По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
769388 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
769388
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
769393
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
44.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105QL6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"
4B02-02-00068-L-001P
01.12.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
облигации
RU000A105QL6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.01.2025
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
БО-02
754936 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
754936
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.09.2024
Дата КД (расч.)
17.09.2024
Дата фиксации
16.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
754941
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105GN3
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии ЗО-2026
Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"
4-01-00676-R
09.11.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A105GN3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
17.09.2026
Дата погашения плановая
17.09.2026
Серия выпуска облигаций
ЗО-2026
743126 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
743126
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
743188
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
48.62
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105A61
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-02
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
4B02-02-40155-F-001P
04.10.2022
Администрация Таймырского (Долгано-Ненецкому) автономного округа
облигации
RU000A105A61
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.10.2027
Дата погашения плановая
05.10.2027
Серия выпуска облигаций
БО-001P-02
739964 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
739964
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
08.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWCM0
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
4B02-05-29031-H
24.09.2013
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0JWCM0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.04.2026
Дата погашения плановая
01.04.2026
Серия выпуска облигаций
БО-05
648602 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
648602
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
648615
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.17
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
08.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
634998 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
634998
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
22.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
631279 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
631279
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
629980 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
629980
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
625832 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
625832
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
05.09.2025
Дата КД (расч.)
05.09.2025
Дата фиксации
04.09.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
610989 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
610989
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
612954
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.35
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103DN5
Государственные облигации Республики Башкортостан 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Республики Башкортостан
RU34012BAS0
30.06.2021
Республика Башкортостан
облигации
RU000A103DN5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.07.2026
Дата погашения плановая
07.07.2026
610465 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
610465
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.52
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
610415 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
610415
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
23.09.2024
Дата КД (расч.)
23.09.2024
Дата фиксации
20.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.446
Размер погашаемой части в валюте платежа
24.46
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103D37
Неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» с централизованным учетом прав
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТБ-1"
4B02-01-00034-L
17.06.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A103D37
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
126.76
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.03.2034
Дата погашения плановая
23.03.2034
582850 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
582850
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
582856
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102Y66
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
4B02-04-00368-R-001P
30.03.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
облигации
RU000A102Y66
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.04.2025
Дата погашения плановая
08.04.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-04
582834 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
582834
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
20
Размер погашаемой части в валюте платежа
200
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102Y66
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА"
4B02-04-00368-R-001P
30.03.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
облигации
RU000A102Y66
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.04.2025
Дата погашения плановая
08.04.2025
Серия выпуска облигаций
001Р-04
550991 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
550991
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.10.2024
Дата КД (расч.)
22.10.2024
Дата фиксации
21.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
45
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
510554 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
510554
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
510782
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
5.73
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
507370 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
507370
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
507413
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.73
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
08.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
507343 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
507343
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
4.351
Размер погашаемой части в валюте платежа
43.51
Валюта платежа
RUB
458656 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
458656
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
15.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
458662
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.99
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
16.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
445229 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
445229
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.10.2024
Дата КД (расч.)
08.10.2024
Дата фиксации
07.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
445231
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
08.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100XP4
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство экономики и финансов Московской области
RU34012MOO0
08.10.2019
Правительство Московской области
облигации
RU000A100XP4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.10.2024
Дата погашения плановая
08.10.2024