По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
585998 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
585998
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
586007
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
20.94
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1030K6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-05
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
4B02-05-53015-K-001P
14.04.2021
облигации
RU000A1030K6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
Серия выпуска облигаций
ПБО-05
585986 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
585986
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
12.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1030K6
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ПБО-05
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"
4B02-05-53015-K-001P
14.04.2021
облигации
RU000A1030K6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
Серия выпуска облигаций
ПБО-05
585889 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
585889
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
14.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
11.291989
Размер погашаемой части в валюте платежа
112.91989
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2322712485
Morgan Stanley B.V. 15/04/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2322712485
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
15.04.2024
Дата погашения плановая
15.04.2024
585458 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
585458
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
15.04.2024
Дата КД (расч.)
15.04.2024
Дата фиксации
14.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.10.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USG76237AC37
Rolls-Royce PLC 5.75 15/10/27
Rolls-Royce PLC
облигации
USG76237AC37
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.10.2027
Дата погашения плановая
15.10.2027
584660 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
584660
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
584661
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
29.92
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102ZS9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"
4B02-04-00360-R-001P
01.04.2021
облигации
RU000A102ZS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П04
584648 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
584648
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102ZS9
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04
Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИС"
4B02-04-00360-R-001P
01.04.2021
облигации
RU000A102ZS9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П04
584300 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
584300
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
35.981
Размер погашаемой части в валюте платежа
359.81
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1100991707
EFG International Finance (Guernsey) Limited 09/04/24
EFG International Finance (Guernsey) Limited
облигации
CH1100991707
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
583630 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
583630
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
07.04.2025
Дата КД (расч.)
07.04.2025
Дата фиксации
06.04.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2061718719
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 07/04/25
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2061718719
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
07.04.2025
Дата погашения плановая
07.04.2025
583629 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
583629
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2253394816
Marex Financial 09/04/24
Marex Financial
облигации
XS2253394816
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
583160 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
583160
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
04.04.2024
Дата КД (расч.)
04.04.2024
Дата фиксации
03.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2061764747
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 04/04/24
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
облигации
XS2061764747
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.04.2024
Дата погашения плановая
04.04.2024
582993 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
582993
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
09.04.2024
Дата КД (расч.)
09.04.2024
Дата фиксации
08.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2253392364
Marex Financial 09/04/24
Marex Financial
облигации
XS2253392364
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
09.04.2024
Дата погашения плановая
09.04.2024
582916 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
582916
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
08.04.2024
Дата КД (расч.)
08.04.2024
Дата фиксации
07.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
57.823
Размер погашаемой части в валюте платежа
578.23
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0594786854
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
облигации
CH0594786854
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
08.04.2024
Дата погашения плановая
08.04.2024
580520 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
580520
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
11.04.2024
Дата КД (расч.)
11.04.2024
Дата фиксации
10.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
32.901643
Размер погашаемой части в валюте платежа
329.01643
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2322317939
HSBC Bank Plc 11/04/24
HSBC BANK PLC
облигации
XS2322317939
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.04.2024
Дата погашения плановая
11.04.2024
577607 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
577607
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
02.05.2024
Дата КД (расч.)
01.05.2024
Дата фиксации
27.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
577632
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.86
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
01.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
01.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102V51
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03
Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс"
4B02-03-00318-R
16.03.2021
облигации
RU000A102V51
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.02.2026
Дата погашения плановая
20.02.2026
Серия выпуска облигаций
БО-03
567274 [DFLT] Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
567274
Код типа
DFLT
Наименование типа КД
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Референсы связанных корпоративных действий
664385
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USY267BJGT59
Future Retail Limited 5.6 22/01/25
Future Retail Limited
облигации
USY267BJGT59
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.01.2025
Дата погашения плановая
22.01.2025
561125 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561125
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.05.2024
Дата КД (расч.)
03.05.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
8.14
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
561124 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561124
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.04.2024
Дата КД (расч.)
03.04.2024
Дата фиксации
02.04.2024
Референсы связанных корпоративных действий
561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.04
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
561123 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561123
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.03.2024
Дата КД (расч.)
04.03.2024
Дата фиксации
01.03.2024
Референсы связанных корпоративных действий
561145
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
9.04
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.03.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
561077 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561077
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
03.05.2024
Дата КД (расч.)
03.05.2024
Дата фиксации
02.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04
561076 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
561076
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
03.04.2024
Дата КД (расч.)
03.04.2024
Дата фиксации
02.04.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102NK2
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-04-00412-R-001P
14.01.2021
облигации
RU000A102NK2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
900
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
29.12.2024
Дата погашения плановая
13.01.2025
Серия выпуска облигаций
001P-04