По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
441481 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
441481
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
629877
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
47.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100VS2
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
Общество с ограниченной ответственностью "Атомстройкомплекс - Строительство"
4-01-00313-R
26.01.2017
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области
облигации
RU000A100VS2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2024
Дата погашения плановая
24.09.2024
Серия выпуска облигаций
01
441471 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
441471
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100VS2
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
Общество с ограниченной ответственностью "Атомстройкомплекс - Строительство"
4-01-00313-R
26.01.2017
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области
облигации
RU000A100VS2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2024
Дата погашения плановая
24.09.2024
Серия выпуска облигаций
01
441423 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
441423
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
441428
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
35.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100VQ6
Биржевые неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
4B02-01-40155-F-001P
26.09.2019
Администрация Таймырского (Долгано-Ненецкому) автономного округа
облигации
RU000A100VQ6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2024
Дата погашения плановая
24.09.2024
Серия выпуска облигаций
БО-001P-01
441413 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
441413
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100VQ6
Биржевые неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-01
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
4B02-01-40155-F-001P
26.09.2019
Администрация Таймырского (Долгано-Ненецкому) автономного округа
облигации
RU000A100VQ6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2024
Дата погашения плановая
24.09.2024
Серия выпуска облигаций
БО-001P-01
431726 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
431726
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
432055
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.96
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100PR6
Государственные облигации Ярославской области 2019 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
министерство финансов Ярославской области
RU35017YRS0
30.07.2019
Администрация Ярославской области
облигации
RU000A100PR6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.06.2025
Дата погашения плановая
24.06.2025
244271 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
244271
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
368541 , 951803
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.05
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
184
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JU0N7
Неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
4B020202562B
07.11.2011
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A0JU0N7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2025
Дата погашения плановая
24.09.2025
Серия выпуска облигаций
БО-02
108095 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
108095
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.09.2024
Дата КД (расч.)
24.09.2024
Дата фиксации
23.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
904643
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
74.79
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JTU85
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 28 с обязательным централизованным хранением
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4-28-65045-D
03.05.2012
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
облигации
RU000A0JTU85
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.03.2028
Дата погашения плановая
21.03.2028
Серия выпуска облигаций
28
957766 [PRIO] Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957766
Код типа
PRIO
Наименование типа КД
Преимущественное право приобретения ценных бумаг
Дата КД (план.)
06.08.2024
Дата КД (расч.)
06.08.2024
Дата фиксации
06.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
946523
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0007796926
Акции обыкновенные АО "Ил"
Акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
1-01-02332-A
08.07.2004
Московская регистрационная палата
акции
обыкновенные
RU0007796926
АО "РТ-Регистратор"
Показать детали
Валюта
RUB
Статья федерального закона об акционерном обществе
40 ЗП
957648 [DVOP] Выбор формы выплаты дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957648
Код типа
DVOP
Наименование типа КД
Выбор формы выплаты дивидендов
Дата КД (план.)
22.10.2024
Дата КД (расч.)
22.10.2024
Дата фиксации
26.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US74348T1025
Prospect Capital Corporation _ORD SHS
Prospect Capital Corporation
акции
обыкновенные
US74348T1025
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
22.10.2024
957598 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957598
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.09.2024
Дата КД (расч.)
30.09.2024
Дата фиксации
16.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US59001A1025
Meritage Homes Corporation ORD SHS
Meritage Homes Corporation
акции
обыкновенные
US59001A1025
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.75
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.09.2024
957485 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957485
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.11.2024
Дата КД (расч.)
26.11.2024
Дата фиксации
26.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
BMG657731060
Nordic American Tankers Ltd ORD SHS
Nordic American Tankers Limited
акции
обыкновенные
BMG657731060
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.12
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
26.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.11.2024
957423 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957423
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.10.2024
Дата КД (расч.)
23.10.2024
Дата фиксации
04.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US64110D1046
NetApp, Inc. ORD SHS
NetApp, Inc.
акции
обыкновенные
US64110D1046
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.52
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.10.2024
957371 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957371
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.10.2024
Дата КД (расч.)
11.10.2024
Дата фиксации
01.10.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US74762E1029
Quanta Services, Inc. ORD SHS
Quanta Services, Inc.
акции
обыкновенные
US74762E1029
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.09
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.10.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.10.2024
957336 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957336
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.09.2024
Дата КД (расч.)
25.09.2024
Дата фиксации
13.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US13462K1097
Camping World Holdings, Inc. ORD SHS CL A
Camping World Holdings, Inc.
акции
обыкновенные
US13462K1097
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.125
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.09.2024
957330 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957330
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.09.2024
Дата КД (расч.)
06.09.2024
Дата фиксации
03.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642874402
акции открытого инвестиционного фонда iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642874402
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.288194
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.09.2024
957326 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957326
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
07.05.2025
Дата КД (расч.)
07.05.2025
Дата фиксации
23.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4655621062
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A.
The Bank of New York Mellon
Регистрирующий орган - неопределен
депозитарные расписки
US4655621062
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.048521
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
07.05.2025
957321 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957321
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.10.2024
Дата КД (расч.)
01.10.2024
Дата фиксации
17.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5128071082
Lam Research Corporation ORD SHS
Lam Research Corporation
акции
обыкновенные
US5128071082
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.3
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.10.2024
957319 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957319
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.09.2024
Дата КД (расч.)
06.09.2024
Дата фиксации
03.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642886612
акции открытого инвестиционного фонда iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642886612
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.09.2024
957289 [EXOF] Обмен ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957289
Код типа
EXOF
Наименование типа КД
Обмен ценных бумаг
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
953766
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1303927179
Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29
Ukraine, Ministry of Finance
облигации
XS1303927179
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
01.09.2029
Дата погашения плановая
03.09.2029
957241 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
957241
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US2620371045
Dril-Quip, Inc. ORD SHS
Dril-Quip, Inc.
акции
обыкновенные
US2620371045