По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
454548 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454548
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
25.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
454559
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013C9
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум"
4B02-01-00448-R-001P
19.11.2019
облигации
RU000A1013C9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
410
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.12.2024
Дата погашения плановая
28.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
454484 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
454484
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
25.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
1
Размер погашаемой части в валюте платежа
10
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1013C9
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Ист Сайбериан петролеум"
4B02-01-00448-R-001P
19.11.2019
облигации
RU000A1013C9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
410
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.12.2024
Дата погашения плановая
28.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
449401 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
449401
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
28.04.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.88
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
28.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2069992258
MMC Finance Designated Activity Company 3.375 28/10/24
MMC Finance Designated Activity Company
облигации
XS2069992258
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
28.10.2024
Дата погашения плановая
28.10.2024
370903 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
370903
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
27.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
370915
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.93
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZNJ2
Облигации государственного займа Республики Саха (Якутия) в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
RU35011RSY0
24.09.2018
облигации
RU000A0ZZNJ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
400
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.09.2025
Дата погашения плановая
24.09.2025
319323 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
319323
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
27.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
26.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYHW0
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением
Публичное акционерное общество "Левенгук"
4B02-01-04329-D
23.11.2017
облигации
RU000A0ZYHW0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.11.2027
Дата погашения плановая
22.11.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
234270 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
234270
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
27.05.2024
Дата КД (расч.)
27.05.2024
Дата фиксации
22.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4750
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
27.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
27.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWHA4
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) RegS 27/05/2026
Министерство финансов Российской Федерации
12840077V
27.05.2016
облигации
RU000A0JWHA4
Показать детали
Номинальная стоимость
200000
Остаточная номинальная стоимость
200000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
27.05.2026
Дата погашения плановая
27.05.2026
919794 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
919794
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.06.2024
Дата КД (расч.)
20.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
919809
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8004221078
John B. Sanfilippo & Son, Inc. ORD SHS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
акции
обыкновенные
US8004221078
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.0
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.06.2024
919673 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
919673
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
05.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
919708
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6936561009
PVH Corp._ORD SHS
PVH Corp.
акции
обыкновенные
US6936561009
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.0375
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
919608 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
919608
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
25.07.2024
Дата КД (расч.)
25.07.2024
Дата фиксации
04.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
919641
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8290731053
Simpson Manufacturing Co., Inc. ORD SHS
Simpson Manufacturing Co., Inc.
акции
обыкновенные
US8290731053
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.28
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
03.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
25.07.2024
912497 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
912497
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
13.05.2024
Дата фиксации
10.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
28
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2320882900
Barclays Bank PLC 13/12/24
Barclays Bank PLC
облигации
XS2320882900
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.12.2024
Дата погашения плановая
13.12.2024
905883 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
905883
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
09.05.2024
Дата КД (расч.)
09.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
09.05.2024 12:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
ES0176252718
Melia Hotels International, S.A. ORD SHS
Melia Hotels International, S.A.
акции
обыкновенные
ES0176252718
905471 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
905471
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.05.2024
Дата КД (расч.)
31.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
905487
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5132721045
Lamb Weston Holdings, Inc. ORD SHS
Lamb Weston Holdings, Inc.
акции
обыкновенные
US5132721045
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.36
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.05.2024
900074 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900074
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2024
Дата КД (расч.)
04.06.2024
Дата фиксации
03.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
900113
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2061737180
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 04/06/24
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2061737180
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.06.2024
Дата погашения плановая
04.06.2024
900073 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900073
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2024
Дата КД (расч.)
04.06.2024
Дата фиксации
03.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
900112
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2061738238
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 04/06/24
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2061738238
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.06.2024
Дата погашения плановая
04.06.2024
892265 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892265
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
13.05.2024
Дата фиксации
10.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2291427396
Marex Financial 13/08/26
Marex Financial
облигации
XS2291427396
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.08.2026
Дата погашения плановая
13.08.2026
892248 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892248
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
13.05.2024
Дата фиксации
10.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2322923348
Morgan Stanley B.V. 13/05/26
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2322923348
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.05.2026
Дата погашения плановая
13.05.2026
892116 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892116
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
13.05.2024
Дата фиксации
10.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
12.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2326071144
Morgan Stanley B.V. 12/08/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2326071144
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.08.2024
Дата погашения плановая
12.08.2024
892007 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892007
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
13.05.2024
Дата фиксации
12.05.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
12.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2254511848
BBVA Global Mark BV 11/05/26
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2254511848
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.05.2026
Дата погашения плановая
11.05.2026
888943 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
888943
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.05.2024
Дата КД (расч.)
07.05.2024
Дата фиксации
06.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
05.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2345456987
Barclays Bank PLC 03/02/25
Barclays Bank PLC
облигации
XS2345456987
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.02.2025
Дата погашения плановая
03.02.2025
919812 [DRIP] Реинвестирование дивидендов
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
919812
Код типа
DRIP
Наименование типа КД
Реинвестирование дивидендов
Дата КД (план.)
02.08.2024
Дата КД (расч.)
02.08.2024
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
GB0002875804
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5
British American Tobacco p.l.c.
акции
обыкновенные
GB0002875804
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.588795
Валюта платежа
GBP
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.08.2024