По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
406827 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
406827
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
26.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
905314
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1008P1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-06
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-06-00122-A-002P
04.04.2019
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A1008P1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.03.2029
Дата погашения плановая
23.03.2029
Серия выпуска облигаций
002Р-06
385177 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
385177
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
09.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
385445
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
44.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZY59
Облигации серии 11B1 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
44903349B
08.11.2018
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A0ZZY59
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Серия выпуска облигаций
11B1
264914 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
264914
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.06.2025
Дата КД (расч.)
13.06.2025
Дата фиксации
11.06.2025
Референсы связанных корпоративных действий
987645
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
74.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.06.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JX355
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
4B02-02-00122-A-001P
21.12.2016
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0JX355
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.12.2026
Дата погашения плановая
11.12.2026
Серия выпуска облигаций
001P-02
987394 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987394
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B0M62Q58
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B0M62Q58
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1916
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987392 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987392
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B02KXM00
акции открытого инвестиционного фонда iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B02KXM00
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0322
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987391 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987391
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE0032895942
акции открытого инвестиционного фонда iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE0032895942
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.2642
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987389 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987389
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BSKRJZ44
акции открытого инвестиционного фонда iShares USD Treasury Bond 20yr UCITS ETF USD (Dist)
iShares USD Treasury Bond 20yr UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00BSKRJZ44
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0755
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987388 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987388
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B0M62S72
акции открытого инвестиционного фонда iShares Euro Dividend UCITS ETF
iShares Euro Dividend UCITS ETF
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B0M62S72
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0615
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987385 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987385
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BF3N7219
акции открытого инвестиционного фонда iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00BF3N7219
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.141
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987383 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987383
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE0032523478
акции открытого инвестиционного фонда iShares EURO Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)
iShares EURO Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE0032523478
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.8813
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987382 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987382
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B0M63060
акции открытого инвестиционного фонда iShares UK Dividend UCITS ETF
iShares UK Dividend UCITS ETF
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B0M63060
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0891
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987380 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987380
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B14X4T88
акции открытого инвестиционного фонда iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B14X4T88
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3734
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987379 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987379
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BYM31M36
акции открытого инвестиционного фонда iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00BYM31M36
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1544
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987377 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987377
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BCRY6003
акции открытого инвестиционного фонда iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00BCRY6003
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.8085
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987376 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987376
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B14X4N27
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B14X4N27
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0844
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987371 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987371
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B02KXK85
акции открытого инвестиционного фонда iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B02KXK85
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1833
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987370 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987370
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B2NPKV68
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B2NPKV68
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4648
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987356 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987356
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
13.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE0005042456
акции открытого инвестиционного фонда iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE0005042456
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0499
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
987352 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987352
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.07.2025
Дата КД (расч.)
23.07.2025
Дата фиксации
24.06.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US2546871060
The Walt Disney Company ORD SHS
The Walt Disney Company
акции
обыкновенные
US2546871060
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.07.2025
987351 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
987351
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.01.2025
Дата КД (расч.)
10.01.2025
Дата фиксации
30.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US3546131018
Franklin Templeton, Inc. ORD SHS
Franklin Templeton, Inc.
акции
обыкновенные
US3546131018
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.32
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.01.2025