По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
800640 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
800640
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.04.2024
Дата КД (расч.)
24.04.2024
Дата фиксации
23.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
800645
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.19
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1065S5
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-002Р-03
Публичное акционерное общество "МегаФон"
4B02-03-00822-J-002P
24.04.2023
облигации
RU000A1065S5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.04.2025
Дата погашения плановая
23.04.2025
Серия выпуска облигаций
БО-002Р-03
800009 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
800009
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
20.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
800034
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.33
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
21.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
20.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1065M8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 03, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
4B02-01-00597-R
21.04.2023
облигации
RU000A1065M8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.04.2026
Дата погашения плановая
10.04.2026
Серия выпуска облигаций
03
799053 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
799053
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
799067
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.28
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1065B1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
4B02-04-01671-D-001P
18.04.2023
облигации
RU000A1065B1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.04.2026
Дата погашения плановая
21.04.2026
Серия выпуска облигаций
001P-04
798671 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
798671
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
43.13
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106565
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 003Р-06R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-06-00146-A-003P
19.04.2023
облигации
RU000A106565
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.04.2028
Дата погашения плановая
14.04.2028
Серия выпуска облигаций
003Р-06R
797714 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
797714
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
16.04.2024
Дата КД (расч.)
16.04.2024
Дата фиксации
01.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
37.5
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
16.04.2023
Дата окончания текущего купонного периода
16.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
360
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1057659838
Petroleos Mexicanos 3.75 16/04/26
Petroleos Mexicanos
облигации
XS1057659838
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
16.04.2026
Дата погашения плановая
16.04.2026
797347 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
797347
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.05.2024
Дата КД (расч.)
03.05.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.04
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1062J1
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон"
4-02-00668-R-001P
29.12.2022
облигации
RU000A1062J1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.04.2031
Дата погашения плановая
03.04.2031
Серия выпуска облигаций
02
796254 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
796254
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
10.04.2024
Дата КД (расч.)
10.04.2024
Дата фиксации
09.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.32
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
10.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
10.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106375
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 07
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
4-11-36400-R
04.04.2023
облигации
RU000A106375
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
05.04.2028
Дата погашения плановая
05.04.2028
Серия выпуска облигаций
07
796136 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
796136
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.01.2025
Дата КД (расч.)
03.01.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
796181
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642875235
акции открытого инвестиционного фонда iShares Semiconductor ETF
iShares Semiconductor ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642875235
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.01.2025
796106 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
796106
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.01.2025
Дата КД (расч.)
03.01.2025
Дата фиксации
31.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
796153
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46429B6719
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI China ETF
iShares MSCI China ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46429B6719
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.01.2025
796008 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
796008
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.04.2024
Дата КД (расч.)
11.04.2024
Дата фиксации
10.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
47.5
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
11.04.2023
Дата окончания текущего купонного периода
11.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
366
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1980065301
The Arab Republic of Egypt 4.75 11/04/25
The Arab Republic of Egypt
облигации
XS1980065301
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
11.04.2025
Дата погашения плановая
11.04.2025
795795 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
795795
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
18.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
795841
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46429B6719
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI China ETF
iShares MSCI China ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46429B6719
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
795457 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
795457
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.04.2024
Дата КД (расч.)
05.04.2024
Дата фиксации
04.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
90.1
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1062M5
Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии GOLD01
Публичное акционерное общество "Селигдар"
4-01-32694-F-001P
21.03.2023
облигации
RU000A1062M5
Показать детали
Номинальная стоимость
4961.49
Остаточная номинальная стоимость
7029.69
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.03.2028
Дата погашения плановая
31.03.2028
Серия выпуска облигаций
GOLD01
793443 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
793443
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
28.04.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
793479
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.18
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1061K1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-03
Публичное акционерное общество "ЕвроТранс"
4B02-03-80110-H-001P
29.03.2023
облигации
RU000A1061K1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.03.2027
Дата погашения плановая
15.03.2027
Серия выпуска облигаций
БО-001Р-03
791357 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
791357
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.04.2024
Дата КД (расч.)
21.04.2024
Дата фиксации
19.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
791449
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.56
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1060U2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02-001Р
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Факторинг Нетворк Рус"
4B02-02-00381-R-001P
21.03.2023
облигации
RU000A1060U2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.09.2026
Дата погашения плановая
08.09.2026
Серия выпуска облигаций
БО-02-001Р
785527 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
785527
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
30.04.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
785593
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
11.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
31.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
30.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105WZ4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-07
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
4B02-07-00506-R-001P
22.02.2023
облигации
RU000A105WZ4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.02.2028
Дата погашения плановая
09.02.2028
Серия выпуска облигаций
001P-07
78459 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
78459
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
05.04.2024
Дата КД (расч.)
05.04.2024
Дата фиксации
27.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
895990
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
3.1
Размер погашаемой части в валюте платежа
31
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JRU46
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"
4-02-36388-R
01.09.2011
облигации
RU000A0JRU46
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
709
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.09.2031
Дата погашения плановая
26.09.2031
Серия выпуска облигаций
04
78391 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
78391
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
05.04.2024
Дата КД (расч.)
05.04.2024
Дата фиксации
27.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
895989
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
3.1
Размер погашаемой части в валюте платежа
31
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0JRU20
Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"
4-01-36388-R
01.09.2011
облигации
RU000A0JRU20
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
709
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.09.2031
Дата погашения плановая
26.09.2031
Серия выпуска облигаций
03
783334 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
783334
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
783337
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.5
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.04.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
366
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105WJ8
Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО25-2-Е
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"
4-16-36400-R-003P
27.02.2023
облигации
RU000A105WJ8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
15.04.2025
Дата погашения плановая
15.04.2025
Серия выпуска облигаций
ЗО25-2-Е
783141 [INFO] Информация
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
783141
Код типа
INFO
Наименование типа КД
Информация
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USY267BJGT59
Future Retail Limited 5.6 22/01/25
Future Retail Limited
облигации
USY267BJGT59
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.01.2025
Дата погашения плановая
22.01.2025
782830 [BRUP] Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
782830
Код типа
BRUP
Наименование типа КД
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US83587F2020
Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS
Sorrento Therapeutics, Inc.
акции
обыкновенные
US83587F2020