По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
784719 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
784719
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
784755
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.55
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105WR1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
4B02-02-36155-R-001P
27.02.2023
облигации
RU000A105WR1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.02.2033
Дата погашения плановая
18.02.2033
Серия выпуска облигаций
БО-П02
702837 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
702837
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
54.85
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104TM1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция"
4B02-01-00072-L
10.03.2022
облигации
RU000A104TM1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.05.2025
Дата погашения плановая
15.05.2025
Серия выпуска облигаций
БО-01
651793 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
651793
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
651825
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.81
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104693
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-23-01669-A-001P
07.10.2021
облигации
RU000A104693
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.11.2031
Дата погашения плановая
21.11.2031
Серия выпуска облигаций
001P-23
651793 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
651793
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
651825
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.81
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104693
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-23
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-23-01669-A-001P
07.10.2021
облигации
RU000A104693
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.11.2031
Дата погашения плановая
21.11.2031
Серия выпуска облигаций
001P-23
556378 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
556378
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
557092
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.85
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102LR1
Среднесрочные облигации Томского городского займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
администрация Города Томска
RU34008TOM1
18.12.2020
облигации
RU000A102LR1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
350
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.12.2025
Дата погашения плановая
29.12.2025
556378 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
556378
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
557092
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.85
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102LR1
Среднесрочные облигации Томского городского займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
администрация Города Томска
RU34008TOM1
18.12.2020
облигации
RU000A102LR1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
350
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.12.2025
Дата погашения плановая
29.12.2025
461779 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
461779
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
463495
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3.67
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1018A2
Среднесрочные облигации Томского городского займа 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
администрация Города Томска
RU34007TOM1
12.12.2019
облигации
RU000A1018A2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.12.2024
Дата погашения плановая
23.12.2024
461779 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
461779
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
463495
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
3.67
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1018A2
Среднесрочные облигации Томского городского займа 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
администрация Города Томска
RU34007TOM1
12.12.2019
облигации
RU000A1018A2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.12.2024
Дата погашения плановая
23.12.2024
35452 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
35452
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.08.2024
Дата КД (расч.)
16.08.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.44
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0316524130
GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37
GAZ CAPITAL S.A.
облигации
XS0316524130
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.08.2037
Дата погашения плановая
17.08.2037
353008 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
353008
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
704905
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZ984
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-10
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-10-32432-H-001P
30.05.2018
облигации
RU000A0ZZ984
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.05.2033
Дата погашения плановая
20.05.2033
Серия выпуска облигаций
001P-10
353008 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
353008
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
704905
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZ984
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-10
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-10-32432-H-001P
30.05.2018
облигации
RU000A0ZZ984
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.05.2033
Дата погашения плановая
20.05.2033
Серия выпуска облигаций
001P-10
262476 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
262476
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.08.2024
Дата КД (расч.)
28.08.2024
Дата фиксации
27.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
866300
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.45
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JX132
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-01-00122-A-001P
05.12.2016
облигации
RU000A0JX132
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.11.2026
Дата погашения плановая
25.11.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01
262476 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
262476
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.08.2024
Дата КД (расч.)
28.08.2024
Дата фиксации
27.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
866300
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.45
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JX132
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-01-00122-A-001P
05.12.2016
облигации
RU000A0JX132
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.11.2026
Дата погашения плановая
25.11.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01
950785 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
950785
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.09.2024
Дата КД (расч.)
11.09.2024
Дата фиксации
15.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
NL0011540547
Голландская депозитарная расписка на ао ABN Amro Bank NV
Foundation ABN AMRO Group
депозитарные расписки
NL0011540547
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.6
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.09.2024
950783 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
950783
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
16.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BF8HV600
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
Pacific Investment Management Company LLC
открытый
паи
IE00BF8HV600
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.412218
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.08.2024
950780 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
950780
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.08.2024
Дата КД (расч.)
29.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B9M6RS56
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B9M6RS56
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2628
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.08.2024
950778 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
950778
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.08.2024
Дата КД (расч.)
29.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B1FZS467
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) Share Class
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) Share Class
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B1FZS467
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2406
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.08.2024
950777 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
950777
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
16.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B7N3YW49
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Europe Ltd.
открытый
паи
IE00B7N3YW49
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.531566
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.08.2024
950776 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
950776
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.08.2024
Дата КД (расч.)
29.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B9M04V95
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B9M04V95
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0101
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.08.2024
950775 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
950775
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.08.2024
Дата КД (расч.)
29.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B2NPKV68
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B2NPKV68
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4243
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.08.2024