По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
938483 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
938483
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.09.2024
Дата КД (расч.)
27.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
938531
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9821041012
Worthington Steel, Inc. ORD SHS
Worthington Steel, Inc.
акции
обыкновенные
US9821041012
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.16
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.09.2024
937655 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
937655
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
97
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2379927416
Credit Suisse AG (London) 24/09/24
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2379927416
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.09.2024
Дата погашения плановая
24.09.2024
935718 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935718
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
19.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2412689346
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 21/12/26
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2412689346
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
21.12.2026
Дата погашения плановая
21.12.2026
935324 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
935324
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
19.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.875
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
20.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2410190123
Credit Suisse AG (London) 20/12/24
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2410190123
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
20.12.2024
Дата погашения плановая
20.12.2024
934856 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934856
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2024
Дата КД (расч.)
18.09.2024
Дата фиксации
17.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2310655985
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 18/03/26
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Trade and Companies Register, Luxembourg
облигации
XS2310655985
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.03.2026
Дата погашения плановая
18.03.2026
934855 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934855
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2024
Дата КД (расч.)
18.09.2024
Дата фиксации
17.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2310666321
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 18/03/26
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Trade and Companies Register, Luxembourg
облигации
XS2310666321
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
18.03.2026
Дата погашения плановая
18.03.2026
934287 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934287
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.850096
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
12.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US404280BW89
HSBC Holdings plc 12/09/26
HSBC Holdings plc
облигации
US404280BW89
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.09.2026
Дата погашения плановая
14.09.2026
934158 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934158
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
15.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
14.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2301686528
Marex Financial 14/03/25
Marex Financial
облигации
XS2301686528
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.03.2025
Дата погашения плановая
14.03.2025
931965 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
931965
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
03.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.29
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108LN7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт"
4B02-03-00102-L-001P
03.06.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A108LN7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.05.2027
Дата погашения плановая
24.05.2027
Серия выпуска облигаций
БО-03-001Р
929758 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
929758
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
03.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
929769
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.06
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108L24
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО-2021, без срока погашения
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
4-27-01978-B
28.05.2024
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A108L24
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Серия выпуска облигаций
ЗО-2021
925080 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
925080
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.09.2024
Дата КД (расч.)
18.09.2024
Дата фиксации
17.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108G05
Биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные серии 003Р-01
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
4B02-01-36383-R-003P
16.05.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A108G05
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.11.2026
Дата погашения плановая
09.11.2026
Серия выпуска облигаций
003Р-01
914242 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
914242
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
19.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.68
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108777
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П10
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"
4B02-10-36442-R-001P
03.04.2024
Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга
облигации
RU000A108777
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.04.2027
Дата погашения плановая
08.04.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П10
913906 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
913906
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.10.2024
Дата КД (расч.)
18.10.2024
Дата фиксации
09.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
18.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1686704948
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. 4.5 18/10/24
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
облигации
XS1686704948
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.10.2024
Дата погашения плановая
18.10.2024
912480 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912480
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
03.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
912485
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4400
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
172
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1089T3
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО25-2-Р
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4-04-65045-D-002P
04.04.2024
Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
облигации
RU000A1089T3
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
100000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
04.10.2025
Дата погашения плановая
06.10.2025
Серия выпуска облигаций
ЗО25-2-Р
903687 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903687
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
29.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1675862012
Kingdom of Bahrain 6.75 20/09/29
The Kingdom of Bahrain, Ministry of Finance
облигации
XS1675862012
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.09.2029
Дата погашения плановая
20.09.2029
873686 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873686
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
48.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
17.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
16.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107E81
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
4B02-03-00054-L-001P
08.12.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A107E81
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.12.2026
Дата погашения плановая
14.12.2026
Серия выпуска облигаций
001Р-03
851121 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
851121
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
03.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
851176
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.95
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107076
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
4B02-01-19014-J-002P
21.08.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
облигации
RU000A107076
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.09.2028
Дата погашения плановая
13.09.2028
Серия выпуска облигаций
002P-01
850844 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
850844
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
03.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий
850881
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106ZZ5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ"
4B02-01-00607-R
03.10.2023
Инспекция Министерства России по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Новосибирска
облигации
RU000A106ZZ5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.09.2027
Дата погашения плановая
20.09.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
795459 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
795459
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
03.10.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1062M5
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии GOLD01
Публичное акционерное общество "Селигдар"
4-01-32694-F-001P
21.03.2023
Инспекция Федеральной налоговой службы по Алданскому району Республики Саха (Якутия)
облигации
RU000A1062M5
Показать детали
Номинальная стоимость
4961.49
Остаточная номинальная стоимость
7282.75
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.03.2028
Дата погашения плановая
31.03.2028
Серия выпуска облигаций
GOLD01
78501 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
78501
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.10.2024
Дата КД (расч.)
04.10.2024
Дата фиксации
25.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
954542
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JRU46
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"
4-02-36388-R
01.09.2011
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A0JRU46
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
709
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.09.2031
Дата погашения плановая
26.09.2031
Серия выпуска облигаций
04