По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
917568 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
917568
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.07.2024
Дата КД (расч.)
02.07.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
917566 , 938020 , 938022
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0009098255
Акции обыкновенные ПАО "Самараэнерго"
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1-02-00127-A
02.11.2006
акции
обыкновенные
SAGO
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.234
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.07.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
23.07.2024
RU0009084495
Акции привилегированные ПАО "Самараэнерго"
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
2-02-00127-A
02.11.2006
акции
привилегированные
SAGOP
АО "НРК - Р.О.С.Т."
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.234
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.07.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
23.07.2024
912523 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912523
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.07.2024
Дата КД (расч.)
15.07.2024
Дата фиксации
14.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2275841737
Marex Financial 15/01/26
Marex Financial
облигации
XS2275841737
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.01.2026
Дата погашения плановая
15.01.2026
906213 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
906213
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
26.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
27.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2412658549
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 31/12/24
Голдман Сакс Интернейшнл
облигации
XS2412658549
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.12.2024
Дата погашения плановая
31.12.2024
905109 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
905109
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
25.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1119143837
UBS AG, London Branch 24/06/24
UBS AG, London Branch
облигации
CH1119143837
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.06.2024
Дата погашения плановая
24.06.2024
904506 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
904506
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.06.2024
Дата КД (расч.)
25.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309578271
Credit Suisse AG (London) 23/03/26
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309578271
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.03.2026
Дата погашения плановая
23.03.2026
901506 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
901506
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.09.2024
Дата КД (расч.)
10.09.2024
Дата фиксации
09.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.63
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
11.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107WL0
Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением серии 003Р-04
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
4B02-04-36241-R-003P
13.12.2023
облигации
RU000A107WL0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.02.2034
Дата погашения плановая
28.02.2034
Серия выпуска облигаций
003Р-04
897395 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
897395
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
01.07.2024
Дата фиксации
28.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938058
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107W55
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-351
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-351-01000-B-001P
19.02.2024
облигации
RU000A107W55
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.03.2027
Дата погашения плановая
02.03.2027
Серия выпуска облигаций
Б-1-351
888165 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
888165
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.08.2024
Дата КД (расч.)
01.08.2024
Дата фиксации
31.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
01.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG87110AC93
TechnipFMC plc 6.5 01/02/26
TechnipFMC plc
облигации
USG87110AC93
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.02.2026
Дата погашения плановая
02.02.2026
885147 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
885147
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
08.07.2024
Дата КД (расч.)
08.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US96145D1054
WestRock Company ORD SHS
WestRock Company
акции
обыкновенные
US96145D1054
883753 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
883753
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.07.2024
Дата КД (расч.)
18.07.2024
Дата фиксации
17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
883788
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
47.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107KV4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03
общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс"
4B02-03-00677-R-001P
26.12.2023
облигации
RU000A107KV4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.01.2029
Дата погашения плановая
11.01.2029
Серия выпуска облигаций
001P-03
880443 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
880443
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
02.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
179
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1962288376
BARCLAYS BANK PLC 03/07/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS1962288376
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
03.07.2024
Дата погашения плановая
03.07.2024
880439 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
880439
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.07.2024
Дата КД (расч.)
04.07.2024
Дата фиксации
03.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.75
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
04.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1640903701
HSBC Holdings plc UNDT
HSBC Holdings plc
облигации
XS1640903701
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
880118 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
880118
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
01.07.2024
Дата фиксации
29.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
896.5607
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
31.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
DE000A19YDA9
CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26
CORESTATE Capital Holding S.A.
облигации
DE000A19YDA9
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
22414.018
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
31.12.2026
Дата погашения плановая
31.12.2026
878866 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
878866
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
878883
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US33733E5006
акции открытого инвестиционного фонда First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
First Trust Advisors L.P.
открытый
паи
US33733E5006
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1772
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.06.2024
878864 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
878864
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
878881
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US33734X1928
акции открытого инвестиционного фонда First Trust Cloud Computing ETF
First Trust Cloud Computing ETF
First Trust Advisors L.P.
открытый
паи
US33734X1928
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.06.2024
876012 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
876012
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.07.2024
Дата КД (расч.)
18.07.2024
Дата фиксации
17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
876066
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107FN1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-06
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг"
4B02-06-00455-R-001P
15.12.2023
облигации
RU000A107FN1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.11.2028
Дата погашения плановая
24.11.2028
Серия выпуска облигаций
001Р-06
875621 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
875621
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.07.2024
Дата КД (расч.)
18.07.2024
Дата фиксации
17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
875663
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.64
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107FG5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия"
4B02-02-00447-R
15.12.2023
облигации
RU000A107FG5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.11.2027
Дата погашения плановая
30.11.2027
Серия выпуска облигаций
БО-02
875227 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
875227
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
875246
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y7803
акции открытого инвестиционного фонда Global X Internet of Things ETF
Global X Internet of Things ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y7803
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.07.2024
870086 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870086
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
02.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.77
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107BR1
Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"
4B02-02-00676-R-001P
29.11.2023
облигации
RU000A107BR1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.11.2025
Дата погашения плановая
25.11.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-02
864776 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
864776
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.07.2024
Дата КД (расч.)
18.07.2024
Дата фиксации
17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
864820
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.41
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1078K5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью "Ультра"
4B02-02-00481-R
26.10.2023
Администрация Ленинского района г. Магнитогорска
облигации
RU000A1078K5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.10.2027
Дата погашения плановая
01.11.2027
Серия выпуска облигаций
БО-02