По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
295805 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
295805
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
18.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
989279
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4250
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JXTS9
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 23/06/2027
Министерство финансов Российской Федерации
12840078V
23.06.2017
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №10 по ЦАО г. Москвы
облигации
RU000A0JXTS9
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.06.2027
Дата погашения плановая
23.06.2027
252791 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
252791
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
30.12.2024
Дата КД (расч.)
29.12.2024
Дата фиксации
28.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
40
Размер погашаемой части в валюте платежа
400
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1023280271
Wanda Properties International 7.25 29/12/24
Wanda Properties International Co. Limited
облигации
XS1023280271
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
30.12.2024
2400283137002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400283137002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
07.02.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US3379321074
FirstEnergy Corp(C)
FirstEnergy Corp.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.425
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
07.02.2025
2400245183002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245183002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9229087369
Vanguard Morningstar Growth ETF
Vanguard Morningstar Growth ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5344
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
2400245178002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400245178002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
23.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9229087690
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.9412
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.12.2024
CA000009517536 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000009517536
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46434G7640
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.999908
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
CA000006473426 [CAPG] Выплата дохода по паям/ису
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006473426
Код типа
CAPG
Наименование типа КД
Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46429B6149
iShares MSCI India Small-Cap ETF
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.972931
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
CA000006473418 [CAPG] Выплата дохода по паям/ису
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006473418
Код типа
CAPG
Наименование типа КД
Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46429B6149
iShares MSCI India Small-Cap ETF
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.723316
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
CA000006472750 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006472750
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US00216W2089
ATI Physical Therapy Inc(C)
ATI Physical Therapy, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Дата начала действия предложения
19.12.2024
Дата завершения действия предложения
15.01.2025
Цена предложения за 1 ц/б
2.85
Валюта выкупа
USD
CA000006472658 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006472658
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y3927
Global X Video Games & Esports ETF
Global X Video Games & Esports ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2025
CA000006472657 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006472657
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
30.12.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y7159
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2025
CA000006472643 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006472643
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y7803
Global X Internet of Things ETF
Global X Internet of Things ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2025
CA000006472631 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006472631
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
27.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y3844
Global X Cybersecurity ETF
Global X Cybersecurity ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2025
CA000006472439 [CAPG] Выплата дохода по паям/ису
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006472439
Код типа
CAPG
Наименование типа КД
Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46434G7723
iShares MSCI Taiwan ETF
iShares MSCI Taiwan ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.192313
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
CA000006472435 [CAPG] Выплата дохода по паям/ису
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006472435
Код типа
CAPG
Наименование типа КД
Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46434G7723
iShares MSCI Taiwan ETF
iShares MSCI Taiwan ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.314456
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
CA000006439967 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000006439967
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US7010816061
Parker Drilling Co(C)
Parker Drilling Company
Акции обыкновенные
CA000005938272 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005938272
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46434G7723
iShares MSCI Taiwan ETF
iShares MSCI Taiwan ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.211049
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
CA000005886813 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из АО "Райффайзенбанк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005886813
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Информация о ценных бумагах
ISIN
GB00BR1WB110
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.344
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.11.2024
GB00BP6MXD84
CA000005489934 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005489934
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата фиксации
03.01.2025
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.0625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.10.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.01.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
XS2392969395
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance PLC (EXCH)
CBOM Finance public limited company
Евробонды
CA000005215307 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
CA000005215307
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
00000005240153
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US46429B6149
iShares MSCI India Small-Cap ETF
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.536078
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024