По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
728597 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс" [RU000A100T81] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
728597
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
728632
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.08.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100T81
Облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением серии 01
Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс"
4-01-00402-R
14.06.2019
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
облигации
RU000A100T81
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.08.2026
Дата погашения плановая
03.08.2026
Серия выпуска облигаций
01
671350 [REDM/BN] Погашение облигаций Голдман Сакс Интернейшнл [XS2364865670] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671350
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
26.08.2024
Дата КД (расч.)
26.08.2024
Дата фиксации
25.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
76.90447
Размер погашаемой части в валюте платежа
769.0447
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2364865670
GOLDMAN SACHS INT 26/08/24
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2364865670
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.08.2024
Дата погашения плановая
26.08.2024
655607 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" [RU000A104A05] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
655607
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
655620
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
33.66
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104A05
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"
4B02-01-00068-L-001P
13.12.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
облигации
RU000A104A05
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.12.2026
Дата погашения плановая
10.12.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
655531 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ" [RU000A1049P5] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
655531
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
655533
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1049P5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-01
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ"
4B02-01-00058-L
16.11.2021
Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1049P5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.12.2024
Дата погашения плановая
12.12.2024
Серия выпуска облигаций
БO-01
644836 [INTR] Выплата купонного дохода Министерство финансов Ульяновской области [RU000A1040S8] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
644836
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
644849
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1040S8
Государственные облигации Ульяновской области 2021 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство финансов Ульяновской области
RU34004ULN0
27.10.2021
Администрация Ульяновской области
облигации
RU000A1040S8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.11.2026
Дата погашения плановая
10.11.2026
627266 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Авто Финанс Банк" [RU000A103NY1] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
627266
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
627268
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103NY1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-09
Акционерное общество "Авто Финанс Банк"
4B02-09-00170-B-001P
03.09.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103NY1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.09.2024
Дата погашения плановая
12.09.2024
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-09
627260 [REDM/BN] Погашение облигаций Акционерное общество "Авто Финанс Банк" [RU000A103NY1] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
627260
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103NY1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-09
Акционерное общество "Авто Финанс Банк"
4B02-09-00170-B-001P
03.09.2021
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A103NY1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.09.2024
Дата погашения плановая
12.09.2024
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-09
623717 [REDM/BN] Погашение облигаций Marex Financial [XS2291424450] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
623717
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
27.08.2024
Дата КД (расч.)
27.08.2024
Дата фиксации
26.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2291424450
Marex Financial 27/08/24
Marex Financial
облигации
XS2291424450
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
27.08.2024
Дата погашения плановая
27.08.2024
623660 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" [RU000A0ZYWB3] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
623660
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
335023
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZYWB3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-39
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
4B023901326B
06.02.2014
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0ZYWB3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.03.2033
Дата погашения плановая
17.03.2033
Серия выпуска облигаций
БО-39
623368 [REDM/BN] Погашение облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch [CH1125453212] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
623368
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
26.08.2024
Дата КД (расч.)
26.08.2024
Дата фиксации
25.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
60.966
Размер погашаемой части в валюте платежа
609.66
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1125453212
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/08/24
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH1125453212
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
26.08.2024
Дата погашения плановая
26.08.2024
604478 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" [RU000A103943] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
604478
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
604488
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.82
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103943
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии П01-БО-01
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
4B02-01-00010-A-001P
11.06.2021
Московская регистрационная палата
облигации
RU000A103943
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
11.06.2026
Дата погашения плановая
11.06.2026
Серия выпуска облигаций
П01-БО-01
577245 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Кировский завод" [RU000A102UZ5] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
577245
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
901093
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.9
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
13.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102UZ5
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 02
Публичное акционерное общество "Кировский завод"
4-02-00046-A-001P
28.01.2021
Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
облигации
RU000A102UZ5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.03.2026
Дата погашения плановая
12.03.2026
Серия выпуска облигаций
02
443103 [INTR] Выплата купонного дохода RZD Capital P.L.C. [CH0379268748] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
443103
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.10.2023
Дата КД (расч.)
02.10.2023
Дата фиксации
01.10.2023
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
105
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
02.10.2022
Дата окончания текущего купонного периода
02.10.2023
Количество дней, за которые начисляются проценты
360
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0379268748
RZD Capital PLC 2.1 02/10/23
RZD Capital P.L.C.
Companies Acts 1963-2005 of Ireland
облигации
CH0379268748
Показать детали
Номинальная стоимость
5000
Валюта номинала
CHF
Дата погашения расчетная
02.10.2023
Дата погашения плановая
10.10.2023
311548 [INTR] Выплата купонного дохода KazTransGas Joint Stock Company [XS1682544157] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
311548
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
26.09.2024
Дата КД (расч.)
26.09.2024
Дата фиксации
25.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
26.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
26.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1682544157
KazTransGas JSC 4.375 26/09/27
KazTransGas Joint Stock Company
облигации
XS1682544157
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.09.2027
Дата погашения плановая
27.09.2027
309192 [REDM/BN] Погашение облигаций RZD Capital P.L.C. [CH0379268748] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
309192
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
10.10.2023
Дата КД (расч.)
02.10.2023
Дата фиксации
01.10.2023
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
5000
Валюта платежа
CHF
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0379268748
RZD Capital PLC 2.1 02/10/23
RZD Capital P.L.C.
Companies Acts 1963-2005 of Ireland
облигации
CH0379268748
Показать детали
Номинальная стоимость
5000
Валюта номинала
CHF
Дата погашения расчетная
02.10.2023
Дата погашения плановая
10.10.2023
251236 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество "Ростелеком" [RU000A0JWTN2] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
251236
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
438026 , 438186 , 439366
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.4
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWTN2
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R
Публичное акционерное общество "Ростелеком"
4B02-01-00124-A-001P
19.09.2016
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0JWTN2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.09.2026
Дата погашения плановая
10.09.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01R
251073 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ПСН Проперти Менеджмент" [RU000A0JWTJ0] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
251073
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
11.09.2024
Референсы связанных корпоративных действий
369388
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
47.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JWTJ0
Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01
Общество с ограниченной ответственностью "ПСН Проперти Менеджмент"
4-01-36515-R
18.08.2016
Межрайонная ИФНС России №46 по г. Москве
облигации
RU000A0JWTJ0
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.09.2026
Дата погашения плановая
10.09.2026
Серия выпуска облигаций
01
209641 [INTR] Выплата купонного дохода Citigroup Inc. [US172967HB08] Дата публикации: 22.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
209641
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.09.2024
Дата КД (расч.)
13.09.2024
Дата фиксации
12.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
27.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US172967HB08
Citigroup Inc. 5.5 13/09/25
Citigroup Inc.
General Corporation Law of the State of Delaware
облигации
US172967HB08
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.09.2025
Дата погашения плановая
15.09.2025
954016 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Bunge Global SA [CH1300646267] Дата публикации: 21.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954016
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
02.09.2024
Дата фиксации
19.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CH1300646267
Bunge Global SA ORD SHS
Bunge Global SA
акции
обыкновенные
CH1300646267
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.68
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
19.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.09.2024
954014 [XMET] Внеочередное общее собрание Koninklijke KPN NV [NL0000009082] Дата публикации: 21.08.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
954014
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
01.10.2024
Дата КД (расч.)
01.10.2024
Дата фиксации
03.09.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
01.10.2024 13:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0000009082
Koninklijke KPN NV_ORD SHS
Koninklijke KPN NV
акции
обыкновенные
NL0000009082