По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
937736 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937736
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
01.07.2024
Дата фиксации
28.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
661338
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2419300921
Credit Suisse AG (London) 31/12/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2419300921
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
31.12.2024
Дата погашения плановая
31.12.2024
937732 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937732
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
16.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937739
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78467X1090
инвестиционные паи ЗПИФ State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
SSgA Funds Management, Inc.
закрытый
паи
US78467X1090
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.09.2024
937724 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937724
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.07.2024
Дата КД (расч.)
26.07.2024
Дата фиксации
05.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937735
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46131B7047
инвестиционные паи ПИФ Invesco Mortgage Capital Inc. REIT
Invesco Mortgage Capital Inc. REIT
Invesco Advisers, Inc.
не определен
паи
US46131B7047
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.07.2024
937719 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937719
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата КД (расч.)
(неизвестно)
Дата фиксации
19.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP32457AA44
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23
Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada
облигации
USP32457AA44
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.07.2023
Дата погашения плановая
20.07.2023
937687 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937687
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937715
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C4096
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C4096
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
937685 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937685
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CH0210483332
Compagnie Financiere Richemont ORD SHS CL A
Compagnie Financiere Richemont SA
акции
обыкновенные
CH0210483332
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.75
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.09.2024
937683 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937683
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937713
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C8139
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C8139
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
937682 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937682
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
26.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937712
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US74348A4673
акции открытого инвестиционного фонда ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
ProShare Advisors LLC
открытый
паи
US74348A4673
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.550235
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
937680 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937680
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937710
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9220208055
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9220208055
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
937679 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937679
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937709
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US9219468850
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US9219468850
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
937678 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937678
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937708
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92203J4076
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares
Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92203J4076
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
937677 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937677
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
26.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937707
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US74347X8314
акции открытого инвестиционного фонда ProShares UltraPro QQQ
ProShares UltraPro QQQ
ProShare Advisors LLC
открытый
паи
US74347X8314
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.282777
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
937674 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937674
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
01.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937704
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92206C8709
акции открытого инвестиционного фонда Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
The Vanguard Group, Inc.
открытый
паи
US92206C8709
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.07.2024
937531 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937531
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.08.2024
Дата КД (расч.)
05.08.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937610
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US72201R3049
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund
PIMCO
открытый
паи
US72201R3049
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.08.2024
937529 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937529
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.08.2024
Дата КД (расч.)
26.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937608
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y4750
акции открытого инвестиционного фонда Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y4750
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.08.2024
937528 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937528
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2024
Дата КД (расч.)
06.08.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937597
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US92189H3003
акции открытого инвестиционного фонда VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Van Eck Associates Corporation
открытый
паи
US92189H3003
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2024
937524 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937524
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.08.2024
Дата КД (расч.)
06.08.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937593
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A6560
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
State Street Global Advisors Limited
открытый
паи
US78464A6560
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.08.2024
937523 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937523
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.08.2024
Дата КД (расч.)
26.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937592
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y4594
акции открытого инвестиционного фонда Global X Russell 2000 Covered Call ETF
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y4594
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.08.2024
937518 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937518
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
21.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937589
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US33739E1082
акции открытого инвестиционного фонда First Trust Preferred Securities and Income ETF
First Trust Preferred Securities and Income ETF
First Trust Advisors L.P.
открытый
паи
US33739E1082
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.08.2024
937515 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937515
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.08.2024
Дата КД (расч.)
23.08.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
937586
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E3541
акции открытого инвестиционного фонда Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E3541
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.08.2024