По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
937473 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937473
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2024
Дата КД (расч.)
06.08.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937549
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642885135
акции открытого инвестиционного фонда iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF
iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642885135
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.409004
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2024
937465 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937465
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2024
Дата КД (расч.)
06.08.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937541
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642872422
акции открытого инвестиционного фонда iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642872422
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.39244
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2024
936495 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
936495
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.08.2024
Дата КД (расч.)
01.08.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0009088884
Акции обыкновенные ПАО "Транснефть"
Публичное акционерное общество "Транснефть"
1-01-00206-A
20.12.2007
акции
обыкновенные
RU0009088884
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
177.2
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.08.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
22.08.2024
RU000A0JWZP4
Акции обыкновенные ПАО "Транснефть"
Публичное акционерное общество "Транснефть"
1-01-00206-A-002D
17.11.2016
акции
обыкновенные
RU000A0JWZP4
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
177.2
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.08.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
22.08.2024
RU000A0ZYNE6
Акции обыкновенные ПАО "Транснефть"
Публичное акционерное общество "Транснефть"
1-01-00206-A-003D
11.01.2018
акции
обыкновенные
RU000A0ZYNE6
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.08.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
22.08.2024
RU0009091573
Акции привилегированные ПАО "Транснефть"
Публичное акционерное общество "Транснефть"
2-01-00206-A
20.12.2007
акции
привилегированные
TRNFP/01
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.08.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
22.08.2024
935768 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935768
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108P46
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П11
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
4B02-11-36442-R-001P
06.06.2024
облигации
RU000A108P46
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.06.2027
Дата погашения плановая
09.06.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П11
935768 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935768
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108P46
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П11
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
4B02-11-36442-R-001P
06.06.2024
облигации
RU000A108P46
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.06.2027
Дата погашения плановая
09.06.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П11
934317 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934317
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934328
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.32
Валюта платежа
CNY
Дата начала текущего купонного периода
17.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108PZ2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-12R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-12-00146-A-003P
11.06.2024
облигации
RU000A108PZ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
14.12.2026
Дата погашения плановая
14.12.2026
Серия выпуска облигаций
003Р-12R
926934 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926934
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108FC2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-04
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"
4B02-04-00739-A-002P
13.05.2024
облигации
RU000A108FC2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.05.2028
Дата погашения плановая
19.05.2028
Серия выпуска облигаций
002P-04
926934 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926934
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108FC2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002P-04
Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ"
4B02-04-00739-A-002P
13.05.2024
облигации
RU000A108FC2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.05.2028
Дата погашения плановая
19.05.2028
Серия выпуска облигаций
002P-04
926868 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926868
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
926881
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.32
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108JH3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые БО-001P-04
Публичное акционерное общество "Акрон"
4B02-04-00207-A-001P
15.05.2024
облигации
RU000A108JH3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
22.05.2026
Дата погашения плановая
22.05.2026
Серия выпуска облигаций
БО-001P-04
926563 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926563
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2329154988
Marex Financial 25/08/25
Marex Financial
облигации
XS2329154988
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
25.08.2025
Дата погашения плановая
25.08.2025
926563 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926563
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2329154988
Marex Financial 25/08/25
Marex Financial
облигации
XS2329154988
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
25.08.2025
Дата погашения плановая
25.08.2025
923979 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
923979
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.08.2024
Дата КД (расч.)
01.08.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
915355
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0008926258
Акции обыкновенные ПАО "Сургутнефтегаз"
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"
1-01-00155-A
24.06.2003
акции
обыкновенные
RU0008926258
АО "Сургутинвестнефть"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.85
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.08.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
22.08.2024
RU0009029524
Акции привилегированные ПАО "Сургутнефтегаз"
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"
2-01-00155-A
24.06.2003
акции
привилегированные
RU0009029524
АО "Сургутинвестнефть"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
12.29
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.08.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
22.08.2024
922912 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922912
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.08.2024
Дата КД (расч.)
09.08.2024
Дата фиксации
08.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
84
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2319887852
GOLDMAN SACHS INT 10/05/27
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2319887852
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.05.2026
Дата погашения плановая
12.05.2026
922685 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922685
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.07.2024
Дата КД (расч.)
11.07.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0ETZF2
Акции обыкновенные ПАО "Россети Томск"
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1-01-50128-A
28.06.2005
акции
обыкновенные
TRAK
АО "СТАТУС"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0236
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.07.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
01.08.2024
RU000A0ETZM8
Акции привилегированные ПАО "Россети Томск"
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
2-01-50128-A
28.06.2005
акции
привилегированные
TRAKP
АО "СТАТУС"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0325
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.07.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
01.08.2024
922351 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922351
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.08.2024
Дата КД (расч.)
09.08.2024
Дата фиксации
08.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
10.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0587331122
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/02/26
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH0587331122
Показать детали
Номинальная стоимость
5000
Остаточная номинальная стоимость
5000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.02.2026
Дата погашения плановая
09.02.2026
922351 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922351
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.08.2024
Дата КД (расч.)
09.08.2024
Дата фиксации
08.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
10.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0587331122
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/02/26
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH0587331122
Показать детали
Номинальная стоимость
5000
Остаточная номинальная стоимость
5000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.02.2026
Дата погашения плановая
09.02.2026
920647 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
920647
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.08.2024
Дата КД (расч.)
05.08.2024
Дата фиксации
02.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
07.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2019555999
Barclays Bank PLC 04/11/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2019555999
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.11.2024
Дата погашения плановая
04.11.2024
920585 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
920585
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.08.2024
Дата КД (расч.)
05.08.2024
Дата фиксации
02.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
07.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2313831401
SG Issuer SA 05/08/24
SG Issuer SA
облигации
XS2313831401
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
05.08.2024
Дата погашения плановая
05.08.2024
920272 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
920272
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.08.2024
Дата КД (расч.)
05.08.2024
Дата фиксации
02.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
06.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1143297773
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 04/11/24
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1143297773
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.11.2024
Дата погашения плановая
04.11.2024
920237 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
920237
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.08.2024
Дата КД (расч.)
05.08.2024
Дата фиксации
02.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
06.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2290788954
Marex Financial 05/08/24
Marex Financial
облигации
XS2290788954
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
05.08.2024
Дата погашения плановая
05.08.2024