По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
896039 [INTR] Выплата купонного дохода EFG International Finance (Guernsey) Limited [CH1124143319] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896039
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
87
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1124143319
EFG International Finance (Guernsey) Limited 23/08/24
EFG International Finance (Guernsey) Limited
облигации
CH1124143319
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.08.2024
Дата погашения плановая
23.08.2024
896022 [INTR] Выплата купонного дохода Голдман Сакс Интернейшнл [XS2359574428] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896022
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
87
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2359574428
GOLDMAN SACHS INT 23/08/24
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2359574428
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.08.2024
Дата погашения плановая
23.08.2024
895742 [INTR] Выплата купонного дохода Marex Financial [XS2329154988] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895742
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
23.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2329154988
Marex Financial 25/08/25
Marex Financial
облигации
XS2329154988
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
25.08.2025
Дата погашения плановая
25.08.2025
895733 [INTR] Выплата купонного дохода Barclays Bank PLC [XS2293197526] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895733
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
23.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2293197526
Barclays Bank PLC 23/08/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2293197526
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
23.08.2024
Дата погашения плановая
23.08.2024
895728 [INTR] Выплата купонного дохода BBVA Global Markets B.V. [XS2224092416] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895728
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
23.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2224092416
BBVA Global Markets B.V. 24/02/26
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2224092416
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
24.02.2026
Дата погашения плановая
24.02.2026
893673 [INTR] Выплата купонного дохода UBS AG, London Branch [CH1127003593] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
893673
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.05.2024
Дата КД (расч.)
16.05.2024
Дата фиксации
15.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1127003593
UBS AG, London Branch 16/08/24
UBS AG, London Branch
облигации
CH1127003593
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.08.2024
Дата погашения плановая
16.08.2024
888881 [MEET] Годовое общее собрание акционеров Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" [RU000A0JNHX5] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
888881
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
27.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924531
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
21.06.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2023 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ».
5. О назначении аудиторской организации ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JNHX5
Акции обыкновенные ОАО "ММК-МЕТИЗ"
Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1-01-45403-D
08.02.2006
акции
обыкновенные
RU000A0JNHX5
АО "СТАТУС"
888061 [MEET] Годовое общее собрание акционеров Открытое акционерное общество "Белон" [RU000A0J2QG8] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
888061
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
18.06.2024
Дата КД (расч.)
18.06.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
924527
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
18.06.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белон» по результатам отчетного 2023 года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Белон».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Белон».
5. О назначении аудиторской организации ОАО «Белон».
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0J2QG8
Акции обыкновенные ОАО "Белон"
Открытое акционерное общество "Белон"
1-06-10167-F
29.10.2008
акции
обыкновенные
BLNG/06
АО "СТАТУС"
876315 [INTR] Выплата купонного дохода Petroleos del Peru PETROPERU S.A. [USP7808BAB38] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
876315
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.06.2024
Дата КД (расч.)
19.06.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
19.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP7808BAB38
Petroleos del Peru PETROPERU S.A. 5.625 19/06/47
Petroleos del Peru PETROPERU S.A.
облигации
USP7808BAB38
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.06.2047
Дата погашения плановая
19.06.2047
874835 [INTR] Выплата купонного дохода Turk Telekomunikasyon A.S. [XS1028951264] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
874835
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.06.2024
Дата КД (расч.)
19.06.2024
Дата фиксации
04.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
19.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1028951264
Turk Telekomunikasyon 4.875 19/06/24
Turk Telekomunikasyon A.S.
облигации
XS1028951264
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.06.2024
Дата погашения плановая
20.06.2024
870345 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" [RU000A107BZ4] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870345
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.06.2024
Дата КД (расч.)
06.06.2024
Дата фиксации
05.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
870351
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BZ4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-02-05
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
4B02-05-53015-K-002P
04.12.2023
облигации
RU000A107BZ4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.03.2025
Дата погашения плановая
06.03.2025
Серия выпуска облигаций
ПБО-02-05
860694 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Empresa Electrica Cochrane SpA [USP3713CAB48] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
860694
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
15.05.2024
Дата КД (расч.)
14.05.2024
Дата фиксации
13.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
863970
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
6.81
Размер погашаемой части в валюте платежа
68.1
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP3713CAB48
Empresa Electrica Cochrane SpA 5.50 14/05/27
Empresa Electrica Cochrane SpA
облигации
USP3713CAB48
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
456.2
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.05.2027
Дата погашения плановая
14.05.2027
859032 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс" [RU000A0JUAG0] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
859032
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
16.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JUAG0
Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"
4B02-01-36399-R
22.10.2013
облигации
RU000A0JUAG0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.11.2025
Дата погашения плановая
11.11.2025
Серия выпуска облигаций
БО-01
851117 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" [RU000A107076] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851117
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.06.2024
Дата КД (расч.)
06.06.2024
Дата фиксации
05.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
851176
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.95
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107076
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
4B02-01-19014-J-002P
21.08.2023
облигации
RU000A107076
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.09.2028
Дата погашения плановая
13.09.2028
Серия выпуска облигаций
002P-01
850840 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" [RU000A106ZZ5] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850840
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.06.2024
Дата КД (расч.)
06.06.2024
Дата фиксации
05.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
850881
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106ZZ5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ"
4B02-01-00607-R
03.10.2023
облигации
RU000A106ZZ5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.09.2027
Дата погашения плановая
20.09.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
842341 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент" [RU000A106UM4] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
842341
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.06.2024
Дата КД (расч.)
06.06.2024
Дата фиксации
05.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
842347
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106UM4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01
общество с ограниченной ответственностью "ДАРС-Девелопмент"
4B02-01-00109-L-001P
30.08.2023
облигации
RU000A106UM4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.09.2025
Дата погашения плановая
04.09.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-01
815194 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "ДОМ.РФ" [RU000A106CN0] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
815194
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.06.2024
Дата КД (расч.)
06.06.2024
Дата фиксации
05.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
815200
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
45.13
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
06.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106CN0
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-16R
Акционерное общество "ДОМ.РФ"
4B02-16-00739-A-001P
06.06.2023
облигации
RU000A106CN0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.06.2025
Дата погашения плановая
05.06.2025
Серия выпуска облигаций
001P-16R
814971 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" [RU000A106CM2] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
814971
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.06.2024
Дата КД (расч.)
06.06.2024
Дата фиксации
05.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
814981
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.27
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106CM2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"
4B02-01-00102-L-001P
02.06.2023
облигации
RU000A106CM2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.06.2026
Дата погашения плановая
04.06.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01-001Р
809546 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" [RU000A1069N8] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
809546
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.47
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1069N8
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-09
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
4B02-09-40155-F
18.05.2023
облигации
RU000A1069N8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.05.2028
Дата погашения плановая
17.05.2028
Серия выпуска облигаций
БО-09
786010 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" [RU000A105X64] Дата публикации: 16.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
786010
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.06.2024
Дата КД (расч.)
06.06.2024
Дата фиксации
05.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
786023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30.42
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105X64
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав 002P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
4B02-02-36160-R-002P
27.02.2023
облигации
RU000A105X64
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.03.2026
Дата погашения плановая
05.03.2026
Серия выпуска облигаций
002P-02