По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
524777 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
524777
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
8.33
Размер погашаемой части в валюте платежа
83.3
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1023L9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Калита"
4B02-02-00524-R
02.09.2020
облигации
RU000A1023L9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
83.7
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.08.2024
Дата погашения плановая
19.08.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
471427 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
471427
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.07.2024
Дата КД (расч.)
29.07.2024
Дата фиксации
28.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2099763075
CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25
CBOM Finance public limited company
облигации
XS2099763075
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.01.2025
Дата погашения плановая
29.01.2025
378239 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
378239
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
09.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
378241
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.03
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZSW4
Государственные облигации Камчатского края 2018 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Камчатского края
RU35001KAM0
31.10.2018
облигации
RU000A0ZZSW4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.11.2024
Дата погашения плановая
11.11.2024
917358 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
917358
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.07.2024
Дата КД (расч.)
29.07.2024
Дата фиксации
26.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1124901880
UBS AG, London Branch 29/07/24
UBS AG, London Branch
облигации
CH1124901880
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
916905 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
916905
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.07.2024
Дата КД (расч.)
29.07.2024
Дата фиксации
28.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2341879455
Barclays Bank Plc 28/01/25
Barclays Bank PLC
облигации
XS2341879455
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.01.2025
Дата погашения плановая
28.01.2025
944935 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944935
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.09.2024
Дата КД (расч.)
06.09.2024
Дата фиксации
16.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8243481061
The Sherwin-Williams Company ORD SHS
The Sherwin-Williams Company
акции
обыкновенные
US8243481061
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.715
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.09.2024
944827 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944827
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.10.2024
Дата КД (расч.)
01.10.2024
Дата фиксации
30.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0718131099
Baxter International Inc._ORD SHS
Baxter International Inc.
акции
обыкновенные
US0718131099
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.29
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.10.2024
944825 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944825
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
30.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1508701034
Celanese Corporation ORD SHS
Celanese Corporation
акции
обыкновенные
US1508701034
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.7
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
12.08.2024
916971 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
916971
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.07.2024
Дата КД (расч.)
29.07.2024
Дата фиксации
26.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2290799720
Marex Financial 29/01/26
Marex Financial
облигации
XS2290799720
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.01.2026
Дата погашения плановая
29.01.2026
916673 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
916673
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.07.2024
Дата КД (расч.)
29.07.2024
Дата фиксации
28.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2422743851
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 28/07/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2422743851
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
27.01.2027
Дата погашения плановая
27.01.2027
902067 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902067
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
18.07.2024
Дата КД (расч.)
18.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US04634X2027
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A
Astra Space, Inc.
акции
обыкновенные
US04634X2027
944980 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944980
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.08.2024
Дата КД (расч.)
15.08.2024
Дата фиксации
31.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US49456B1017
Kinder Morgan, Inc._ORD SHS CL P
Kinder Morgan, Inc.
акции
обыкновенные
US49456B1017
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2875
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.08.2024
944979 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944979
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.09.2024
Дата КД (расч.)
10.09.2024
Дата фиксации
27.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US4781601046
Johnson & Johnson_ORD SHS
Johnson & Johnson
акции
обыкновенные
US4781601046
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.24
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.09.2024
944978 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944978
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.09.2024
Дата КД (расч.)
13.09.2024
Дата фиксации
30.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US45841N1072
Interactive Brokers Group, Inc. ORD SHS
Interactive Brokers Group, Inc.
акции
обыкновенные
US45841N1072
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.09.2024
944970 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944970
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
02.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0007480204
Deutsche EuroShop AG ORD SHS
Deutsche EuroShop AG
акции
обыкновенные
DE0007480204
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.8
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.09.2024
944957 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944957
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.08.2024
Дата КД (расч.)
14.08.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6826801036
ONEOK, Inc. ORD SHS
ONEOK, Inc.
акции
обыкновенные
US6826801036
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.99
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.08.2024
944930 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944930
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.09.2024
Дата КД (расч.)
26.09.2024
Дата фиксации
05.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7475251036
QUALCOMM Incorporated ORD SHS
QUALCOMM Incorporated
акции
обыкновенные
US7475251036
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.85
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.09.2024
944912 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944912
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
19.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0009046767
Акции обыкновенные ПАО "Россети Кубань"
Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1-02-00063-A
08.07.2003
акции
обыкновенные
RU0009046767
АО "НРК - Р.О.С.Т."
944906 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944906
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
05.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1729674242
Citigroup Inc._ORD SHS
Citigroup Inc.
акции
обыкновенные
US1729674242
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.56
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.08.2024
944904 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
944904
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.10.2024
Дата КД (расч.)
11.10.2024
Дата фиксации
01.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8574771031
State Street Corporation ORD SHS
State Street Corporation
акции
обыкновенные
US8574771031
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.76
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.10.2024