Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 614030
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 8.33
Размер погашаемой части в валюте платежа 83.3
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A103F43 Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01 Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" 4-01-00606-R 24.06.2021 облигации RU000A103F43
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 500.2
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.01.2025
Дата погашения плановая 13.01.2025
Серия выпуска облигаций 01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 566626
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 7337.34
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 05.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102QM1 Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-3, предназначенные для квалифицированных инвесторов Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4-03-01000-B-001P 03.02.2021 облигации RU000A102QM1
Показать детали
Номинальная стоимость 150000
Остаточная номинальная стоимость 150000
Валюта номинала USD
Серия выпуска облигаций СУБ-Т1-3

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 566345
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 566351
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 2337.33
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 05.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102QL3 Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-2, предназначенные для квалифицированных инвесторов Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4-02-01000-B-001P 03.02.2021 облигации RU000A102QL3
Показать детали
Номинальная стоимость 125000
Остаточная номинальная стоимость 125000
Валюта номинала EUR
Серия выпуска облигаций СУБ-Т1-2

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 566326
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 566333
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 3739.73
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 05.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102QJ7 Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав без установленного срока погашения серии СУБ-Т1-1, предназначенные для квалифицированных инвесторов Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4-01-01000-B-001P 03.02.2021 облигации RU000A102QJ7
Показать детали
Номинальная стоимость 150000
Остаточная номинальная стоимость 150000
Валюта номинала USD
Серия выпуска облигаций СУБ-Т1-1

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 554871
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 04.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 554879
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.37
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 05.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 04.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102KP7 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" 4B02-01-00564-R-001P 17.12.2020 облигации RU000A102KP7
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 2000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.12.2024
Дата погашения плановая 02.12.2024
Серия выпуска облигаций БО-П01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 521563
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 521582
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.27
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 06.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода 05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A102234 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" 4B02-03-00455-R-001P 19.08.2020 облигации RU000A102234
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 31.07.2025
Дата погашения плановая 31.07.2025
Серия выпуска облигаций 001Р-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 519174
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 10
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1021B4 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03 Общество с ограниченной ответственностью "ОР" 4B02-03-00412-R-001P 12.08.2020 облигации RU000A1021B4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 100
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.07.2024
Дата погашения плановая 29.07.2024
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 516212
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 02.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 516029
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A101ZH4 Биржевые облигации бездокументарные неконвертируемые процентные с централизованным учетом прав серии БО-001P-10 акционерное общество "Почта России" 4B02-10-16643-A-001P 23.07.2020 облигации RU000A101ZH4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.07.2030
Дата погашения плановая 23.07.2030
Серия выпуска облигаций БО-001P-10

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 451207
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 451261
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.13
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 06.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1010D3 Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU35013RSY0 18.10.2019 облигации RU000A1010D3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 700
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.11.2026
Дата погашения плановая 02.11.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 451183
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 10
Размер погашаемой части в валюте платежа 100
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1010D3 Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Министерство финансов Республики Саха (Якутия) RU35013RSY0 18.10.2019 облигации RU000A1010D3
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 700
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.11.2026
Дата погашения плановая 02.11.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 431884
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий 431885
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 4.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 06.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 05.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A100PP0 Государственные облигации Белгородской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Правительство Белгородской области RU34012BEL0 22.07.2019 облигации RU000A100PP0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 250
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 05.08.2024
Дата погашения плановая 05.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 431864
Код типа REDM/BN
Наименование типа КД Погашение облигаций
Дата КД (план.) 05.08.2024
Дата КД (расч.) 05.08.2024
Дата фиксации 02.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 25
Размер погашаемой части в валюте платежа 250
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A100PP0 Государственные облигации Белгородской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Правительство Белгородской области RU34012BEL0 22.07.2019 облигации RU000A100PP0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 250
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 05.08.2024
Дата погашения плановая 05.08.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 914466
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.07.2024
Дата КД (расч.) 22.07.2024
Дата фиксации 21.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
CH1122741932 UBS AG, London Branch 22/07/24 UBS AG, London Branch облигации CH1122741932
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 22.07.2024
Дата погашения плановая 22.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 942983
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.07.2024
Дата КД (расч.) 31.07.2024
Дата фиксации 19.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B9M6RS56 акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B9M6RS56
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.3345
Валюта платежа EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 942982
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.07.2024
Дата КД (расч.) 31.07.2024
Дата фиксации 19.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B5M4WH52 акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF Dist BlackRock Advisors (UK) Limited открытый паи IE00B5M4WH52
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 1.2122
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 942977
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 31.07.2024
Дата КД (расч.) 31.07.2024
Дата фиксации 19.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
IE00B7N3YW49 акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD PIMCO Europe Ltd. открытый паи IE00B7N3YW49
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.551442
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 31.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 937653
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.07.2024
Дата КД (расч.) 22.07.2024
Дата фиксации 19.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 27
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2314903373 Barclays Bank PLC 22/11/24 Barclays Bank PLC облигации XS2314903373
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 22.11.2024
Дата погашения плановая 22.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 935979
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.07.2024
Дата КД (расч.) 22.07.2024
Дата фиксации 21.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 24.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 28
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2314903613 Barclays Bank PLC 22/11/24 Barclays Bank PLC облигации XS2314903613
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 22.11.2024
Дата погашения плановая 22.11.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 935311
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.07.2024
Дата КД (расч.) 22.07.2024
Дата фиксации 21.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 32
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2370067980 GOLDMAN SACHS INT 20/09/24 Голдман Сакс Интернейшнл облигации XS2370067980
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 20.09.2024
Дата погашения плановая 20.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 935308
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22.07.2024
Дата КД (расч.) 22.07.2024
Дата фиксации 21.07.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 22.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 32
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2370067808 Goldman Sachs International 21/09/26 Голдман Сакс Интернейшнл облигации XS2370067808
Показать детали
Номинальная стоимость 10000
Остаточная номинальная стоимость 10000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 20.09.2024
Дата погашения плановая 20.09.2024