По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
613141 [REDM/BN] Погашение облигаций Marex Financial [XS2290782833] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
613141
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
21.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2290782833
Marex Financial 22/07/24
Marex Financial
облигации
XS2290782833
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.07.2024
Дата погашения плановая
22.07.2024
613132 [REDM/BN] Погашение облигаций Marex Financial [XS2290782759] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
613132
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
21.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2290782759
Marex Financial 22/07/24
Marex Financial
облигации
XS2290782759
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.07.2024
Дата погашения плановая
22.07.2024
601465 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "СпецИнвестЛизинг" [RU000A1037E4] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
601465
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
21.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
601481
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.05
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1037E4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-03
Общество с ограниченной ответственностью "СпецИнвестЛизинг"
4B02-03-00489-R-001P
20.04.2021
облигации
RU000A1037E4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.05.2025
Дата погашения плановая
19.05.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-03
561126 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A102NK2] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561126
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
7.23
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
556131 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" [RU000A102LF6] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
556131
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
19.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
52.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102LF6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-04-00331-R-001P
17.12.2020
облигации
RU000A102LF6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.12.2030
Дата погашения плановая
13.12.2030
Серия выпуска облигаций
БО-П04
550505 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" [RU000A102GC3] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
550505
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
550524
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.54
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102GC3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П03
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-03-00417-R-001P
03.12.2020
облигации
RU000A102GC3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
460
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.11.2025
Дата погашения плановая
14.11.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П03
519222 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A1021B4] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
519222
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
519227
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.89
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1021B4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-03-00412-R-001P
12.08.2020
облигации
RU000A1021B4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
Серия выпуска облигаций
001P-03
519174 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A1021B4] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
519174
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1021B4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-03-00412-R-001P
12.08.2020
облигации
RU000A1021B4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
100
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
Серия выпуска облигаций
001P-03
517964 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" [RU000A1020K7] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
517964
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
21.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
720157
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
106.85
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1020K7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"
4B02-02-00361-R-001P
06.08.2020
облигации
RU000A1020K7
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.07.2025
Дата погашения плановая
16.07.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П02
512809 [REDM/BN] Погашение облигаций Barclays Bank PLC [XS1962275472] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
512809
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
04.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1962275472
Barclays Bank PLC 05/07/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS1962275472
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
05.07.2024
Дата погашения плановая
05.07.2024
510151 [INTR] Выплата купонного дохода ALROSA Finance S.A. [XS2010030919] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
510151
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
25.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
25.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010030919
ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27
ALROSA Finance S.A.
облигации
XS2010030919
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
25.06.2027
Дата погашения плановая
25.06.2027
509593 [REDM/BN] Погашение облигаций NagaCorp Ltd. [XS2197693265] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
509593
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
08.07.2024
Дата КД (расч.)
06.07.2024
Дата фиксации
05.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2197693265
NagaCorp Ltd. 7.95 06/07/24
NagaCorp Ltd.
облигации
XS2197693265
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
06.07.2024
Дата погашения плановая
08.07.2024
458872 [REDM/BN] Погашение облигаций Barclays Bank PLC [XS1962275399] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
458872
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
08.07.2024
Дата КД (расч.)
08.07.2024
Дата фиксации
07.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1962275399
Barclays Bank PLC 08/07/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS1962275399
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.07.2024
Дата погашения плановая
08.07.2024
454769 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг" [RU000A1013N6] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454769
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.08.2024
Дата КД (расч.)
01.08.2024
Дата фиксации
31.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013N6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-03-00331-R-001P
24.10.2019
облигации
RU000A1013N6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.10.2029
Дата погашения плановая
04.10.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П03
438089 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" [RU000A100TT4] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
438089
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
438627
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.78
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100TT4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-02-00417-R-001P
05.09.2019
облигации
RU000A100TT4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
76
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.08.2024
Дата погашения плановая
21.08.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П02
428986 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" [RU000A100N12] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
428986
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
826412
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
54.35
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100N12
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-11
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
4B02-11-01669-A-001P
23.07.2019
облигации
RU000A100N12
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.07.2029
Дата погашения плановая
16.07.2029
Серия выпуска облигаций
001P-11
341683 [REDM/BN] Погашение облигаций CORESTATE Capital Holding S.A. [DE000A19YDA9] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
341683
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
31.12.2026
Дата КД (расч.)
31.12.2026
Дата фиксации
30.12.2026
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A19YDA9
CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26
CORESTATE Capital Holding S.A.
облигации
DE000A19YDA9
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
23422.648
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
31.12.2026
Дата погашения плановая
31.12.2026
312750 [INTR] Выплата купонного дохода Министерство финансов Свердловской области [RU000A0ZYDU3] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
312750
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
313455
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
7.68
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYDU3
Государственные облигации Свердловской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Свердловской области
RU35004SVS0
17.10.2017
облигации
RU000A0ZYDU3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.10.2025
Дата погашения плановая
22.10.2025
244542 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество РОСБАНК [RU000A0JWNB0] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
244542
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
21.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
612161
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWNB0
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-26
Публичное акционерное общество РОСБАНК
4B022603338B
02.02.2015
облигации
RU000A0JWNB0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.07.2026
Дата погашения плановая
21.07.2026
Серия выпуска облигаций
БО-26
206753 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" [RU000A0JVWJ6] Дата публикации: 01.07.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
206753
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
22.07.2024
Дата фиксации
19.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
743144
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.02
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JVWJ6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-06-32432-H
04.09.2015
облигации
RU000A0JVWJ6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.10.2025
Дата погашения плановая
20.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-06