По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
917953 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
917953
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
15.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
918001
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA29250N1050
Enbridge Inc. ORD SHS
Enbridge Inc.
акции
обыкновенные
CA29250N1050
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.915
Валюта платежа
CAD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.06.2024
913030 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
913030
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
20.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US3580291066
Американская депозитарная расписка на ао Fresenius Medical Care AG
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US3580291066
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.642838
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.06.2024
912828 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912828
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.121412
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
36
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2398201314
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 19/11/24
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
облигации
XS2398201314
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.11.2024
Дата погашения плановая
19.11.2024
912761 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912761
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
12.06.2024
Дата КД (расч.)
12.06.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912837
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US50540R4092
Laboratory Corporation of America Holdings ORD SHS
Laboratory Corporation of America Holdings
акции
обыкновенные
US50540R4092
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.72
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
12.06.2024
910984 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
910984
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.05.2024
Дата КД (расч.)
07.05.2024
Дата фиксации
06.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
910986
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
05.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2080940336
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 03/02/25
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2080940336
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
03.02.2025
Дата погашения плановая
03.02.2025
906619 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
906619
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
26.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.08
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108462
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
4B02-02-00122-L-001P
29.02.2024
облигации
RU000A108462
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.03.2027
Дата погашения плановая
15.03.2027
Серия выпуска облигаций
001P-02
903854 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903854
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
27.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
915389
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
21.06.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета.
5. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0009029540
Акции обыкновенные ПАО Сбербанк
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
10301481B
11.07.2007
акции
обыкновенные
SBER/03
АО "СТАТУС"
902666 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902666
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.05.2024
Дата КД (расч.)
21.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
889876
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0008137070
Акции обыкновенные ПАО "ЦМТ"
Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1-01-01837-A
21.11.2006
акции
обыкновенные
RU0008137070
АО "МРЦ"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.68682891566
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.05.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
11.06.2024
RU0008137088
Акции привилегированные ПАО "ЦМТ"
Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
2-01-01837-A
21.11.2006
акции
привилегированные
RU0008137088
АО "МРЦ"
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.68682891566
Валюта платежа
RUB
Тип периода
за 12 месяцев
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.05.2024
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам
11.06.2024
898810 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
898810
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.05.2024
Дата КД (расч.)
23.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
902115
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
FR0000131104
BNP Paribas SA ORD SHS
БНП ПАРИБА
акции
обыкновенные
FR0000131104
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
4.6
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.05.2024
897231 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
897231
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.05.2024
Дата КД (расч.)
31.05.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US5394391099
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Lloyds Banking Group plc
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US5394391099
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.093317
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.04.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.05.2024
896520 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896520
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.05.2024
Дата КД (расч.)
28.05.2024
Дата фиксации
27.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
27.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2073383460
Barclays Bank PLC 27/02/25
Barclays Bank PLC
облигации
XS2073383460
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
27.02.2025
Дата погашения плановая
27.02.2025
896447 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896447
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.05.2024
Дата КД (расч.)
28.05.2024
Дата фиксации
27.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
92.6
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
27.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2291424450
Marex Financial 27/08/24
Marex Financial
облигации
XS2291424450
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
27.08.2024
Дата погашения плановая
27.08.2024
896400 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896400
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.05.2024
Дата КД (расч.)
28.05.2024
Дата фиксации
27.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
27.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1124144473
EFG International Finance (Guernsey) Limited 26/11/24
EFG International Finance (Guernsey) Limited
облигации
CH1124144473
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.11.2024
Дата погашения плановая
26.11.2024
895175 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
895175
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
19.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2365468706
Credit Suisse AG (London) 20/08/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2365468706
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.08.2024
Дата погашения плановая
20.08.2024
892045 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892045
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.05.2024
Дата КД (расч.)
21.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
BMG3602E1084
Flow Traders Ltd. ORD SHS
Flow Traders Ltd.
акции
обыкновенные
BMG3602E1084
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.15
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.05.2024
868828 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
868828
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
866345
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
26.009244
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
01.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
01.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL3500LAA72
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40
FEL Energy VI S.a.r.l.
облигации
USL3500LAA72
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
904.669378
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.12.2040
Дата погашения плановая
03.12.2040
868319 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
868319
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2024
Дата КД (расч.)
29.05.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.635
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
29.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US89153VAV18
Total Capital International S.A. 3.127 29/05/50
Total Capital International S.A.
облигации
US89153VAV18
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
29.05.2050
Дата погашения плановая
30.05.2050
866345 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
866345
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
01.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
868828
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.7990972
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.990972
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL3500LAA72
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40
FEL Energy VI S.a.r.l.
облигации
USL3500LAA72
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
904.669378
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.12.2040
Дата погашения плановая
03.12.2040
845397 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
845397
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
30.05.2024
Дата КД (расч.)
30.05.2024
Дата фиксации
29.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
926482
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
30.07.2023
Дата окончания текущего купонного периода
30.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
300
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843432821
Air Baltic Corporation A/S 6.75 30/07/24
Air Baltic Corporation A/S
облигации
XS1843432821
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
30.07.2024
Дата погашения плановая
30.07.2024
821330 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
821330
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.05.2024
Дата КД (расч.)
22.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
821342
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106EZ0
Биржевые облигации с обеспечением бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
4B02-04-00554-R-001P
21.06.2023
облигации
RU000A106EZ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
25.08.2026
Дата погашения плановая
25.08.2026
Серия выпуска облигаций
БО-П04