Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934477
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17.09.2024
Дата КД (расч.) 17.09.2024
Дата фиксации 16.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 17.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2329337047 BBVA Global Markets B.V. 17/12/24 BBVA Global Markets B.V. облигации XS2329337047
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 17.12.2024
Дата погашения плановая 17.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 934455
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17.09.2024
Дата КД (расч.) 17.09.2024
Дата фиксации 16.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.18
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 17.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 17.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2301692765 Marex Financial 17/09/24 Marex Financial облигации XS2301692765
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 17.09.2024
Дата погашения плановая 17.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 933438
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11.09.2024
Дата КД (расч.) 11.09.2024
Дата фиксации 10.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 04.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2340925960 UBS AG, London Branch 11/06/26 UBS AG, London Branch облигации XS2340925960
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 11.06.2026
Дата погашения плановая 11.06.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 933419
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10.09.2024
Дата КД (расч.) 10.09.2024
Дата фиксации 09.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 11.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 10.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2413845277 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 11/12/24 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. Trade and Companies Register, Luxembourg облигации XS2413845277
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 11.12.2024
Дата погашения плановая 11.12.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 932464
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10.09.2024
Дата КД (расч.) 10.09.2024
Дата фиксации 09.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 10.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 93
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2301698457 Marex Financial 07/03/25 Marex Financial облигации XS2301698457
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 07.03.2025
Дата погашения плановая 07.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 932331
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06.09.2024
Дата КД (расч.) 06.09.2024
Дата фиксации 05.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 932353
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 06.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 06.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2093958861 Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 06/09/24 Goldman Sachs Finance Corp International Ltd облигации XS2093958861
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 06.09.2024
Дата погашения плановая 06.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 913120
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.10.2024
Дата КД (расч.) 13.10.2024
Дата фиксации 11.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 13.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USF2893TAS53 Electricite de France SA 3.625 13/10/25 Electricite de France SA облигации USF2893TAS53
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 13.10.2025
Дата погашения плановая 13.10.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 913010
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.10.2024
Дата КД (расч.) 15.10.2024
Дата фиксации 14.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 44.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 15.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USP06518AH06 Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32 Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance облигации USP06518AH06
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 15.10.2032
Дата погашения плановая 15.10.2032

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 912458
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15.10.2024
Дата КД (расч.) 12.10.2024
Дата фиксации 11.10.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 12.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US836205AU87 Republic of South Africa 4.3 12/10/28 Republic of South Africa, National Treasury облигации US836205AU87
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 12.10.2028
Дата погашения плановая 12.10.2028

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 910572
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02.10.2024
Дата КД (расч.) 02.10.2024
Дата фиксации 01.10.2024
Референсы связанных корпоративных действий 910605
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 02.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US37045VAF76 General Motors Company 6.25 02/10/43 General Motors Company облигации US37045VAF76
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 02.10.2043
Дата погашения плановая 02.10.2043

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 910150
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 30.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 910217
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USU19328AB62 Coinbase Global, Inc. 3.625 01/10/31 Coinbase Global, Inc. облигации USU19328AB62
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 01.10.2031
Дата погашения плановая 01.10.2031

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 907210
Код типа OTHR
Наименование типа КД Иное событие
Дата КД (план.) 10.09.2024
Дата КД (расч.) 10.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 907522
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаРегистрационный номерДата регистрацииТип бумагиДепозитарный код выпускаРеестродержатель
RU000A100E21 инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Акций американских компаний" Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" закрытый 3735 28.05.2019 паи RU000A100E21 АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 906446
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 30.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.18
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 31.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 31
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A108447 Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-05, предназначенные для квалифицированных инвесторов Акционерное общество "Росагролизинг" 4-05-05886-A-001P 11.12.2023 Государственное учреждение Московская регистрационная палата облигации RU000A108447
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.05.2029
Дата погашения плановая 02.05.2029
Серия выпуска облигаций 001P-05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 903293
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17.09.2024
Дата КД (расч.) 17.09.2024
Дата фиксации 16.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 17.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2310799809 Bank Muscat S.A.O.G. 4.75 17/03/26 Bank Muscat S.A.O.G. облигации XS2310799809
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 17.03.2026
Дата погашения плановая 17.03.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 900323
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 30.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 900354
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.21
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107WF2 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01-001Р Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" 4B02-01-00135-L-001P 20.02.2024 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу облигации RU000A107WF2
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 18.02.2027
Дата погашения плановая 18.02.2027
Серия выпуска облигаций БО-01-001Р

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 900138
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 30.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 900185
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.44
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107WD7 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" 4B02-03-05736-P-001P 28.02.2024 ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары облигации RU000A107WD7
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 18.02.2027
Дата погашения плановая 18.02.2027
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 897398
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 30.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107W55 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-351 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-351-01000-B-001P 19.02.2024 Центральный банк Российской Федерации облигации RU000A107W55
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.03.2027
Дата погашения плановая 02.03.2027
Серия выпуска облигаций Б-1-351

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 870089
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 30.09.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107BR1 Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02 Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" 4B02-02-00676-R-001P 29.11.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве облигации RU000A107BR1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 25.11.2025
Дата погашения плановая 25.11.2025
Серия выпуска облигаций 001Р-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 868055
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10.09.2024
Дата КД (расч.) 10.09.2024
Дата фиксации 09.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий 868118
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.25
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 10.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 10.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 184
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107B43 Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО27-Д акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" 4-06-32432-H 16.11.2023 Государственное учреждение Московская регистрационная палата облигации RU000A107B43
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 10.03.2027
Дата погашения плановая 10.03.2027
Серия выпуска облигаций ЗО27-Д

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 868019
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.10.2024
Дата КД (расч.) 01.10.2024
Дата фиксации 30.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.09.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.10.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107B35 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-346 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-346-01000-B-001P 23.11.2023 Центральный банк Российской Федерации облигации RU000A107B35
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 01.12.2026
Дата погашения плановая 01.12.2026
Серия выпуска облигаций Б-1-346
Страницы:Пред.1...44664467446844694470...5093След.

Обработка файлов Cookie

Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных. Это позволит функционировать сайту, проводить ретаргетинг, статистические исследования и обзоры.