Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 886378
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29.04.2024
Дата КД (расч.) 29.04.2024
Дата фиксации 26.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 29.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода 29.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2290801054 Marex Financial 29/07/24 Marex Financial облигации XS2290801054
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 29.07.2024
Дата погашения плановая 29.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 886042
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 26.04.2024
Дата КД (расч.) 26.04.2024
Дата фиксации 25.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 26.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода 26.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2290800916 Marex Financial 3.75 26/07/24 Marex Financial облигации XS2290800916
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 26.07.2024
Дата погашения плановая 26.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 885074
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 23.04.2024
Дата КД (расч.) 23.04.2024
Дата фиксации 22.04.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода 23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2254512069 BBVA Global Markets B.V. 23/04/24 BBVA Global Markets B.V. облигации XS2254512069
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 23.04.2024
Дата погашения плановая 23.04.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 876254
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 26.04.2024
Дата КД (расч.) 26.04.2024
Дата фиксации 23.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий 876287
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US46138E5942 акции открытого инвестиционного фонда Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF Invesco Capital Management LLC открытый паи US46138E5942
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.13193
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26.04.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 873199
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 13.05.2024
Дата фиксации 08.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 873207
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 13.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107E08 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" 4B02-02-00085-L-001P 11.12.2023 облигации RU000A107E08
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 09.12.2024
Дата погашения плановая 09.12.2024
Серия выпуска облигаций 001P-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 872657
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 12.05.2024
Дата фиксации 08.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.1
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 12.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 12.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107DP1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-05 Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" 4B02-05-65116-D-001P 06.12.2023 облигации RU000A107DP1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.11.2026
Дата погашения плановая 30.11.2026
Серия выпуска облигаций 001P-05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 872335
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 11.05.2024
Дата фиксации 08.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 872351
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.21
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 11.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 11.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107DD7 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ" 4B02-01-00127-L 08.12.2023 облигации RU000A107DD7
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 05.06.2025
Дата погашения плановая 05.06.2025
Серия выпуска облигаций БО-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 871882
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 11.05.2024
Дата фиксации 08.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 871915
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 11.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 11.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107D74 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-05 Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис" 4B02-05-00490-R-001P 06.12.2023 облигации RU000A107D74
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.12.2025
Дата погашения плановая 02.12.2025
Серия выпуска облигаций 001Р-05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 871267
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 09.05.2024
Дата фиксации 08.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.84
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 09.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 09.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107CJ6 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-04-001Р Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус" 4B02-04-00381-R-001P 04.12.2023 облигации RU000A107CJ6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 20.11.2027
Дата погашения плановая 22.11.2027
Серия выпуска облигаций БО-04-001Р

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 870970
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 10.05.2024
Дата фиксации 08.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 10.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 10.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107CG2 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-11R Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" 4B02-11-65018-D-001P 01.12.2023 облигации RU000A107CG2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 10.12.2029
Дата погашения плановая 10.12.2029
Серия выпуска облигаций 001P-11R

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 865426
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.04.2024
Дата КД (расч.) 21.04.2024
Дата фиксации 19.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.57
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 21.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1078X8 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-02 Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-02-00308-R-002P 15.11.2023 облигации RU000A1078X8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 916.5
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 27.10.2028
Дата погашения плановая 27.10.2028
Серия выпуска облигаций 002Р-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 865366
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 22.04.2024
Дата КД (расч.) 21.04.2024
Дата фиксации 19.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 1.67
Размер погашаемой части в валюте платежа 16.7
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1078X8 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-02 Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" 4B02-02-00308-R-002P 15.11.2023 облигации RU000A1078X8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 916.5
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 27.10.2028
Дата погашения плановая 27.10.2028
Серия выпуска облигаций 002Р-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 862893
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 13.05.2024
Дата фиксации 08.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 862938
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 13.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107795 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03 Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) 4B02-03-00533-R-001P 03.10.2023 облигации RU000A107795
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 30.10.2026
Дата погашения плановая 30.10.2026
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 862882
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 13.05.2024
Дата фиксации 08.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 10
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107795 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03 Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) 4B02-03-00533-R-001P 03.10.2023 облигации RU000A107795
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 30.10.2026
Дата погашения плановая 30.10.2026
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 861186
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 13.05.2024
Дата КД (расч.) 10.05.2024
Дата фиксации 08.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий 861192
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.41
Валюта платежа CNY
Дата начала текущего купонного периода 10.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода 10.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1076U8 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-05 Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" 4B02-05-16677-A-001P 02.11.2023 облигации RU000A1076U8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала CNY
Дата погашения расчетная 08.05.2026
Дата погашения плановая 08.05.2026
Серия выпуска облигаций БО-001Р-05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 858204
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29.04.2024
Дата КД (расч.) 28.04.2024
Дата фиксации 26.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода 28.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USG59669AB07 Meituan 2.125 28/10/25 Meituan облигации USG59669AB07
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 28.10.2025
Дата погашения плановая 28.10.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 858190
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29.04.2024
Дата КД (расч.) 28.04.2024
Дата фиксации 26.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода 28.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USP7372BAA19 Orazul Energy Egenor S. en C. por A. 5.625 28/04/27 Orazul Energy Egenor S. en C. por A. облигации USP7372BAA19
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 28.04.2027
Дата погашения плановая 28.04.2027

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 857397
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29.04.2024
Дата КД (расч.) 28.04.2024
Дата фиксации 26.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 33.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода 28.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2234859101 Sultanate of Oman, Ministry of Finance 6.75 28/10/27 Sultanate of Oman, Ministry of Finance облигации XS2234859101
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 28.10.2027
Дата погашения плановая 28.10.2027

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 857391
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29.04.2024
Дата КД (расч.) 28.04.2024
Дата фиксации 26.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода 28.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2234859283 Sultanate of Oman, Ministry of Finance 7.375 28/10/32 Sultanate of Oman, Ministry of Finance облигации XS2234859283
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 28.10.2032
Дата погашения плановая 28.10.2032

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 857389
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29.04.2024
Дата КД (расч.) 29.04.2024
Дата фиксации 28.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.29
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 29.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода 29.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2239632859 Wens Foodstuff Group Co., Ltd. 3.258 29/10/30 Wens Foodstuff Group Co., Ltd. облигации XS2239632859
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 29.10.2030
Дата погашения плановая 29.10.2030
webim