По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
671675 [REDM/BN] Погашение облигаций Credit Suisse AG (London) [XS2309494255] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671675
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
14.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309494255
Credit Suisse AG (London) 15/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309494255
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
671664 [REDM/BN] Погашение облигаций Credit Suisse AG (London) [XS2309493448] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671664
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309493448
Credit Suisse AG (London) 09/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309493448
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
671655 [REDM/BN] Погашение облигаций Credit Suisse AG (London) [XS2309493364] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671655
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309493364
Credit Suisse AG (London) 09/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309493364
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
671646 [REDM/BN] Погашение облигаций Credit Suisse AG (London) [XS2309493018] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
671646
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309493018
Credit Suisse AG (London) 09/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309493018
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
667278 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент" [RU000A104FX7] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
667278
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.04.2024
Дата КД (расч.)
25.04.2024
Дата фиксации
24.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
667284
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
34.53
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
25.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
25.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104FX7
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 01
Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент"
4-01-00627-R
22.10.2021
облигации
RU000A104FX7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
23.01.2025
Дата погашения плановая
23.01.2025
Серия выпуска облигаций
01
666796 [INTR] Выплата купонного дохода Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" [RU000A104FG2] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
666796
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.04.2024
Дата КД (расч.)
24.04.2024
Дата фиксации
23.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
883852
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
39.89
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
24.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104FG2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-03R
Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"
4B02-03-87154-H-002P
21.01.2022
облигации
RU000A104FG2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.01.2037
Дата погашения плановая
13.01.2037
Серия выпуска облигаций
002P-03R
664005 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" [RU000A104EP6] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
664005
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.05.2024
Дата КД (расч.)
06.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
12.95
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104EP6
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
4B02-01-00418-R
28.12.2021
облигации
RU000A104EP6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.12.2026
Дата погашения плановая
22.12.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
663549 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" [RU000A104DZ7] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
663549
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.05.2024
Дата КД (расч.)
03.05.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.49
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104DZ7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд"
4B02-02-00010-L-001P
23.12.2021
облигации
RU000A104DZ7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.12.2026
Дата погашения плановая
21.12.2026
Серия выпуска облигаций
БО-02
658702 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ ЕВРОВЕНТ" [RU000A104BX6] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
658702
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.05.2024
Дата КД (расч.)
12.05.2024
Дата фиксации
08.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
6.58
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
12.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104BX6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ ЕВРОВЕНТ"
4B02-01-00624-R-001P
22.12.2021
облигации
RU000A104BX6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
500
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.12.2024
Дата погашения плановая
09.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
652724 [REDM/BN] Погашение облигаций Credit Suisse AG (London) [XS2309493281] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
652724
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2309493281
Credit Suisse AG (London) 09/04/24
Credit Suisse AG (London)
облигации
XS2309493281
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
649464 [INTR] Выплата купонного дохода CBOM Finance public limited company [XS2392969395] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
649464
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
11.04.2024
Дата КД (расч.)
04.04.2024
Дата фиксации
03.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.062499
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2392969395
CBOM Finance P.L.C. UNDT
CBOM Finance public limited company
облигации
XS2392969395
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
641985 [INTR] Выплата купонного дохода Банк ВТБ (публичное акционерное общество) [RU000A103QD8] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
641985
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
01.05.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
641990
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.05
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.11.2023
Дата окончания текущего купонного периода
01.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103QD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-239
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-239-01000-B-001P
15.09.2021
облигации
RU000A103QD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.11.2024
Дата погашения плановая
08.11.2024
Серия выпуска облигаций
Б-1-239
640585 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "СГ-транс" [RU000A103YP6] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
640585
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
29.04.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
640598
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.68
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103YP6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01
Акционерное общество "СГ-транс"
4B02-01-50069-A-001P
15.10.2021
облигации
RU000A103YP6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.10.2026
Дата погашения плановая
26.10.2026
Серия выпуска облигаций
001P-01
639584 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Феррони" [RU000A103XP8] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
639584
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.05.2024
Дата КД (расч.)
15.05.2024
Дата фиксации
14.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103XP8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Феррони"
4B02-01-00626-R-001P
22.10.2021
облигации
RU000A103XP8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
950
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.10.2025
Дата погашения плановая
07.10.2025
Серия выпуска облигаций
БО-П01
638881 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "Некс-Т" [RU000A103WZ9] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
638881
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
23.04.2024
Дата КД (расч.)
23.04.2024
Дата фиксации
22.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
638884
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.67
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
23.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
23.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103WZ9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Некс-Т"
4B02-01-00615-R-001P
15.10.2021
облигации
RU000A103WZ9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.10.2024
Дата погашения плановая
22.10.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
637389 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A103W91] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
637389
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
06.05.2024
Дата КД (расч.)
06.05.2024
Дата фиксации
03.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
637423
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103W91
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-01-00412-R-002P
07.10.2021
облигации
RU000A103W91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2025
Дата погашения плановая
29.09.2025
Серия выпуска облигаций
002P-01
637388 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A103W91] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
637388
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
06.04.2024
Дата фиксации
05.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
637423
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
06.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103W91
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-01-00412-R-002P
07.10.2021
облигации
RU000A103W91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2025
Дата погашения плановая
29.09.2025
Серия выпуска облигаций
002P-01
637387 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A103W91] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
637387
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
07.03.2024
Дата КД (расч.)
07.03.2024
Дата фиксации
06.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
637423
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
06.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.03.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103W91
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-01-00412-R-002P
07.10.2021
облигации
RU000A103W91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2025
Дата погашения плановая
29.09.2025
Серия выпуска облигаций
002P-01
636608 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" [RU000A103VD8] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636608
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
01.05.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
636647
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
833.32
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05
636548 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" [RU000A103VD8] Дата публикации: 15.04.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
636548
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
01.05.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.778
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.78
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103VD8
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-05
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-05-24004-R-001P
28.09.2021
облигации
RU000A103VD8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
833.32
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
18.09.2026
Дата погашения плановая
18.09.2026
Серия выпуска облигаций
002Р-05