По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
2400233481002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400233481002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
10.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US89417E1091
Travelers Cos Inc/The(C)
The Travelers Companies, Inc.
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.05
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
10.12.2024
2400232203002 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из Olive Tree Capital Markets Limited
Реквизиты корпоративного действия
Референс
2400232203002
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
US9297401088
WABTEC CORP(C)
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
Акции обыкновенные
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.11.2024
973431 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973431
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.12.2024
Дата КД (расч.)
27.12.2024
Дата фиксации
06.12.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0605051046
Bank of America Corporation ORD SHS
Bank of America Corporation
акции
обыкновенные
US0605051046
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.26
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.12.2024
973429 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973429
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
29.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0138721065
Alcoa Corporation ORD SHS
Alcoa Corporation
акции
обыкновенные
US0138721065
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.11.2024
973288 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973288
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.12.2024
Дата КД (расч.)
05.12.2024
Дата фиксации
21.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US2547091080
Discover Financial Services ORD SHS
Discover Financial Services
акции
обыкновенные
US2547091080
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.7
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.12.2024
972053 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972053
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.10.2024
Дата КД (расч.)
30.10.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B2NPKV68
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B2NPKV68
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2852
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.10.2024
972052 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972052
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.10.2024
Дата КД (расч.)
30.10.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B9M6RS56
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B9M6RS56
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2877
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.10.2024
972051 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
972051
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
18.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B7N3YW49
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
PIMCO Europe Ltd.
открытый
паи
IE00B7N3YW49
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.625873
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.10.2024
945225 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945225
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.10.2024
Дата КД (расч.)
21.10.2024
Дата фиксации
20.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
22.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2387756807
Credit Suisse AG (London) 21/10/24
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2387756807
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
21.10.2024
Дата погашения плановая
21.10.2024
945223 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945223
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.10.2024
Дата КД (расч.)
21.10.2024
Дата фиксации
20.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2339112083
Barclays Bank PLC 21/01/25
Barclays Bank PLC
Financial Services Authority
облигации
XS2339112083
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.01.2025
Дата погашения плановая
21.01.2025
973432 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973432
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.11.2024
Дата КД (расч.)
13.11.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1746101054
Citizens Financial Group, Inc. ORD SHS
Citizens Financial Group, Inc.
акции
обыкновенные
US1746101054
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.42
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.11.2024
973430 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973430
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0188021085
Alliant Energy Corporation ORD SHS
Alliant Energy Corporation
акции
обыкновенные
US0188021085
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.48
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.11.2024
973422 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973422
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.11.2024
Дата КД (расч.)
25.11.2024
Дата фиксации
01.11.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.11.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US6475812060
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции New Oriental Education & Technology Group, Inc.
Deutsche Bank Trust Company Americas
Federal Reserve System
депозитарные расписки
US6475812060
973408 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973408
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
13.11.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
15.11.2024 09:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB0003230421
Eurasia Mining PLC ORD SHS
Eurasia Mining PLC
акции
обыкновенные
GB0003230421
973330 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973330
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.11.2024
Дата КД (расч.)
15.11.2024
Дата фиксации
31.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US49456B1017
Kinder Morgan, Inc._ORD SHS CL P
Kinder Morgan, Inc.
акции
обыкновенные
US49456B1017
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.2875
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.11.2024
973325 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973325
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.12.2024
Дата КД (расч.)
13.12.2024
Дата фиксации
29.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US45841N1072
Interactive Brokers Group, Inc. ORD SHS
Interactive Brokers Group, Inc.
акции
обыкновенные
US45841N1072
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.12.2024
973321 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973321
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.11.2024
Дата КД (расч.)
04.11.2024
Дата фиксации
28.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US09260D1072
Blackstone Inc. ORD SHS
Blackstone Inc.
акции
обыкновенные
US09260D1072
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.86
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.11.2024
973295 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973295
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.11.2024
Дата КД (расч.)
20.11.2024
Дата фиксации
30.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US29362U1043
Entegris, Inc. ORD SHS
Entegris, Inc.
акции
обыкновенные
US29362U1043
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.11.2024
973293 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973293
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.12.2024
Дата КД (расч.)
16.12.2024
Дата фиксации
29.11.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US26614N1028
DuPont de Nemours, Inc. ORD SHS
DuPont de Nemours, Inc.
акции
обыкновенные
US26614N1028
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.38
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.11.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.12.2024
973291 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
973291
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
14.11.2024
Дата КД (расч.)
14.11.2024
Дата фиксации
28.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US25525P1075
инвестиционные паи ПИФ Diversified Healthcare Trust REIT
Diversified Healthcare Trust REIT
The RMR Group Inc.
не определен
паи
US25525P1075
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.01
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
14.11.2024