По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
952437 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952437
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y6059
акции открытого инвестиционного фонда State Street Financial Select Sector SPDR ETF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y6059
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.165306
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952432 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952432
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y4750
акции открытого инвестиционного фонда Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y4750
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3419
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.09.2024
952423 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952423
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A6313
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78464A6313
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.206799
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952417 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952417
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78468R5494
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78468R5494
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.306116
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952416 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952416
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A7972
акции открытого инвестиционного фонда SPDR S&P Bank ETF
State Street SPDR S&P Bank ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78464A7972
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.324523
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952383 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952383
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y7040
акции открытого инвестиционного фонда State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y7040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.431022
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952368 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952368
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A7550
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78464A7550
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.105635
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952361 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952361
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E3541
акции открытого инвестиционного фонда Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E3541
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.10823
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.09.2024
952357 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952357
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y2090
акции открытого инвестиционного фонда State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y2090
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.577234
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952345 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952345
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y8030
акции открытого инвестиционного фонда State Street Technology Select Sector SPDR ETF
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y8030
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.398514
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952311 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952311
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46137V1347
акции открытого инвестиционного фонда Invesco WilderHill Clean Energy ETF
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46137V1347
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.07032
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.09.2024
952308 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952308
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78468R6559
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78468R6559
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.260346
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952297 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952297
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81369Y5069
акции открытого инвестиционного фонда State Street Energy Select Sector SPDR ETF
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US81369Y5069
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.727492
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952281 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952281
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A6982
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
State Street Global Advisors Limited
открытый
паи
US78464A6982
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.381814
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952279 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952279
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A8707
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Biotech ETF
State Street SPDR S&P Biotech ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78464A8707
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.015228
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952250 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952250
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E4044
акции инвестиционного фонда
Invesco CEF Income Composite ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E4044
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.13405
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.09.2024
952242 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952242
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US37954Y4594
акции открытого инвестиционного фонда Global X Russell 2000 Covered Call ETF
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
Global X Management Company LLC
открытый
паи
US37954Y4594
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1617
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.09.2024
952235 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952235
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78468R6898
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78468R6898
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.247038
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
952228 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952228
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46138E3624
акции открытого инвестиционного фонда Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Invesco Capital Management LLC
открытый
паи
US46138E3624
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.13201
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.09.2024
951386 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
951386
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.10.2024
Дата КД (расч.)
13.10.2024
Дата фиксации
11.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
951425
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.03
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109874
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П15
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
4B02-15-16493-A-001P
02.08.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A109874
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
30.07.2027
Дата погашения плановая
30.07.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П15