По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
728596 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс" [RU000A100T81] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
728596
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
728632
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100T81
Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01
Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс"
4-01-00402-R
14.06.2019
облигации
RU000A100T81
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.08.2026
Дата погашения плановая
03.08.2026
Серия выпуска облигаций
01
673356 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" [RU000A104JQ3] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
673356
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
673365
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
63.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104JQ3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П11
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4B02-11-16493-A-001P
03.02.2022
облигации
RU000A104JQ3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.02.2028
Дата погашения плановая
08.02.2028
Серия выпуска облигаций
БО-П11
672451 [REDM/BN] Погашение облигаций Голдман Сакс Интернейшнл [XS2335900291] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
672451
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
18.07.2025
Дата КД (расч.)
18.07.2025
Дата фиксации
17.07.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
10000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2335900291
Goldman Sachs International 20/07/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2335900291
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.07.2025
Дата погашения плановая
18.07.2025
645040 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" [RU000A104107] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
645040
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
645045
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.52
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104107
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"
4B02-01-00057-L-001P
08.11.2021
облигации
RU000A104107
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.11.2024
Дата погашения плановая
12.11.2024
Серия выпуска облигаций
БО-01-001Р
645028 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг" [RU000A104107] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
645028
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
25
Размер погашаемой части в валюте платежа
250
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104107
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"
4B02-01-00057-L-001P
08.11.2021
облигации
RU000A104107
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.11.2024
Дата погашения плановая
12.11.2024
Серия выпуска облигаций
БО-01-001Р
644988 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" [RU000A1040V2] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
644988
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
644992
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1040V2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп"
4B02-02-00551-R-001P
25.10.2021
облигации
RU000A1040V2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.11.2024
Дата погашения плановая
12.11.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П02
639587 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" [RU000A103XP8] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
639587
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103XP8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"
4B02-01-00626-R-001P
22.10.2021
облигации
RU000A103XP8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.10.2025
Дата погашения плановая
07.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П01
616011 [REDM/BN] Погашение облигаций UBS AG, London Branch [CH1124901872] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
616011
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
29.07.2024
Дата КД (расч.)
29.07.2024
Дата фиксации
28.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
30
Размер погашаемой части в валюте платежа
300
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1124901872
UBS AG, London Branch 29/07/24
UBS AG, London Branch
облигации
CH1124901872
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
29.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
615999 [REDM/BN] Погашение облигаций UBS AG, London Branch [CH1124901880] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
615999
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
29.07.2024
Дата КД (расч.)
29.07.2024
Дата фиксации
28.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1124901880
UBS AG, London Branch 29/07/24
UBS AG, London Branch
облигации
CH1124901880
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
615528 [REDM/BN] Погашение облигаций Marex Financial [XS2290800916] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
615528
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
26.07.2024
Дата КД (расч.)
26.07.2024
Дата фиксации
25.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
36.331605
Размер погашаемой части в валюте платежа
363.31605
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2290800916
Marex Financial 3.75 26/07/24
Marex Financial
облигации
XS2290800916
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
26.07.2024
Дата погашения плановая
26.07.2024
615128 [REDM/BN] Погашение облигаций Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. [XS2366414147] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
615128
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
29.07.2024
Дата КД (расч.)
29.07.2024
Дата фиксации
28.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2366414147
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 29/07/24
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2366414147
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
568528 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" [RU000A102RU2] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
568528
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
568530
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.43
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102RU2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
4B02-01-16419-A-001P
15.02.2021
облигации
RU000A102RU2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.08.2024
Дата погашения плановая
13.08.2024
Серия выпуска облигаций
001P-01
568514 [REDM/BN] Погашение облигаций Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" [RU000A102RU2] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
568514
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
25
Размер погашаемой части в валюте платежа
250
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102RU2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
4B02-01-16419-A-001P
15.02.2021
облигации
RU000A102RU2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.08.2024
Дата погашения плановая
13.08.2024
Серия выпуска облигаций
001P-01
543772 [INTR] Выплата купонного дохода Министерство экономики и финансов Московской области [RU000A102CR0] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
543772
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
544279
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.38
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102CR0
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство экономики и финансов Московской области
RU35015MOO0
10.11.2020
облигации
RU000A102CR0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.11.2026
Дата погашения плановая
10.11.2026
519716 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" [RU000A1021G3] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
519716
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
519729 , 519848
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.65
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1021G3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
4B02-01-00540-R-001P
06.08.2020
облигации
RU000A1021G3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.08.2030
Дата погашения плановая
06.08.2030
Серия выпуска облигаций
001P-01
432553 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" [RU000A100Q92] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
432553
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
723077
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
96
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100Q92
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ЮАИЗ 1-002
Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
4B02-02-34339-E-001P
26.06.2019
облигации
RU000A100Q92
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.08.2024
Дата погашения плановая
13.08.2024
Серия выпуска облигаций
ЮАИЗ 1-002
432532 [REDM/BN] Погашение облигаций Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" [RU000A100Q92] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
432532
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100Q92
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ЮАИЗ 1-002
Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
4B02-02-34339-E-001P
26.06.2019
облигации
RU000A100Q92
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.08.2024
Дата погашения плановая
13.08.2024
Серия выпуска облигаций
ЮАИЗ 1-002
431105 [INTR] Выплата купонного дохода Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" [RU000A100PB0] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
431105
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.10.2024
Дата КД (расч.)
29.10.2024
Дата фиксации
28.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
945508
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
48.74
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
30.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100PB0
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"
4B02-01-26004-R
09.04.2019
облигации
RU000A100PB0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2026
Дата погашения плановая
28.07.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
332552 [INTR] Выплата купонного дохода Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" [RU000A0ZYU05] Дата публикации: 23.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
332552
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
332737
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYU05
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05R
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-05-65045-D-001P
16.02.2018
облигации
RU000A0ZYU05
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.02.2033
Дата погашения плановая
01.02.2033
Серия выпуска облигаций
001P-05R
945135 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге Defiance Connective Technologies ETF [US26922A2895] Дата публикации: 22.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945135
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US26922A2895
акции открытого инвестиционного фонда Defiance Connective Technologies ETF
Defiance Connective Technologies ETF
Defiance ETFs, LLC
открытый
паи
US26922A2895