По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
561076 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A102NK2] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561076
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
03.04.2024
Дата КД (расч.)
03.04.2024
Дата фиксации
02.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
800
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
550503 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" [RU000A102GC3] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
550503
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
550524
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.13
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102GC3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П03
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-03-00417-R-001P
03.12.2020
облигации
RU000A102GC3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
520
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.11.2025
Дата погашения плановая
14.11.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П03
550455 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" [RU000A102GC3] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
550455
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
6
Размер погашаемой части в валюте платежа
60
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102GC3
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П03
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-03-00417-R-001P
03.12.2020
облигации
RU000A102GC3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
520
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.11.2025
Дата погашения плановая
14.11.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П03
545850 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом "Газпромбанк" (Акционерное общество) [RU000A102DB2] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
545850
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
23.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102DB2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-18P
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
4B02-17-00354-B-001P
31.07.2020
облигации
RU000A102DB2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.11.2030
Дата погашения плановая
20.11.2030
Серия выпуска облигаций
001P-18P
519219 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A1021B4] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
519219
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.04.2024
Дата КД (расч.)
30.03.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
519227
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.73
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.03.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1021B4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-03-00412-R-001P
12.08.2020
облигации
RU000A1021B4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
300
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
Серия выпуска облигаций
001P-03
519171 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A1021B4] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
519171
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
01.04.2024
Дата КД (расч.)
30.03.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1021B4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-03-00412-R-001P
12.08.2020
облигации
RU000A1021B4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
300
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
Серия выпуска облигаций
001P-03
477191 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Газпром нефть" [RU000A101GJ0] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
477191
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
477195
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.46
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101GJ0
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003P-03R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-03-00146-A-003P
20.02.2020
облигации
RU000A101GJ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.02.2025
Дата погашения плановая
20.02.2025
Серия выпуска облигаций
003P-03R
476960 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" [RU000A101GD3] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
476960
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
477006
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.66
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101GD3
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-16
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-16-32432-H-001P
24.12.2019
облигации
RU000A101GD3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.02.2035
Дата погашения плановая
08.02.2035
Серия выпуска облигаций
001P-16
468627 [INTR] Выплата купонного дохода Uralkali Finance Designated Activity Company [XS2010040397] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
468627
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010040397
Uralkali Finance Designated Activity Company 4.00 22/10/24
Uralkali Finance Designated Activity Company
облигации
XS2010040397
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.10.2024
Дата погашения плановая
22.10.2024
468617 [INTR] Выплата купонного дохода Karlou B.V. [XS2008618501] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
468617
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.06.2023
Дата КД (расч.)
18.06.2023
Дата фиксации
17.06.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.12.2022
Дата окончания текущего купонного периода
18.06.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2008618501
Karlou B.V. 7.75 18/06/24
Karlou B.V.
облигации
XS2008618501
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.06.2024
Дата погашения плановая
18.06.2024
468616 [INTR] Выплата купонного дохода Karlou B.V. [XS2008618501] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
468616
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.12.2022
Дата КД (расч.)
18.12.2022
Дата фиксации
17.12.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.06.2022
Дата окончания текущего купонного периода
18.12.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2008618501
Karlou B.V. 7.75 18/06/24
Karlou B.V.
облигации
XS2008618501
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.06.2024
Дата погашения плановая
18.06.2024
438087 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" [RU000A100TT4] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
438087
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
438627
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.57
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100TT4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02
Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД"
4B02-02-00417-R-001P
05.09.2019
облигации
RU000A100TT4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
153
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.08.2024
Дата погашения плановая
21.08.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П02
429061 [INTR] Выплата купонного дохода ПОЛЮС ФИНАНС ПиЭлСи [XS1713474325] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
429061
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.01.2023
Дата КД (расч.)
29.01.2023
Дата фиксации
28.01.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.07.2022
Дата окончания текущего купонного периода
29.01.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1713474325
Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24
ПОЛЮС ФИНАНС ПиЭлСи
облигации
XS1713474325
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.01.2024
Дата погашения плановая
01.02.2024
429060 [INTR] Выплата купонного дохода ПОЛЮС ФИНАНС ПиЭлСи [XS1713474325] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
429060
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.07.2022
Дата КД (расч.)
29.07.2022
Дата фиксации
28.07.2022
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.01.2022
Дата окончания текущего купонного периода
29.07.2022
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1713474325
Polyus Finance Plc 4.7 29/01/24
ПОЛЮС ФИНАНС ПиЭлСи
облигации
XS1713474325
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.01.2024
Дата погашения плановая
01.02.2024
417834 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Совкомбанк" [RU000A100DZ5] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
417834
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
864059
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.28
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100DZ5
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
4B020100963B001P
28.05.2019
облигации
RU000A100DZ5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.05.2029
Дата погашения плановая
17.05.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П01
411765 [REDM/BN] Погашение облигаций Открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь" [XS1904731129] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
411765
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
02.05.2024
Дата фиксации
01.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1904731129
Development Bank of the Republic of Belarus 6.75 02/05/24
открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь"
облигации
XS1904731129
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
02.05.2024
Дата погашения плановая
02.05.2024
255077 [INTR] Выплата купонного дохода "Газпромбанк" (Акционерное общество) [RU000A0JUMH3] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
255077
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
594781
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
23.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JUMH3
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
4B020800354B
30.10.2012
облигации
RU000A0JUMH3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.05.2024
Дата погашения плановая
23.05.2024
Серия выпуска облигаций
БО-08
143961 [REDM/BN] Погашение облигаций "Газпромбанк" (Акционерное общество) [RU000A0JUMH3] Дата публикации: 02.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
143961
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JUMH3
Документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
4B020800354B
30.10.2012
облигации
RU000A0JUMH3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.05.2024
Дата погашения плановая
23.05.2024
Серия выпуска облигаций
БО-08
918192 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF [US4642874576] Дата публикации: 01.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
918192
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
07.05.2024
Дата КД (расч.)
07.05.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
918211
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874576
акции открытого инвестиционного фонда iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874576
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.261616
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
07.05.2024
918189 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств IShares 20+ Year Treasury Bond ETF [US4642874329] Дата публикации: 01.05.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
918189
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
07.05.2024
Дата КД (расч.)
07.05.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
918208
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874329
акции открытого инвестиционного фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874329
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.307743
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
07.05.2024