Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 308842
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.01.2025
Дата КД (расч.) 15.01.2025
Дата фиксации 14.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.0625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 15.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USL6388GAB60 Millicom International Cellular S.A. 5.125 15/01/28 Millicom International Cellular S.A. облигации USL6388GAB60
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 900
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 15.01.2028
Дата погашения плановая 17.01.2028

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400272074002
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 08.01.2025
Информация о купонных выплатах
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2200244072 Argentine Republic Government International Bond 29/1 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Дата погашения расчетная 09.07.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 2400084300002
Код типа PRED
Наименование типа КД Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации 08.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Валюта платежа EUR
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
XS2200244072 Argentine Republic Government International Bond 29/1 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс 1A01KYG711391022
Код типа TEND
Наименование типа КД Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
KYG711391022 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd(C) Ping An Healthcare and Technology Company Limited Акции обыкновенные
Показать детали
Цена предложения за 1 ц/б 6.12
Валюта выкупа HKD

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 177047
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29.01.2025
Дата КД (расч.) 29.01.2025
Дата фиксации 28.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий 885751
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 37.4
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 30.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода 29.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JV805 Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 4B020803349B 11.02.2014 Центральный банк Российской Федерации облигации RU000A0JV805
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.01.2025
Дата погашения плановая 29.01.2025
Серия выпуска облигаций БО-08

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 177007
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 29.01.2025
Дата КД (расч.) 29.01.2025
Дата фиксации 28.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JV805 Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 4B020803349B 11.02.2014 Центральный банк Российской Федерации облигации RU000A0JV805
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.01.2025
Дата погашения плановая 29.01.2025
Серия выпуска облигаций БО-08

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 172873
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29.01.2025
Дата КД (расч.) 29.01.2025
Дата фиксации 28.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 84.72
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 31.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 29.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JV4L2 Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерство финансов Российской Федерации 29006RMFS 31.12.2014 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Центральному административному округу г. Москвы облигации SU29006RMFS2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.01.2025
Дата погашения плановая 29.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 172852
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 29.01.2025
Дата КД (расч.) 29.01.2025
Дата фиксации 28.01.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JV4L2 Облигации федерального займа с переменным купонным доходом Министерство финансов Российской Федерации 29006RMFS 31.12.2014 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Центральному административному округу г. Москвы облигации SU29006RMFS2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 29.01.2025
Дата погашения плановая 29.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000006730039
Код типа MRGR
Наименование типа КД Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
US10921T1016 Brightcove Inc.(C) Brightcove Inc. Акции обыкновенные

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000006729787
Код типа DSCL
Наименование типа КД Раскрытие информации
Дата фиксации 06.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумаги
DE000TUAG505 TUI AG ORD SHS

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004743909
Код типа PRED
Наименование типа КД Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004452529
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
ARARGE3209S6 Argentine Republic Government International Bond 30/2 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Дата погашения расчетная 09.07.2030

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004469383
Код типа PRED
Наименование типа КД Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004469382
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
ARARGE3209Y4 Argentine Republic Government International Bond 29/2 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Номинальная стоимость 1
Дата погашения расчетная 09.07.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004469382
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004469383
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 4.9975
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 10.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 09.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
ARARGE3209Y4 Argentine Republic Government International Bond 29/2 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 09.07.2029

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited

Реквизиты корпоративного действия
Референс CA000004452529
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата фиксации 08.01.2025
Референсы связанных корпоративных действий CA000004743909
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 3.5982
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 09.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумаги
ARARGE3209S6 Argentine Republic Government International Bond 30/2 The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance Евробонды
Показать детали
Дата погашения расчетная 09.07.2030

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995687
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17.01.2025
Дата КД (расч.) 17.01.2025
Дата фиксации 06.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00BVXBH163 акции открытого инвестиционного фонда WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Assenagon Asset Management S.A. открытый паи IE00BVXBH163
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1116
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 03.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 17.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995685
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 18.02.2025
Дата КД (расч.) 18.02.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US78467X1090 инвестиционные паи ЗПИФ State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust SSgA Funds Management, Inc. закрытый паи US78467X1090
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 18.02.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995683
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 17.12.2025
Дата КД (расч.) 17.12.2025
Дата фиксации 16.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US19423L6728 акции инвестиционного фонда The SPAC and New Issue ETF Tuttle Tactical Management, LLC открытый паи US19423L6728
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.12.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 17.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995680
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 24.01.2025
Дата КД (расч.) 24.01.2025
Дата фиксации 16.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US5538591091 MV Oil Trust ORD SHS MV Oil Trust акции обыкновенные US5538591091
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.24
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 24.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995679
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.01.2025
Дата КД (расч.) 31.01.2025
Дата фиксации 17.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US7496851038 RPM International Inc. ORD SHS RPM International Inc. акции обыкновенные US7496851038
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.51
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 995677
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 05.02.2025
Дата КД (расч.) 05.02.2025
Дата фиксации 15.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US6934751057 PNC Financial Services Group, Inc. ORD SHS The PNC Financial Services Group, Inc. акции обыкновенные US6934751057
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.6
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 15.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 05.02.2025
Страницы:Пред.1...40764077407840794080...5093След.

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.