По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
581854 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
581854
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
03.04.2024
Дата КД (расч.)
03.04.2024
Дата фиксации
02.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
124.3
Размер погашаемой части в валюте платежа
1243
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1103830985
UBS AG, London Branch 03/04/24
UBS AG, London Branch
облигации
CH1103830985
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
03.04.2024
Дата погашения плановая
03.04.2024
908148X55422 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
908148X55422
Код типа
DSCL
Дата фиксации
28.03.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE0005785604
Fresenius SE & Co. KGaA ORDSHS
908097X59417 [DSCL]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
908097X59417
Код типа
DSCL
Дата фиксации
28.03.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
DE000ENER6Y0
Siemens Energy AG ORD SHS
906428 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
906428
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
25.04.2024
Дата КД (расч.)
25.04.2024
Дата фиксации
25.03.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
25.04.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46627J3023
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО "Народный Банк Казахстана"
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US46627J3023
906421 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
906421
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
15.05.2024
Дата КД (расч.)
15.05.2024
Дата фиксации
01.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
15.05.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US8030542042
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции SAP SE
Deutsche Bank Trust Company Americas
депозитарные расписки
US8030542042
906294 [SOFF] Распределение дополнительных акций при выделении компании
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
906294
Код типа
SOFF
Наименование типа КД
Распределение дополнительных акций при выделении компании
Дата КД (план.)
04.04.2024
Дата фиксации
03.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US3696043013
General Electric Company ORD SHS
General Electric Company
акции
обыкновенные
US3696043013
905368 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
905368
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.04.2024
Дата КД (расч.)
16.04.2024
Дата фиксации
01.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
905380
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5951121038
Micron Technology, Inc. ORD SHS
Micron Technology, Inc.
акции
обыкновенные
US5951121038
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.115
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.03.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.04.2024
902514 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902514
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
01.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
902525
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7561091049
Realty Income Corporation ORD SHS REIT
Realty Income Corporation
акции
обыкновенные
US7561091049
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.257
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.03.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.04.2024
902327 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902327
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
29.04.2024
Дата КД (расч.)
29.04.2024
Дата фиксации
01.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
902343
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1282461052
Calavo Growers, Inc. ORD SHS
Calavo Growers, Inc.
акции
обыкновенные
US1282461052
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.03.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
29.04.2024
892064 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892064
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
18.04.2024
Дата КД (расч.)
18.04.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
18.04.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE000SHL1006
Siemens Healthineers AG ORD SHS
Siemens Healthineers AG
акции
обыкновенные
DE000SHL1006
886397 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
886397
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
13.05.2024
Дата фиксации
01.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
886407
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0091581068
Air Products & Chemicals, Inc. ORD SHS
Air Products & Chemicals, Inc.
акции
обыкновенные
US0091581068
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.77
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.03.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.05.2024
880747 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
880747
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
08.04.2024
Дата фиксации
05.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.2
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
09.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2321608619
Credit Suisse AG (London) 08/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2321608619
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.04.2024
Дата погашения плановая
08.04.2024
584944 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
584944
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
08.04.2024
Дата фиксации
07.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
33.147
Размер погашаемой части в валюте платежа
331.47
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2321608619
Credit Suisse AG (London) 08/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2321608619
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.04.2024
Дата погашения плановая
08.04.2024
584598 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
584598
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
08.04.2024
Дата фиксации
07.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
14.766
Размер погашаемой части в валюте платежа
147.66
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2321615317
Credit Suisse AG (London) 08/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2321615317
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
08.04.2024
Дата погашения плановая
08.04.2024
1438933832BNYDTC [DVCA]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1438933832BNYDTC
Код типа
DVCA
Дата фиксации
10.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
US00162Q4525
Alerian MLP ETF
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.05.2024