По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
852350 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
852350
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2326497802
Douglas GmbH 6.0 08/04/26
Douglas GmbH
облигации
XS2326497802
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
08.04.2026
Дата погашения плановая
08.04.2026
852245 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
852245
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
13.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
13.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USF2893TAS53
Electricite de France SA 3.625 13/10/25
Electricite de France SA
облигации
USF2893TAS53
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.10.2025
Дата погашения плановая
13.10.2025
852026 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
852026
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.04.2024
Дата КД (расч.)
12.04.2024
Дата фиксации
11.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
12.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
12.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US836205AU87
Republic of South Africa 4.3 12/10/28
Republic of South Africa, National Treasury
облигации
US836205AU87
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.10.2028
Дата погашения плановая
12.10.2028
851849 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851849
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
08.04.2024
Дата фиксации
05.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
08.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
08.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL21779AK60
CSN Resources S.A. 08/04/32
CSN Resources S.A.
облигации
USL21779AK60
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.04.2032
Дата погашения плановая
08.04.2032
851843 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851843
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
08.04.2024
Дата фиксации
05.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
49.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
08.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
08.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG5852MAA02
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875 08/04/26
Maldives Sukuk Issuance Limited
облигации
USG5852MAA02
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.04.2026
Дата погашения плановая
08.04.2026
851841 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851841
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
07.04.2024
Дата фиксации
05.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
07.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
07.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USQ7390AAA09
Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25
Perenti Finance Pty Ltd
облигации
USQ7390AAA09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.10.2025
Дата погашения плановая
07.10.2025
851839 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851839
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.04.2024
Дата КД (расч.)
10.04.2024
Дата фиксации
09.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
10.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
10.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USN0280EAS48
Airbus SE 3.95 10/04/47
Airbus SE
облигации
USN0280EAS48
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
10.04.2047
Дата погашения плановая
10.04.2047
851744 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851744
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.04.2024
Дата КД (расч.)
11.04.2024
Дата фиксации
10.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
93.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
11.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
11.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106XD7
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии GOLD02
Публичное акционерное общество "Селигдар"
4-02-32694-F-001P
04.05.2023
облигации
RU000A106XD7
Показать детали
Номинальная стоимость
5878.39
Остаточная номинальная стоимость
7029.69
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.01.2030
Дата погашения плановая
11.01.2030
Серия выпуска облигаций
GOLD02
851520 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851520
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.04.2024
Дата КД (расч.)
11.04.2024
Дата фиксации
10.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
11.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
11.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1803215869
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 5.8 11/04/28
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
облигации
XS1803215869
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.04.2028
Дата погашения плановая
11.04.2028
851183 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851183
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.18
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107084
Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-002P-10
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
4B02-10-36400-R-002P
05.10.2023
облигации
RU000A107084
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.04.2028
Дата погашения плановая
04.04.2028
Серия выпуска облигаций
БО-002P-10
851076 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851076
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.18
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107050
Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-002P-09
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
4B02-09-36400-R-002P
05.10.2023
облигации
RU000A107050
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.04.2028
Дата погашения плановая
04.04.2028
Серия выпуска облигаций
БО-002P-09
850810 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850810
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.04.2024
Дата КД (расч.)
04.04.2024
Дата фиксации
03.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.375
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
04.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG0457FAC17
Arcos Dorados Holdings Inc. 5.875 04/04/27
Arcos Dorados Holdings Inc.
облигации
USG0457FAC17
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.04.2027
Дата погашения плановая
05.04.2027
850783 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850783
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.04.2024
Дата КД (расч.)
04.04.2024
Дата фиксации
03.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
04.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP989MJAY76
YPF SA 8.75 04/04/24
YPF Sociedad Anonima
облигации
USP989MJAY76
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.04.2024
Дата погашения плановая
04.04.2024
850764 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850764
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
06.04.2024
Дата фиксации
05.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
06.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
06.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL9412AAA53
Ultrapar International S.A. 5.25 06/10/26
Ultrapar International S.A.
облигации
USL9412AAA53
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
06.10.2026
Дата погашения плановая
06.10.2026
850711 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850711
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.04.2024
Дата КД (расч.)
03.04.2024
Дата фиксации
02.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
03.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
03.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USA35155AA77
Klabin Austria GmbH 5.75 03/04/29
Klabin Austria GmbH
облигации
USA35155AA77
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
03.04.2029
Дата погашения плановая
03.04.2029
85058 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
85058
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.04.2024
Дата КД (расч.)
04.04.2024
Дата фиксации
01.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
905558
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1125000
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
04.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS0767473852
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)
Министерство финансов Российской Федерации
12840061V
05.04.2012
облигации
XS0767473852
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.04.2042
Дата погашения плановая
04.04.2042
850523 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850523
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.07.2024
Дата КД (расч.)
10.07.2024
Дата фиксации
09.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106ZU6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П12
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
4B02-12-55038-E-001P
03.10.2023
облигации
RU000A106ZU6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.10.2028
Дата погашения плановая
04.10.2028
Серия выпуска облигаций
БО-П12
850513 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850513
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.04.2024
Дата КД (расч.)
05.04.2024
Дата фиксации
04.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.09.2023
Дата окончания текущего купонного периода
29.03.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2379895118
Credit Suisse AG (London) 07/10/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2379895118
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.10.2024
Дата погашения плановая
07.10.2024
850454 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850454
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.04.2024
Дата КД (расч.)
05.04.2024
Дата фиксации
04.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
05.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
05.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USY44680RV38
JSW Steel Limited 05/04/27
JSW Steel Limited
облигации
USY44680RV38
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
05.04.2027
Дата погашения плановая
05.04.2027
850245 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850245
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.04.2024
Дата КД (расч.)
02.04.2024
Дата фиксации
01.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
853178
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
02.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
02.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37045VAF76
General Motors Company 6.25 02/10/43
General Motors Company
облигации
US37045VAF76
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
02.10.2043
Дата погашения плановая
02.10.2043