По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
864589 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
864589
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
20.05.2024
Дата КД (расч.)
20.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
20.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2311614908
BBVA Global Markets B.V. 18/11/24
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2311614908
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.11.2024
Дата погашения плановая
18.11.2024
922340 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922340
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
MHY7542C1306
Scorpio Tankers Inc. ORD SHS
Scorpio Tankers Inc.
акции
обыкновенные
MHY7542C1306
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.04
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.06.2024
922338 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922338
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.05.2024
Дата КД (расч.)
31.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
MHY8565N3002
Teekay Tankers Ltd. ORD SHS CL A
Teekay Tankers Ltd.
акции
обыкновенные
MHY8565N3002
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.05.2024
922337 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922337
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата фиксации
15.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US2561352038
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dr. Reddys Laboratories Ltd.
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US2561352038
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.479173
Валюта платежа
USD
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
(неизвестно)
922336 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922336
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.06.2024
Дата КД (расч.)
11.06.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
922356
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US4227041062
Hecla Mining Company ORD SHS
Hecla Mining Company
акции
обыкновенные
US4227041062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.00375
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.06.2024
922334 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922334
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.05.2024
Дата КД (расч.)
31.05.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
922355
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US82983N1081
Sitio Royalties Corp ORD SHS CL A
Sitio Royalties Corp.
акции
обыкновенные
US82983N1081
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.41
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.05.2024
922320 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922320
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
14.05.2024
Дата КД (расч.)
14.05.2024
Дата фиксации
13.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
673048
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2329156769
Marex Financial 14/08/24
Marex Financial
облигации
XS2329156769
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.08.2024
Дата погашения плановая
14.08.2024
922312 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922312
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
03.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US6840601065
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Orange
The Bank of New York Mellon
депозитарные расписки
US6840601065
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.45234
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
21.06.2024
922310 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922310
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
12.05.2024
Дата фиксации
10.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
920206
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
7.6923076
Размер погашаемой части в валюте платежа
0.076923076
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP989MJBR17
YPF Sociedad Anonima 4.0 12/02/26
YPF Sociedad Anonima
облигации
USP989MJBR17
Показать детали
Номинальная стоимость
1
Остаточная номинальная стоимость
0.615385
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.02.2026
Дата погашения плановая
12.02.2026
922305 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922305
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
07.05.2024
Дата КД (расч.)
07.05.2024
Дата фиксации
06.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
53.1358221
Размер погашаемой части в валюте платежа
531.358221
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USQ7390AAA09
Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25
Perenti Finance Pty Ltd
облигации
USQ7390AAA09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
468.641779
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.10.2025
Дата погашения плановая
07.10.2025
922302 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922302
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.05.2024
Дата КД (расч.)
15.05.2024
Дата фиксации
14.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
50.625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US105756AE07
Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance 10.125 15/05/27
Federative Republic of Brazil, Ministry of Finance
облигации
US105756AE07
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.05.2027
Дата погашения плановая
17.05.2027
922294 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922294
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.05.2024
Дата КД (расч.)
30.05.2024
Дата фиксации
17.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B9M04V95
акции открытого инвестиционного фонда iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B9M04V95
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0141
Валюта платежа
CHF
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.05.2024
922290 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922290
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.06.2024
Дата КД (расч.)
10.06.2024
Дата фиксации
03.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
922297
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US74347G4405
инвестиционные паи ОПИФ ProShares Bitcoin ETF
ProShares Bitcoin ETF
ProShare Advisors LLC
открытый
паи
US74347G4405
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.06.2024
922289 [DTCH] Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922289
Код типа
DTCH
Наименование типа КД
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US61174X1090
Monster Beverage Corporation ORD SHS
Monster Beverage Corporation
акции
обыкновенные
US61174X1090
922275 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922275
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.06.2024
Дата КД (расч.)
25.06.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
922284
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US78464A7634
акции открытого инвестиционного фонда State Street SPDR S&P Dividend ETF
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SSgA Funds Management, Inc.
открытый
паи
US78464A7634
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.06.2024
922274 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922274
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
21.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA6979001089
Pan American Silver Corp. ORD SHS
Pan American Silver Corp.
акции
обыкновенные
CA6979001089
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.06.2024
922261 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922261
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
27.06.2024
Дата КД (расч.)
27.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
922266
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US74144T1088
T. Rowe Price Group, Inc. ORD SHS
T. Rowe Price Group, Inc.
акции
обыкновенные
US74144T1088
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.24
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
27.06.2024
922260 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922260
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.05.2024
Дата КД (расч.)
31.05.2024
Дата фиксации
20.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
922263
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US9831341071
Wynn Resorts, Limited ORD SHS
Wynn Resorts, Limited
акции
обыкновенные
US9831341071
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.05.2024
922259 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922259
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.05.2024
Дата КД (расч.)
17.05.2024
Дата фиксации
16.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
12.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2403638369
Credit Suisse AG (London) 19/11/26
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2403638369
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
19.11.2026
Дата погашения плановая
19.11.2026
922247 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922247
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
05.06.2024
Дата КД (расч.)
05.06.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
922256
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6742152076
Chord Energy Corporation ORD SHS
Chord Energy Corporation
акции
обыкновенные
US6742152076
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.25
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
05.06.2024