По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
924586 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
924586
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
11.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
82
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2398188461
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 13/11/24
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Trade and Companies Register, Luxembourg
облигации
XS2398188461
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.11.2024
Дата погашения плановая
13.11.2024
922614 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922614
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
09.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
14.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
88
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2430350236
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 10/02/25
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Trade and Companies Register, Luxembourg
облигации
XS2430350236
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
10.02.2025
Дата погашения плановая
10.02.2025
949426 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949426
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.09.2024
Дата КД (расч.)
10.09.2024
Дата фиксации
21.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5658491064
Marathon Oil Corporation ORD SHS
Marathon Oil Corporation
акции
обыкновенные
US5658491064
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.11
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.09.2024
949417 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949417
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.09.2024
Дата КД (расч.)
18.09.2024
Дата фиксации
28.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US2855121099
Electronic Arts Inc._ ORD SHS
Electronic Arts Inc.
акции
обыкновенные
US2855121099
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.19
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.09.2024
949413 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949413
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
30.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US25746U1097
Dominion Energy, Inc. ORD SHS
Dominion Energy, Inc.
акции
обыкновенные
US25746U1097
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.6675
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.09.2024
949412 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949412
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.09.2024
Дата КД (расч.)
13.09.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US30161N1019
Exelon Corporation ORD SHS
Exelon Corporation
акции
обыкновенные
US30161N1019
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.38
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.09.2024
949408 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949408
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Дата фиксации
12.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US45104G1040
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции ICICI Bank Limited
Deutsche Bank Trust Company Americas
Federal Reserve System
депозитарные расписки
US45104G1040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.238925
Валюта платежа
USD
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
(неизвестно)
949386 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949386
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.09.2024
Дата КД (расч.)
18.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
IE000S9YS762
Linde plc ORD SHS
Linde plc
акции
обыкновенные
IE000S9YS762
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.39
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.09.2024
949381 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949381
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.09.2024
Дата КД (расч.)
04.09.2024
Дата фиксации
13.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0304201033
American Water Works Company, Inc. ORD SHS
American Water Works Company, Inc.
акции
обыкновенные
US0304201033
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.765
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
13.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.09.2024
949375X75797 [OTHR]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949375X75797
Код типа
OTHR
Дата фиксации
26.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги
GB00BM8PJY71
NatWest Gr ORD SHS SDRT 0.5
949364 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949364
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
19.09.2024
Дата КД (расч.)
19.09.2024
Дата фиксации
16.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4055521003
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Haleon plc
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация
депозитарные расписки
US4055521003
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.051416
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
16.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
19.09.2024
922386 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922386
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
11.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2254511848
BBVA Global Mark BV 11/05/26
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2254511848
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.05.2026
Дата погашения плановая
11.05.2026
922386 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922386
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
11.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2254511848
BBVA Global Mark BV 11/05/26
BBVA Global Markets B.V.
облигации
XS2254511848
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
11.05.2026
Дата погашения плановая
11.05.2026
922379 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922379
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
09.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2326071144
Morgan Stanley B.V. 12/08/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2326071144
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.08.2024
Дата погашения плановая
12.08.2024
922379 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922379
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
09.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2326071144
Morgan Stanley B.V. 12/08/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2326071144
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.08.2024
Дата погашения плановая
12.08.2024
922364 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922364
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
11.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
10.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2385724013
Morgan Stanley B.V. 12/11/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2385724013
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
12.11.2024
Дата погашения плановая
12.11.2024
922364 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922364
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
11.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
10.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2385724013
Morgan Stanley B.V. 12/11/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2385724013
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
12.11.2024
Дата погашения плановая
12.11.2024
922363 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922363
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
11.08.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
10.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2385723981
Morgan Stanley B.V. 12/11/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2385723981
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.11.2024
Дата погашения плановая
12.11.2024
922363 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
922363
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
11.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
10.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2385723981
Morgan Stanley B.V. 12/11/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2385723981
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.11.2024
Дата погашения плановая
12.11.2024
949411 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
949411
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
06.09.2024
Дата КД (расч.)
06.09.2024
Дата фиксации
12.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US21037T1097
Constellation Energy Corporation ORD SHS
Constellation Energy Corporation
акции
обыкновенные
US21037T1097
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.3525
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
06.09.2024