По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
962524 [TREC] Возврат части налогов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
962524
Код типа
TREC
Наименование типа КД
Возврат части налогов
Дата КД (план.)
03.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
952892
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA4436281022
Hudbay Minerals Inc. ORD SHS
Hudbay Minerals Inc.
акции
обыкновенные
CA4436281022
962443 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
962443
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A0JPYD7
Акции обыкновенные АО "Кузбасская Топливная Компания"
Акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания"
1-02-11330-F
28.12.2009
акции
обыкновенные
RU000A0JPYD7
АО "Сервис-Реестр"
962440 [BMET] Собрание владельцев облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
962440
Код типа
BMET
Наименование типа КД
Собрание владельцев облигаций
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
24.09.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
04.10.2024 23:59:59
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. О согласии на внесение эмитентом изменений в Условия выпуска облигаций неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 003Р-004 Евразийского банка развития, ISIN RU000A105EV1, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105EV1
Облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-004
Евразийский банк развития
не предусмотрен
08.11.2022
облигации
RU000A105EV1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
CNY
Дата погашения расчетная
07.11.2025
Дата погашения плановая
07.11.2025
Серия выпуска облигаций
003P-004
961915 [BRUP] Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
961915
Код типа
BRUP
Наименование типа КД
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US90214J2006
2U, Inc. ORD SHS
2U, Inc.
акции
обыкновенные
US90214J2006
960072 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
960072
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата фиксации
30.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
960106
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USY384721251
Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company
Citibank N.A.
The National Bank Act of 1864 of the United States of America
депозитарные расписки
USY384721251
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
(неизвестно)
954852 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954852
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
26.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A109B33
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-13R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-13-00146-A-003P
22.08.2024
ИМНС России по Любинскому району Омской области
облигации
RU000A109B33
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.02.2028
Дата погашения плановая
09.02.2028
Серия выпуска облигаций
003Р-13R
954522 [MRGR] Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954522
Код типа
MRGR
Наименование типа КД
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.)
19.09.2024
Дата КД (расч.)
19.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US3621LQ1099
G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS
G1 Therapeutics, Inc.
акции
обыкновенные
US3621LQ1099
952599 [XMET] Внеочередное общее собрание
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952599
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
19.09.2024
Дата КД (расч.)
19.09.2024
Дата фиксации
25.08.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.09.2024 23:59:59
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. О выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 6 месяцев 2024 года.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0009033591
Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
1-03-00161-A
26.10.2001
Государственная регистрационная Палата при Министерстве юстиции Республики Татарстан
акции
обыкновенные
TATN/03
ООО "ЕАР"
952422 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952422
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A7634
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Dividend ETF
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78464A7634
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.78522
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.09.2024
952409 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952409
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.10.2024
Дата КД (расч.)
15.10.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78467X1090
инвестиционные паи ЗПИФ State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
SSgA Funds Management, Inc.
закрытый
паи
US78467X1090
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.24776
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.10.2024
952365 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952365
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US3160928087
акции открытого инвестиционного фонда Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Fidelity SelectCo, LLC
открытый
паи
US3160928087
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.225
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.09.2024
952354 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952354
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.10.2024
Дата КД (расч.)
31.10.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78462F1030
инвестиционные паи ОПИФ SPDR S&P 500 ETF Trust
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
State Street Bank and Trust Company
открытый
паи
US78462F1030
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.745531
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.10.2024
952256 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952256
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US3160928400
инвестиционные паи или акции открытого инвестиционного фонда Fidelity High Dividend ETF
Fidelity High Dividend ETF
FMR Co., Inc.
открытый
паи
US3160928400
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.09.2024
952231 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
952231
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78468R7888
акции открытого инвестиционного фонда SPDR S&P 500 High Dividend ETF
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78468R7888
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.457099
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
24.09.2024
938863 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938863
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
27.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.82
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108VW7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-09
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""
4B02-09-16677-A-001P
26.06.2024
Jersey Financial Services Commission
облигации
RU000A108VW7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.06.2027
Дата погашения плановая
17.06.2027
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-09
938273 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938273
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.09.2024
Дата КД (расч.)
26.09.2024
Дата фиксации
25.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2285103862
Morgan Stanley & Co International PLC 26/03/26
Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл ПЛС
Companies Registration Office (CRO)
облигации
XS2285103862
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.03.2026
Дата погашения плановая
26.03.2026
938074 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938074
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
26.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
27.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2412658549
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/12/26
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2412658549
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
10000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.12.2024
Дата погашения плановая
31.12.2024
938072 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938072
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
26.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
27.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2412658119
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 31/12/24
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2412658119
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
31.12.2024
Дата погашения плановая
31.12.2024
935932 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935932
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
22.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2172490406
Marex Financial 23/12/25
Marex Financial
облигации
XS2172490406
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.12.2025
Дата погашения плановая
23.12.2025
935605 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935605
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
19.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
103.47
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108RQ7
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии GOLD03
Публичное акционерное общество "Селигдар"
4-03-32694-F-001P
04.03.2024
Инспекция Федеральной налоговой службы по Алданскому району Республики Саха (Якутия)
облигации
RU000A108RQ7
Показать детали
Номинальная стоимость
6672.12
Остаточная номинальная стоимость
7545.79
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.09.2029
Дата погашения плановая
14.09.2029
Серия выпуска облигаций
GOLD03