По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
112317 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
112317
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2023
Дата КД (расч.)
23.05.2023
Дата фиксации
08.05.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.11.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0935311240
SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23
SB CAPITAL S.A.
облигации
XS0935311240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.05.2023
Дата погашения плановая
23.05.2023
112316 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
112316
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.11.2022
Дата КД (расч.)
23.11.2022
Дата фиксации
08.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0935311240
SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23
SB CAPITAL S.A.
облигации
XS0935311240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.05.2023
Дата погашения плановая
23.05.2023
112315 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
112315
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2022
Дата КД (расч.)
23.05.2022
Дата фиксации
08.05.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.11.2021
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0935311240
SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23
SB CAPITAL S.A.
облигации
XS0935311240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.05.2023
Дата погашения плановая
23.05.2023
111827 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
111827
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
23.05.2023
Дата КД (расч.)
23.05.2023
Дата фиксации
22.05.2023
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0935311240
SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23
SB CAPITAL S.A.
облигации
XS0935311240
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.05.2023
Дата погашения плановая
23.05.2023
CA000009926873 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009926873
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0993162683
Eurobond VEB 23/1
Veb Finance plc
Евробонды
CA000009069946 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009069946
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
25.08.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.745
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
27.02.2023
Дата окончания текущего купонного периода
27.08.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010027451
Gtlk Europe Capital DAC 29 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
27.02.2029
CA000009038897 [REDM] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009038897
Код типа
REDM
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата фиксации
22.05.2023
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0935311240
Eurobond Sberbank 23
SB CAPITAL S.A.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
23.05.2023
CA000009012667 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009012667
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.08.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.745
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.02.2023
Дата окончания текущего купонного периода
18.08.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010044381
Gtlk Europe Capital DAC 26 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
18.02.2026
CA000008087324 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000008087324
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
19.05.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.11.2022
Дата окончания текущего купонного периода
22.05.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0559915961
Eurobond VEB 25
Veb Finance plc
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
22.11.2025
CA000007249311 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007249311
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
24.02.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.745
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
27.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода
27.02.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010027451
Gtlk Europe Capital DAC 29 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
27.02.2029
CA000007149657 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007149657
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
17.02.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.745
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода
18.02.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010044381
Gtlk Europe Capital DAC 26 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
18.02.2026
CA000007140131 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000007140131
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
16.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода
17.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2393688598
Sovcombank Via SovCom Capital DAC /1 (EXCH)
SovCom Capital Designated Activity Company
Евробонды
CA000006253069 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006253069
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
21.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода
22.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0559915961
Eurobond VEB 25
Veb Finance plc
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
22.11.2025
CA000006242253 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006242253
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
18.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.71
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода
21.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0993162683
Eurobond VEB 23/1
Veb Finance plc
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
21.11.2023
CA000006242057 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006242057
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
08.11.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.05.2022
Дата окончания текущего купонного периода
23.11.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0935311240
Eurobond Sberbank 23
SB CAPITAL S.A.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
23.05.2023
CA000006233135 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006233135
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2393688598
Sovcombank Via SovCom Capital DAC /1 (EXCH)
SovCom Capital Designated Activity Company
Евробонды
CA000005313283 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005313283
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2010044381
Gtlk Europe Capital DAC 26 (EXCH)
GTLK Europe Capital DAC
Евробонды
CA000005215307 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005215307
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
00000005240153
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46429B6149
iShares MSCI India Small-Cap ETF
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
CA000004411545 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004411545
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.10.2024
Информация о купонных выплатах
Дата начала текущего купонного периода
04.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US12504PAK66
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC Perp2
CBOM Finance public limited company
Евробонды
CA000004373695 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000004373695
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
06.05.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.11.2021
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS0935311240
Eurobond Sberbank 23
SB CAPITAL S.A.
Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная
23.05.2023