По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
339399 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
339399
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.10.2022
Дата КД (расч.)
05.10.2022
Дата фиксации
04.10.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
05.04.2022
Дата окончания текущего купонного периода
05.10.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1693971043
Sibur Securities DAC 4.125 05/10/23
Sibur Securities Designated Activity Company
облигации
XS1693971043
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
05.10.2023
Дата погашения плановая
17.10.2023
299229 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
299229
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.12.2023
Дата КД (расч.)
29.12.2023
Дата фиксации
28.12.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.06.2023
Дата окончания текущего купонного периода
29.12.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1634369224
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
облигации
XS1634369224
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.06.2027
Дата погашения плановая
29.06.2027
299228 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
299228
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.06.2023
Дата КД (расч.)
29.06.2023
Дата фиксации
28.06.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.12.2022
Дата окончания текущего купонного периода
29.06.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1634369224
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
облигации
XS1634369224
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.06.2027
Дата погашения плановая
29.06.2027
299227 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
299227
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.12.2022
Дата КД (расч.)
29.12.2022
Дата фиксации
28.12.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.06.2022
Дата окончания текущего купонного периода
29.12.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1634369224
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 7.625 29/06/27
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
облигации
XS1634369224
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.06.2027
Дата погашения плановая
29.06.2027
299216 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
299216
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.02.2023
Дата КД (расч.)
28.02.2023
Дата фиксации
27.02.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
28.08.2022
Дата окончания текущего купонного периода
28.02.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1634369067
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
облигации
XS1634369067
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.02.2023
Дата погашения плановая
28.02.2023
299215 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
299215
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.08.2022
Дата КД (расч.)
28.08.2022
Дата фиксации
27.08.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
28.02.2022
Дата окончания текущего купонного периода
28.08.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1634369067
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
облигации
XS1634369067
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.02.2023
Дата погашения плановая
28.02.2023
296855 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
296855
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
28.02.2023
Дата КД (расч.)
28.02.2023
Дата фиксации
27.02.2023
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1634369067
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23
Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь
облигации
XS1634369067
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.02.2023
Дата погашения плановая
28.02.2023
282480 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
282480
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.07.2024
Дата КД (расч.)
16.07.2024
Дата фиксации
15.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
795584
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30.74
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JXPG2
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-04
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-04-32432-H-001P
20.04.2017
облигации
RU000A0JXPG2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.04.2032
Дата погашения плановая
06.04.2032
Серия выпуска облигаций
001P-04
217301 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
217301
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.07.2024
Дата КД (расч.)
16.07.2024
Дата фиксации
05.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
357598 , 931747
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.05
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JRZ74
Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
4B020302562B
07.11.2011
облигации
RU000A0JRZ74
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.07.2025
Дата погашения плановая
16.07.2025
Серия выпуска облигаций
БО-03
1440394981BNYDTC [DVCA]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1440394981BNYDTC
Код типа
DVCA
Дата фиксации
25.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US25460E2651
Direxion Daily SP 500 Bear 3X Shares 2017
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.11697
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25.06.2024
1440394791BNYDTC [DVCA]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1440394791BNYDTC
Код типа
DVCA
Дата фиксации
25.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US25460G1388
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.43495
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25.06.2024
12900 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
12900
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.06.2023
Дата КД (расч.)
24.06.2023
Дата фиксации
21.06.2023
Референсы связанных корпоративных действий
816901
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
63.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2022
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0088543193
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
MK-0-CM-119
24.06.1998
облигации
XS0088543193
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.06.2028
Дата погашения плановая
26.06.2028
12899 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
12899
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.12.2022
Дата КД (расч.)
24.12.2022
Дата фиксации
21.12.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
63.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2022
Дата окончания текущего купонного периода
24.12.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0088543193
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
MK-0-CM-119
24.06.1998
облигации
XS0088543193
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.06.2028
Дата погашения плановая
26.06.2028
12898 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
12898
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2022
Дата КД (расч.)
24.06.2022
Дата фиксации
09.06.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
63.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.12.2021
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0088543193
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
MK-0-CM-119
24.06.1998
облигации
XS0088543193
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.06.2028
Дата погашения плановая
26.06.2028
122163 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
122163
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.03.2024
Дата КД (расч.)
16.03.2024
Дата фиксации
13.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
901124
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5875
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.09.2023
Дата окончания текущего купонного периода
16.03.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0971721963
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
12840069V
18.09.2013
облигации
XS0971721963
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2043
Дата погашения плановая
16.09.2043
122139 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
122139
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2023
Дата КД (расч.)
16.09.2023
Дата фиксации
13.09.2023
Референсы связанных корпоративных действий
842709
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4875
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.03.2023
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0971721450
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
12840068V
18.09.2013
облигации
XS0971721450
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2023
Дата погашения плановая
18.09.2023
122138 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
122138
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.03.2023
Дата КД (расч.)
16.03.2023
Дата фиксации
13.03.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.09.2022
Дата окончания текущего купонного периода
16.03.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0971721450
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
12840068V
18.09.2013
облигации
XS0971721450
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2023
Дата погашения плановая
18.09.2023
122137 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
122137
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2022
Дата КД (расч.)
16.09.2022
Дата фиксации
14.09.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.03.2022
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0971721450
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
12840068V
18.09.2013
облигации
XS0971721450
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2023
Дата погашения плановая
18.09.2023
121981 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
121981
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
18.09.2023
Дата КД (расч.)
16.09.2023
Дата фиксации
13.09.2023
Референсы связанных корпоративных действий
842709
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
200000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0971721450
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
12840068V
18.09.2013
облигации
XS0971721450
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.09.2023
Дата погашения плановая
18.09.2023
113288 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
113288
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.05.2023
Дата КД (расч.)
30.05.2023
Дата фиксации
29.05.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.11.2022
Дата окончания текущего купонного периода
30.05.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0921331509
MTS International Funding 5.00 30/05/23
MTS International Funding Designated Activity Company
облигации
XS0921331509
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.05.2023
Дата погашения плановая
30.05.2023