По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
894621 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
894621
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
20.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2116610978
Credit Suisse AG (London) 20/02/25
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2116610978
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
20.02.2025
Дата погашения плановая
20.02.2025
893736 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
893736
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
894700
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
JP3672400003
Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Nissan Motor Co., Ltd.
акции
обыкновенные
JP3672400003
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
15.0
Валюта платежа
JPY
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.03.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
893722 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
893722
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.05.2024
Дата КД (расч.)
17.05.2024
Дата фиксации
16.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
19.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2296821643
BBVA Global Markets B.V. 19/08/24
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2296821643
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
19.08.2024
Дата погашения плановая
19.08.2024
893718 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
893718
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.5
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
19.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2403677268
Goldman Sachs International 18/11/24
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2403677268
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
18.11.2024
Дата погашения плановая
18.11.2024
892562 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892562
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.05.2024
Дата КД (расч.)
14.05.2024
Дата фиксации
13.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
14.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2329156769
Marex Financial 14/08/24
Marex Financial
облигации
XS2329156769
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.08.2024
Дата погашения плановая
14.08.2024
892257 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892257
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
13.05.2024
Дата фиксации
10.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
892271
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2094017386
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 13/08/24
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2094017386
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.08.2024
Дата погашения плановая
13.08.2024
892007 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892007
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
13.05.2024
Дата фиксации
12.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
12.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2254511848
BBVA Global Mark BV 11/05/26
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2254511848
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.05.2026
Дата погашения плановая
11.05.2026
888395 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
888395
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.05.2024
Дата КД (расч.)
06.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.737
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
02.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
94
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2319648437
GOLDMAN SACHS INT 03/05/27
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2319648437
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.05.2026
Дата погашения плановая
06.05.2026
874556 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
874556
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
16.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
16.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2189425122
Africa Finance Corporation 16/06/25
Africa Finance Corporation
облигации
XS2189425122
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.06.2025
Дата погашения плановая
16.06.2025
873613 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873613
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US706451BG56
Petroleos Mexicanos 6.625 15/06/35
Petroleos Mexicanos
облигации
US706451BG56
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.06.2035
Дата погашения плановая
15.06.2035
873465 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873465
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
50
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL40756AB19
FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25
FS Luxembourg S.a r.l.
облигации
USL40756AB19
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.12.2025
Дата погашения плановая
15.12.2025
873319 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873319
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4500
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1756703275
Raiffeisen Bank International AG UNDT
Raiffeisen Bank International AG
облигации
XS1756703275
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
EUR
873250 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873250
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2270577344
Kingdom of Morocco 4.0 11/12/50
The Kingdom of Morocco
облигации
XS2270577344
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.12.2050
Дата погашения плановая
12.12.2050
870085 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870085
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BR1
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"
4B02-02-00676-R-001P
29.11.2023
облигации
RU000A107BR1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.11.2025
Дата погашения плановая
25.11.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-02
869627 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
869627
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
869664
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BH2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Лоджистикал Системс"
4B02-01-00118-L-001P
22.11.2023
облигации
RU000A107BH2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.11.2026
Дата погашения плановая
19.11.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01-001Р
869546 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
869546
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.89
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107AG6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03
Публичное акционерное общество "Россети Центр"
4B02-03-10214-A-001P
27.11.2023
облигации
RU000A107AG6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.05.2027
Дата погашения плановая
18.05.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03
869416 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
869416
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
02.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
869447
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.21
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
02.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BD1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Фармфорвард"
4B02-01-00123-L
24.11.2023
облигации
RU000A107BD1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.11.2026
Дата погашения плановая
19.11.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
868015 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
868015
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.59
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107B35
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-346
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-346-01000-B-001P
23.11.2023
облигации
RU000A107B35
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.12.2026
Дата погашения плановая
01.12.2026
Серия выпуска облигаций
Б-1-346
865674 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
865674
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP06518AE74
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29
Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance
облигации
USP06518AE74
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.11.2029
Дата погашения плановая
20.11.2029
864715 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
864715
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
19.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
19.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2260457754
Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank 5.5 19/11/25
Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank
облигации
XS2260457754
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.11.2025
Дата погашения плановая
19.11.2025