По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
385177 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
385177
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
09.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
385445
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
44.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZY59
Облигации серии 11B1 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением процентные неконвертируемые без установленного срока погашения
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
44903349B
08.11.2018
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A0ZZY59
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Серия выпуска облигаций
11B1
320417 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
320417
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
07.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
321656
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.12.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
100
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYJB0
Государственные облигации Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Ульяновской области
RU35001ULN0
27.11.2017
Администрация Ульяновского района Ульяновской области
облигации
RU000A0ZYJB0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
320390 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
320390
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.12.2024
Дата КД (расч.)
07.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
40
Размер погашаемой части в валюте платежа
400
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYJB0
Государственные облигации Ульяновской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Ульяновской области
RU35001ULN0
27.11.2017
Администрация Ульяновского района Ульяновской области
облигации
RU000A0ZYJB0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
320238 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
320238
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.02.2025
Дата КД (расч.)
26.02.2025
Дата фиксации
25.02.2025
Референсы связанных корпоративных действий
981248
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
52.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.11.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.02.2025
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYJ91
Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"
4B02-04-65018-D
06.06.2012
Ленинградская областная регистрационная палата
облигации
RU000A0ZYJ91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.10.2052
Дата погашения плановая
23.10.2052
Серия выпуска облигаций
БО-04
2400252257003 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400252257003
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
25.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US71880K1016
PHINIA Inc. ORD SHS
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25.11.2024
2400190675002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400190675002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US37954Y4834
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
Пай Паевого инвестиционного фонда
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1804
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.11.2024
2244641121002 [DVOP] Выбор формы выплаты дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2244641121002
Код типа
DVOP
Наименование типа КД
Выбор формы выплаты дивидендов
Дата фиксации
18.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US4511001012
Icahn Enterprises L.P.
Icahn Enterprises LP
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18.11.2024
ISIN2FOLLOW0
981156 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981156
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.12.2024
Дата КД (расч.)
24.12.2024
Дата фиксации
03.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US83088M1027
Skyworks Solutions, Inc._ORD SHS
Skyworks Solutions, Inc.
акции
обыкновенные
US83088M1027
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.7
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.12.2024
981155 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981155
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.01.2025
Дата КД (расч.)
29.01.2025
Дата фиксации
14.01.2025
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US74834L1008
Quest Diagnostics Incorporated ORD SHS
Quest Diagnostics Incorporated
акции
обыкновенные
US74834L1008
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.75
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.01.2025
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.01.2025
981154 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981154
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.03.2025
Дата КД (расч.)
27.03.2025
Дата фиксации
27.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US71654V4086
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Petroleo Brasileiro S.A.
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US71654V4086
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.231588
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.03.2025
981153 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981153
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.02.2025
Дата КД (расч.)
27.02.2025
Дата фиксации
27.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US71654V1017
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Petroleo Brasileiro S.A.
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US71654V1017
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.231588
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.02.2025
981152 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981152
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.12.2024
Дата КД (расч.)
13.12.2024
Дата фиксации
02.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US71363P1066
Perdoceo Education Corporation ORD SHS
Perdoceo Education Corporation
акции
обыкновенные
US71363P1066
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.13
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.12.2024
981150 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981150
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
04.12.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A105328
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ЛОГИСТИКА"
Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами"
закрытый
4604-СД
17.09.2021
паи
RU000A105328
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
981149 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981149
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
04.12.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
14.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A103LA5
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рентавед Сочи"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"
закрытый
4226-СД
03.12.2020
паи
RU000A103LA5
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
981148 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981148
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
04.12.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A103LA5
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рентавед Сочи"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"
закрытый
4226-СД
03.12.2020
паи
RU000A103LA5
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
981147 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981147
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
04.12.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JR6C2
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЭЛИТА"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"
закрытый
1909-94198155
21.09.2010
паи
RU000A0JR6C2
АО "НРК - Р.О.С.Т."
981146 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981146
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
22.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A103PM1
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "Сбалансированный"
Акционерное общество "Управляющая компания "Мир Финансов"
закрытый
4348-СД
31.03.2021
паи
RU000A103PM1
АО "НРК - Р.О.С.Т."
981145 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981145
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
22.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A101HY7
инвестиционные паи ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток"
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
закрытый
3936
30.12.2019
паи
RU000A101HY7
АО "НРК - Р.О.С.Т."
981144 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981144
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
04.12.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A107CH0
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС"
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Движение капитала"
закрытый
5071-СД
18.08.2022
паи
RU000A107CH0
ООО "СДК "Гарант"
981142 [DSCL] Раскрытие информации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
981142
Код типа
DSCL
Наименование типа КД
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
04.12.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
15.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A108FL3
инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда
Комбинированный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "М Капитал"
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"
закрытый
6142-СД
24.04.2024
паи
RU000A108FL3
ООО "СДК "Гарант"