02-04-00597-R
30.11.2023
облигации
RU000A107C34
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.11.2026
Дата погашения плановая
23.11.2026
Серия выпуска облигаций
06
981986 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981986
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
26.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US98419M1009
Xylem Inc._ ORD SHS
Xylem Inc.
акции
обыкновенные
US98419M1009
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.36
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.12.2024