Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 618463
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 04.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 30.061611
Размер погашаемой части в валюте платежа 300.61611
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2313830858 SG Issuer SA 05/08/24 SG Issuer SA облигации XS2313830858
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 05.08.2024
Дата погашения плановая 05.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 617821
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 04.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 62.22478
Размер погашаемой части в валюте платежа 622.2478
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2290788954 Marex Financial 05/08/24 Marex Financial облигации XS2290788954
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 05.08.2024
Дата погашения плановая 05.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 567886
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 08.11.2024
Дата КД (расч.) 08.11.2024
Дата фиксации 07.11.2024
Референсы связанных корпоративных действий 949226
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 46.12
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 09.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 08.11.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102RF3 Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк" 4B020700316B 20.12.2010 облигации RU000A102RF3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 06.02.2026
Дата погашения плановая 06.02.2026
Серия выпуска облигаций БО-07

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 561128
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.08.2024
Дата КД (расч.) 01.08.2024
Дата фиксации 31.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 5.42
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102NK2 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04 Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14.01.2021 облигации RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 500
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.12.2024
Дата погашения плановая 13.01.2025
Серия выпуска облигаций 001P-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 561128
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.08.2024
Дата КД (расч.) 01.08.2024
Дата фиксации 31.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 5.42
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102NK2 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04 Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14.01.2021 облигации RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 400
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.12.2024
Дата погашения плановая 13.01.2025
Серия выпуска облигаций 001P-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 561080
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 01.08.2024
Дата КД (расч.) 01.08.2024
Дата фиксации 31.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 10
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102NK2 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04 Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14.01.2021 облигации RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 500
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.12.2024
Дата погашения плановая 13.01.2025
Серия выпуска облигаций 001P-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 561080
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 01.08.2024
Дата КД (расч.) 01.08.2024
Дата фиксации 31.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 10
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102NK2 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04 Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-04-00412-R-001P 14.01.2021 облигации RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 400
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.12.2024
Дата погашения плановая 13.01.2025
Серия выпуска облигаций 001P-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 522441
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 23.08.2024
Дата КД (расч.) 23.08.2024
Дата фиксации 22.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 40
Размер погашаемой части в валюте платежа 400
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1022G1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" 4B02-01-81010-H-001P 19.08.2020 облигации RU000A1022G1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 400
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.08.2024
Дата погашения плановая 23.08.2024
Серия выпуска облигаций 001Р-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 522441
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 23.08.2024
Дата КД (расч.) 23.08.2024
Дата фиксации 22.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 40
Размер погашаемой части в валюте платежа 400
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1022G1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость" 4B02-01-81010-H-001P 19.08.2020 облигации RU000A1022G1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.08.2024
Дата погашения плановая 23.08.2024
Серия выпуска облигаций 001Р-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 398922
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23.08.2024
Дата КД (расч.) 23.08.2024
Дата фиксации 22.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 894036
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 71.8
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1004W6 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05R Акционерное общество "ДОМ.РФ" 4B02-05-00739-A-001P 27.02.2019 облигации RU000A1004W6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 16.02.2029
Дата погашения плановая 16.02.2029
Серия выпуска облигаций 001Р-05R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 398922
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23.08.2024
Дата КД (расч.) 23.08.2024
Дата фиксации 22.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 894036
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 71.8
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1004W6 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05R Акционерное общество "ДОМ.РФ" 4B02-05-00739-A-001P 27.02.2019 облигации RU000A1004W6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 16.02.2029
Дата погашения плановая 16.02.2029
Серия выпуска облигаций 001Р-05R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 334492
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23.08.2024
Дата КД (расч.) 23.08.2024
Дата фиксации 22.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 897109
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0ZYVU5 Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-05 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-05-00122-A-002P 28.02.2018 облигации RU000A0ZYVU5
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 18.02.2028
Дата погашения плановая 18.02.2028
Серия выпуска облигаций 002Р-05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 334492
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23.08.2024
Дата КД (расч.) 23.08.2024
Дата фиксации 22.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 897109
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 44.88
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 23.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 23.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0ZYVU5 Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-05 публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-05-00122-A-002P 28.02.2018 облигации RU000A0ZYVU5
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 18.02.2028
Дата погашения плановая 18.02.2028
Серия выпуска облигаций 002Р-05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 228282
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.08.2024
Дата КД (расч.) 01.08.2024
Дата фиксации 31.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 493347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.02
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JU2N3 Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением Акционерное общество "Открытие Холдинг" 4-06-14406-A 18.09.2012 облигации RU000A0JU2N3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 27.07.2028
Дата погашения плановая 27.07.2028
Серия выпуска облигаций 06

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 228282
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.08.2024
Дата КД (расч.) 01.08.2024
Дата фиксации 31.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 493347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.02
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 02.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JU2N3 Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением Акционерное общество "Открытие Холдинг" 4-06-14406-A 18.09.2012 облигации RU000A0JU2N3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 27.07.2028
Дата погашения плановая 27.07.2028
Серия выпуска облигаций 06

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 949007
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 06.08.2024
Дата КД (расч.) 06.08.2024
Дата фиксации 01.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4642874576 акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US4642874576
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.27246
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 06.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 948911
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 03.01.2025
Дата КД (расч.) 03.01.2025
Дата фиксации 30.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46434V5140 акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI China A ETF iShares MSCI China A ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US46434V5140
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 03.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 948901
Код типа MCAL/BN
Наименование типа КД Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 03.09.2024
Дата КД (расч.) 01.09.2024
Дата фиксации 30.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 629515
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 103.5
Размер погашаемой части в валюте платежа 1035
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USU7858LAA62 Sylvamo Corporation 7.0 01/09/29 Sylvamo Corporation облигации USU7858LAA62
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 01.09.2029
Дата погашения плановая 03.09.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 948901
Код типа MCAL/BN
Наименование типа КД Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 03.09.2024
Дата КД (расч.) 01.09.2024
Дата фиксации 30.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 629515
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 103.5
Размер погашаемой части в валюте платежа 1035
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USU7858LAA62 Sylvamo Corporation 7.0 01/09/29 Sylvamo Corporation облигации USU7858LAA62
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 01.09.2029
Дата погашения плановая 03.09.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 948897
Код типа INTR/DD
Наименование типа КД Выплата процентного дохода
Дата КД (план.) 06.08.2024
Дата КД (расч.) 06.08.2024
Дата фиксации 05.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 2.79
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1057Q6 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-315 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-315-01000-B-001P 09.09.2022 облигации RU000A1057Q6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 04.11.2025
Дата погашения плановая 05.11.2025
Серия выпуска облигаций Б-1-315
webim