Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934275
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 25.06.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A100HE1 Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" 4B02-01-36155-R-001P 26.06.2019 облигации RU000A100HE1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.06.2029
Дата погашения плановая 15.06.2029
Серия выпуска облигаций БО-П01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934248
Код типа MCAL/BN
Наименование типа КД Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 24.06.2024
Дата КД (расч.) 24.06.2024
Дата фиксации 21.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 528790
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2172447141 MAREX FINANCIAL 24/09/25 Marex Financial облигации XS2172447141
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 24.09.2025
Дата погашения плановая 24.09.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934245
Код типа MCAL/BN
Наименование типа КД Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 24.06.2024
Дата КД (расч.) 24.06.2024
Дата фиксации 21.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 505157
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2124724415 Barclays Bank PLC 23/06/25 Barclays Bank PLC облигации XS2124724415
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 23.06.2025
Дата погашения плановая 23.06.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934240
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23.12.2024
Дата КД (расч.) 23.12.2024
Дата фиксации 17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934255
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46432F8427 акции открытого инвестиционного фонда iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Core MSCI EAFE ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US46432F8427
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934236
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23.12.2024
Дата КД (расч.) 23.12.2024
Дата фиксации 17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934252
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4642888774 акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI EAFE Value ETF iShares MSCI EAFE Value ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US4642888774
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934235
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 03.01.2025
Дата КД (расч.) 03.01.2025
Дата фиксации 30.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934251
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US4642865335 акции открытого инвестиционного фонда iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US4642865335
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 30.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 03.01.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934234
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 23.12.2024
Дата КД (расч.) 23.12.2024
Дата фиксации 17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934250
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46434V5140 акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI China A ETF iShares MSCI China A ETF Blackrock Fund Advisors открытый паи US46434V5140
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 23.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934229
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02.08.2024
Дата КД (расч.) 02.08.2024
Дата фиксации 23.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934242
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US24703L2025 Dell Technologies Inc. ORD SHS CL C Dell Technologies Inc. акции обыкновенные US24703L2025
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.445
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934225
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 30.07.2024
Дата КД (расч.) 30.07.2024
Дата фиксации 02.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934241
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US1282461052 Calavo Growers, Inc. ORD SHS Calavo Growers, Inc. акции обыкновенные US1282461052
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 02.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 30.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934206
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 26.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
FR0000120271 TotalEnergies SE ORD SHS TotalEnergies SE акции обыкновенные FR0000120271
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.79
Валюта платежа EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 01.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934168
Код типа MCAL/BN
Наименование типа КД Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 17.06.2024
Дата КД (расч.) 17.06.2024
Дата фиксации 14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 671925
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2225882351 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/09/25 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. облигации XS2225882351
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 15.09.2025
Дата погашения плановая 15.09.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934153
Код типа TREC
Наименование типа КД Возврат части налогов
Дата КД (план.) 30.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 926377
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
CA4969024047 Kinross Gold Corporation_ORD SHS Kinross Gold Corporation акции обыкновенные CA4969024047

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934127
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 10.09.2024
Дата КД (расч.) 10.09.2024
Дата фиксации 21.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934142
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US87612E1064 Target Corporation_ORD SHS Target Corporation акции обыкновенные US87612E1064
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.12
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 10.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934124
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 20.08.2024
Дата КД (расч.) 20.08.2024
Дата фиксации 22.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934141
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US1491231015 Caterpillar Inc. _ORD SHS Caterpillar Inc. акции обыкновенные US1491231015
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.41
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 20.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934092
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 02.10.2024
Дата КД (расч.) 02.10.2024
Дата фиксации 11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934108
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US40434L1052 HP Inc. ORD SHS HP Inc. акции обыкновенные US40434L1052
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.2756
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 02.10.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934077
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 15.07.2024
Дата КД (расч.) 15.07.2024
Дата фиксации 28.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934091
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US0084921008 Agree Realty Corporation ORD SHS REIT Agree Realty Corporation акции обыкновенные US0084921008
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.25
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 15.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934006
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) (неизвестно)
Дата фиксации 28.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US7960508882 Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS Citibank N.A. депозитарные расписки US7960508882
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров (неизвестно)

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934002
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 25.07.2024
Дата КД (расч.) 25.07.2024
Дата фиксации 11.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 934019
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US68389X1054 Oracle Corporation_ORD SHS Oracle Corporation акции обыкновенные US68389X1054
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.4
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 25.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 933657
Код типа MCAL/BN
Наименование типа КД Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 14.06.2024
Дата КД (расч.) 14.06.2024
Дата фиксации 13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 604138
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа USD
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2350734393 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/06/28 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. облигации XS2350734393
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 14.06.2028
Дата погашения плановая 14.06.2028

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 933640
Код типа MCAL/BN
Наименование типа КД Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.) 14.06.2024
Дата КД (расч.) 14.06.2024
Дата фиксации 13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 675414
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Размер погашаемой части в валюте платежа 1000
Валюта платежа EUR
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2341849466 Barclays Bank PLC 14/02/25 Barclays Bank PLC облигации XS2341849466
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 14.02.2025
Дата погашения плановая 14.02.2025
Страницы:Пред.1...40874088408940904091...4398След.
webim

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.