По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
921518 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921518
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921839
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E3541
акции открытого инвестиционного фонда Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E3541
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.11012
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.06.2024
921504 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921504
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
01.07.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921825
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y4750
акции открытого инвестиционного фонда Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y4750
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2764
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.07.2024
921502 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921502
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921823
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y7040
акции открытого инвестиционного фонда State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y7040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.421259
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
921488 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921488
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921809
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E7849
акции открытого инвестиционного фонда Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E7849
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.10812
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.06.2024
921480 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921480
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921801
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y1001
акции открытого инвестиционного фонда State Street Materials Select Sector SPDR ETF
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y1001
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.425489
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
921472 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921472
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921793
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y6059
акции открытого инвестиционного фонда State Street Financial Select Sector SPDR ETF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y6059
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.162796
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
921471 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921471
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921792
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A5406
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Telecom ETF
State Street SPDR S&P Telecom ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78464A5406
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.169131
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
921466 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921466
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921787
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y4070
акции открытого инвестиционного фонда State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y4070
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.391817
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
921464 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921464
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921785
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78468R6559
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78468R6559
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.265649
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
921463 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921463
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921784
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78463X7497
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78463X7497
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.411516
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
921451 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921451
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921772
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78468R5569
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78468R5569
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.77719
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
921418 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
921418
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
921739
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y5069
акции открытого инвестиционного фонда State Street Energy Select Sector SPDR ETF
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y5069
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.714839
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
920022 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
920022
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
06.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US71654V4086
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A.
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US71654V4086
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.32811
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.06.2024
914794 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
914794
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
29.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US71654V4086
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A.
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US71654V4086
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.21246
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.06.2024
912964 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912964
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.05.2024
Дата КД (расч.)
31.05.2024
Дата фиксации
19.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
909381 , 928826
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0009028674
Акции обыкновенные ПАО "Акрон"
Публичное акционерное общество "Акрон"
1-03-00207-A
10.11.2005
акции
обыкновенные
RU0009028674
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
427.0
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.05.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
24.06.2024
RU0009028674
Акции обыкновенные ПАО "Акрон" (дробная часть)
Публичное акционерное общество "Акрон"
1-03-00207-A
10.11.2005
акции
обыкновенные
AKRN/DR
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.05.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
24.06.2024
912927 [SPLR] Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912927
Код типа
SPLR
Наименование типа КД
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6541101050
Nikola Corporation ORD SHS
Nikola Corporation
акции
обыкновенные
US6541101050
910134 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
910134
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
30.06.2024
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.4375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USE4181LAA91
EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 5.375 30/12/30
EnfraGen Energia Sur, S.A.U.
облигации
USE4181LAA91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.12.2030
Дата погашения плановая
30.12.2030
909030 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
909030
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
30.06.2024
Дата фиксации
29.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
7.75
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
30.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1611593952
Nomura International Funding Pte. Ltd. 30/06/27
Nomura International Funding Pte. Ltd.
облигации
XS1611593952
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
30.06.2027
Дата погашения плановая
30.06.2027
909027 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
909027
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
30.06.2024
Дата фиксации
29.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.3
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
30.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1627944777
Nomura International Funding Pte. Ltd. 4.52 30/12/24
Nomura International Funding Pte. Ltd.
облигации
XS1627944777
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.12.2024
Дата погашения плановая
30.12.2024
908928 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
908928
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
01.07.2024
Дата фиксации
30.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
02.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2294691691
Goldman Sachs International 30/03/26
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2294691691
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.03.2026
Дата погашения плановая
30.03.2026