По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
409033 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
409033
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
18.04.2024
Дата КД (расч.)
18.04.2024
Дата фиксации
17.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1981202861
JSW Steel Ltd 5.95 18/04/24
JSW Steel Limited
облигации
XS1981202861
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.04.2024
Дата погашения плановая
18.04.2024
912061X15251 [OTHR]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912061X15251
Код типа
OTHR
Дата фиксации
28.03.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги
GB0002875804
British American Tobacco PLC(C)
British American Tobacco p.l.c.
Акции обыкновенные
911912 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911912
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
10.04.2024
Дата фиксации
09.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
882362
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.301785
Размер погашаемой части в валюте платежа
3.01785
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2339789732
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 9.5 10/07/36
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS
облигации
XS2339789732
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
989.947999
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
10.07.2036
Дата погашения плановая
10.07.2036
911908 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911908
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
911929
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US29364G1031
Entergy Corporation_ORD SHS
Entergy Corporation
акции
обыкновенные
US29364G1031
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.13
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.06.2024
911788 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911788
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
17.05.2024
Дата КД (расч.)
17.05.2024
Дата фиксации
08.05.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
17.05.2024 10:30:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
IT0003856405
Leonardo S.p.A. ORD DHS
Leonardo S.p.A.
акции
обыкновенные
IT0003856405
911741 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911741
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.05.2024
Дата КД (расч.)
31.05.2024
Дата фиксации
15.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
911743
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5779331041
MAXIMUS INC ORD SHS
MAXIMUS, Inc.
акции
обыкновенные
US5779331041
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.05.2024
911740 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911740
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
20.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A1EWWW0
adidas AG ORD SHS
adidas AG
акции
обыкновенные
DE000A1EWWW0
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.7
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.05.2024
900934 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900934
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
29.03.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
22.04.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0006048432
Henkel AG & Co. KGaA PREFF SHS
Henkel AG & Co. KGaA
акции
привилегированные
DE0006048432
900526 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900526
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.05.2024
Дата КД (расч.)
01.05.2024
Дата фиксации
10.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
900533
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US92343V1044
Verizon Communications Inc. ORD SHS
Verizon Communications Inc.
акции
обыкновенные
US92343V1044
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.665
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.05.2024
897743 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
897743
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.05.2024
Дата КД (расч.)
01.05.2024
Дата фиксации
10.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
897745
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US3647601083
The Gap, Inc. ORD SHS
The Gap, Inc.
акции
обыкновенные
US3647601083
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.15
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.05.2024
888959 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
888959
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.04.2024
Дата КД (расч.)
11.04.2024
Дата фиксации
23.02.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37733W2044
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции GSK plc
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US37733W2044
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.404885
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.02.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.04.2024
863618 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
863618
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.05.2024
Дата КД (расч.)
15.05.2024
Дата фиксации
01.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.375
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
15.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010037682
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26
Jaguar Land Rover Automotive plc
облигации
XS2010037682
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
15.11.2026
Дата погашения плановая
15.11.2026
911732 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911732
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
14.05.2024
Дата КД (расч.)
14.05.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
14.05.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A1PHFF7
HUGO BOSS AG ORD SHS
HUGO BOSS AG
акции
обыкновенные
DE000A1PHFF7
911731 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911731
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
08.05.2024
Дата КД (расч.)
08.05.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
08.05.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A1ML7J1
Vonovia SE ORD SHS
Vonovia SE
акции
обыкновенные
DE000A1ML7J1
911724 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911724
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
14.05.2024
Дата КД (расч.)
14.05.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
14.05.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0007030009
Rheinmetall AG ORD SHS
Rheinmetall AG
акции
обыкновенные
DE0007030009
911716 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911716
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.04.2024
Дата КД (расч.)
25.04.2024
Дата фиксации
03.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.04.2024 10:30:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0006070006
HOCHTIEF Aktiengesellschaft ORD SHS
HOCHTIEF Aktiengesellschaft
акции
обыкновенные
DE0006070006
911714 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911714
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
16.05.2024
Дата КД (расч.)
16.05.2024
Дата фиксации
24.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
16.05.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0006047004
Heidelberg Materials AG ORD SHS
Heidelberg Materials AG
акции
обыкновенные
DE0006047004
911711 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911711
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
03.05.2024
Дата КД (расч.)
03.05.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
03.05.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0005552004
Deutsche Post AG ORD SHS
Deutsche Post AG
акции
обыкновенные
DE0005552004
911706 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911706
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
26.04.2024
Дата КД (расч.)
26.04.2024
Дата фиксации
04.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
26.04.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0005439004
Continental AG ORD SHS
Continental Aktiengesellschaft
акции
обыкновенные
DE0005439004
911695 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
911695
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
08.05.2024
Дата КД (расч.)
08.05.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
08.05.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0007100000
Mercedes Benz Group AG ORD SHS
Mercedes Benz Group AG
акции
обыкновенные
DE0007100000