По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
854916 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854916
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
19.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP5626FAA05
Intercorp Financial Services Inc. 4.125 19/10/27
Intercorp Financial Services Inc.
облигации
USP5626FAA05
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.10.2027
Дата погашения плановая
19.10.2027
854709 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854709
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.04.2024
Дата КД (расч.)
17.04.2024
Дата фиксации
16.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.125
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
17.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL21779AD28
CSN Resources S.A. 7.625 17/04/26
CSN Resources S.A.
облигации
USL21779AD28
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
17.04.2026
Дата погашения плановая
17.04.2026
854616 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854616
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
19.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2365195978
Republic of Uzbekistan 3.9 19/10/31
The Government of the Republic of Uzbekistan
облигации
XS2365195978
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.10.2031
Дата погашения плановая
20.10.2031
854601 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854601
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.04.2024
Дата КД (расч.)
19.04.2024
Дата фиксации
18.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
19.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
19.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
183
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2238561794
Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25
Fortune Star (BVI) Limited
облигации
XS2238561794
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.10.2025
Дата погашения плановая
20.10.2025
854529 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854529
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
854540 , 903368
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
41.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US21871NAB73
CoreCivic, Inc. 8.25 15/04/26
CoreCivic, Inc.
облигации
US21871NAB73
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2026
Дата погашения плановая
15.04.2026
854440 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854440
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
22.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
854499
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.16
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
22.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107217
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО"
4B02-03-00433-R-001P
03.10.2023
облигации
RU000A107217
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.11.2028
Дата погашения плановая
21.11.2028
Серия выпуска облигаций
001P-03
854424 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854424
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.625
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US59151KAM09
Methanex Corporation 5.125 15/10/27
Methanex Corporation
облигации
US59151KAM09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.10.2027
Дата погашения плановая
15.10.2027
854261 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854261
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.04.2024
Дата КД (расч.)
16.04.2024
Дата фиксации
15.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
854429
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2312.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
16.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USU76198AA52
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 16/04/29
Resorts World Las Vegas LLC
облигации
USU76198AA52
Показать детали
Номинальная стоимость
100000
Остаточная номинальная стоимость
100000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.04.2029
Дата погашения плановая
16.04.2029
854226 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854226
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.04.2024
Дата КД (расч.)
16.04.2024
Дата фиксации
15.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
16.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
16.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USP7922TAA71
Promigas S.A. E.S.P. 3.75 16/10/29
Promigas S.A. E.S.P.
облигации
USP7922TAA71
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
16.10.2029
Дата погашения плановая
16.10.2029
854208 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854208
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
30
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US88167AAL52
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.0 15/04/24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.
облигации
US88167AAL52
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
854188 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854188
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
854217
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
23.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US21871NAA90
CoreCivic, Inc. 4.75 15/10/27
CoreCivic, Inc.
облигации
US21871NAA90
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.10.2027
Дата погашения плановая
15.10.2027
854173 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854173
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
854181
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USU78585AC73
Gen Digital Inc. 5.00 15/04/25
Gen Digital Inc.
облигации
USU78585AC73
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2025
Дата погашения плановая
15.04.2025
854163 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854163
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
854169
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
32.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US24702RAF82
DELL INC 6.5 15/04/38
Dell Inc.
облигации
US24702RAF82
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2038
Дата погашения плановая
15.04.2038
854161 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854161
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
14.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
14.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
14.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US900123CJ75
Republic of Turkey 4.25 14/04/26
The Republic of Turkey
облигации
US900123CJ75
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.04.2026
Дата погашения плановая
14.04.2026
854153 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854153
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
29.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101MB5
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
4B02-03-00963-B-001P
24.04.2020
облигации
RU000A101MB5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
17.04.2030
Дата погашения плановая
17.04.2030
Серия выпуска облигаций
БО-П02
854102 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
854102
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
18.04.2024
Дата КД (расч.)
18.04.2024
Дата фиксации
09.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
18.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1686704948
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. 4.5 18/10/24
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
облигации
XS1686704948
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
18.10.2024
Дата погашения плановая
18.10.2024
853637 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
853637
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.05.2024
Дата КД (расч.)
03.05.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.1
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
2
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106ZP6
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 03 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
4-03-00668-R-001P
10.08.2023
облигации
RU000A106ZP6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.12.2032
Дата погашения плановая
03.12.2032
Серия выпуска облигаций
03
853547 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
853547
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
14.04.2024
Дата фиксации
11.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
92.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
14.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
14.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
NO0010894330
Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25
Genel Energy Finance 4 Limited
облигации
NO0010894330
Показать детали
Номинальная стоимость
2000
Остаточная номинальная стоимость
2000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.10.2025
Дата погашения плановая
14.10.2025
853534 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
853534
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
901756
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
31.25
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1793255198
SoftBank Group Corp. 6.25 15/04/28
SoftBank Group Corp.
облигации
XS1793255198
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2028
Дата погашения плановая
17.04.2028
853532 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
853532
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
901757
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1793255941
SoftBank Group Corp. 5.0 15/04/28
SoftBank Group Corp.
облигации
XS1793255941
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
15.04.2028
Дата погашения плановая
17.04.2028