По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
606173 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
606173
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
606178
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103AT8
Зеленые биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"
4B02-01-55319-E-001P
21.06.2021
облигации
RU000A103AT8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.06.2026
Дата погашения плановая
19.06.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01
601464 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
601464
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
601481
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.05
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1037E4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-03
Общество с ограниченной ответственностью "СпецИнвестЛизинг"
4B02-03-00489-R-001P
20.04.2021
облигации
RU000A1037E4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.05.2025
Дата погашения плановая
19.05.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-03
556130 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
556130
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
49.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102LF6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер - Лизинг"
4B02-04-00331-R-001P
17.12.2020
облигации
RU000A102LF6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.12.2030
Дата погашения плановая
13.12.2030
Серия выпуска облигаций
БО-П04
556072 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
556072
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
873327
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102LD1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-04
Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
4B02-04-10797-A-001P
22.12.2020
облигации
RU000A102LD1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.12.2025
Дата погашения плановая
19.12.2025
Серия выпуска облигаций
БО-001P-04
538162 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
538162
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.06.2024
Дата КД (расч.)
05.06.2024
Дата фиксации
04.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102A31
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29018RMFS
26.10.2020
облигации
SU29018RMFS7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.11.2031
Дата погашения плановая
26.11.2031
534607 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
534607
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.06.2024
Дата КД (расч.)
05.06.2024
Дата фиксации
04.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1028D5
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом
Министерство финансов Российской Федерации
29017RMFS
12.10.2020
облигации
SU29017RMFS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.08.2032
Дата погашения плановая
25.08.2032
517963 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
517963
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
720157
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
106.85
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1020K7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы"
4B02-02-00361-R-001P
06.08.2020
облигации
RU000A1020K7
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.07.2025
Дата погашения плановая
16.07.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П02
463854 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
463854
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
463858
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
6.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101988
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство экономики и финансов Московской области
RU34013MOO0
18.12.2019
облигации
RU000A101988
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.12.2024
Дата погашения плановая
20.12.2024
463612 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
463612
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
51.73
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101947
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"
4B02-01-00497-R-001P
23.12.2019
облигации
RU000A101947
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.12.2024
Дата погашения плановая
20.12.2024
Серия выпуска облигаций
001P-01
423524 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
423524
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
845581
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100HE1
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
4B02-01-36155-R-001P
26.06.2019
облигации
RU000A100HE1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.06.2029
Дата погашения плановая
15.06.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П01
387114 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
387114
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
11.06.2024
Дата КД (расч.)
11.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
353737
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZ9R4
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07R
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-07-65045-D-001P
08.06.2018
облигации
RU000A0ZZ9R4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.05.2033
Дата погашения плановая
26.05.2033
Серия выпуска облигаций
001P-07R
386626 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
386626
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.12.2024
Дата КД (расч.)
12.12.2024
Дата фиксации
11.12.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
89.75
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZZ25
Облигации серии 02, документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением предназначенные для квалифицированных инвесторов
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)
40201573B
13.12.2018
облигации
RU000A0ZZZ25
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.12.2024
Дата погашения плановая
12.12.2024
Серия выпуска облигаций
02
353738 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
353738
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.12.2024
Дата КД (расч.)
05.12.2024
Дата фиксации
04.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
929693
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
82.27
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZ9R4
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07R
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-07-65045-D-001P
08.06.2018
облигации
RU000A0ZZ9R4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.05.2033
Дата погашения плановая
26.05.2033
Серия выпуска облигаций
001P-07R
308905 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
308905
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
27.09.2022
Дата КД (расч.)
27.09.2022
Дата фиксации
26.09.2022
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
79.3
Размер погашаемой части в валюте платежа
39650
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1605095543
NATIXIS Structured Issuance SA 27/09/22
NATIXIS Structured Issuance SA
облигации
XS1605095543
Показать детали
Номинальная стоимость
50000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
27.09.2022
Дата погашения плановая
27.09.2022
290849 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
290849
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1620176831
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C. 01/06/24
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C.
облигации
XS1620176831
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.06.2024
Дата погашения плановая
03.06.2024
242195 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
242195
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
243512
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
6.01
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWM56
Государственные облигации Самарской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство управления финансами Самарской области
RU35012SAM0
27.06.2016
облигации
RU000A0JWM56
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.06.2024
Дата погашения плановая
21.06.2024
242163 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
242163
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
25
Размер погашаемой части в валюте платежа
250
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWM56
Государственные облигации Самарской области 2016 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство управления финансами Самарской области
RU35012SAM0
27.06.2016
облигации
RU000A0JWM56
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.06.2024
Дата погашения плановая
21.06.2024
1441198224BNYDTC [DVCA]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1441198224BNYDTC
Код типа
DVCA
Дата фиксации
10.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.000311
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US0589341009
Banco BBVA Argentina S.A.ORD S
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.446417
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.06.2024
929603 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
929603
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
BMG3602E1084
Flow Traders Ltd. ORD SHS
Flow Traders Ltd.
акции
обыкновенные
BMG3602E1084
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.15
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.06.2024
929601 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
929601
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Дата КД (план.)
29.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907426
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
FR0000121972
Schneider Electric SE ORD SHS
Schneider Electric SE
акции
обыкновенные
FR0000121972