По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
945524 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945524
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
15.08.2024
Дата КД (расч.)
15.08.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6293775085
NRG Energy, Inc._ORD SHS
NRG Energy, Inc.
акции
обыкновенные
US6293775085
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4075
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
15.08.2024
945514 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945514
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
30.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US60871R2094
Molson Coors Beverage Company ORD SHS CL B
Molson Coors Beverage Company
акции
обыкновенные
US60871R2094
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.44
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.09.2024
945487 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945487
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
13.08.2024
Дата КД (расч.)
13.08.2024
Дата фиксации
31.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8825081040
Texas Instruments Incorporated_ORD SHS
Texas Instruments Incorporated
акции
обыкновенные
US8825081040
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.3
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
31.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
13.08.2024
945485 [OTHR] Иное событие
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945485
Код типа
OTHR
Наименование типа КД
Иное событие
Дата КД (план.)
22.10.2024
Дата КД (расч.)
22.10.2024
Дата фиксации
03.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US81141R1005
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Sea Limited
The Bank of New York Mellon
Регистрирующий орган - неопределен
депозитарные расписки
US81141R1005
945457 [DVSE] Выплата дивидендов в виде акций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945457
Код типа
DVSE
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде акций
Дата КД (план.)
26.08.2024
Дата КД (расч.)
26.08.2024
Дата фиксации
09.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US84265V1052
Southern Copper Corporation ORD SHS
Southern Copper Corporation
акции
обыкновенные
US84265V1052
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
09.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.08.2024
945454 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945454
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.10.2024
Дата КД (расч.)
17.10.2024
Дата фиксации
30.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US3024913036
FMC Corporation ORD SHS
FMC Corporation
акции
обыкновенные
US3024913036
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.58
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.10.2024
945299 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945299
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
20.09.2024
Дата КД (расч.)
20.09.2024
Дата фиксации
06.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5024311095
L3Harris Technologies, Inc. ORD SHS
L3Harris Technologies, Inc.
акции
обыкновенные
US5024311095
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.16
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
06.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
20.09.2024
945284 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945284
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
27.08.2024
Дата КД (расч.)
27.08.2024
Дата фиксации
05.08.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
27.08.2024 10:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
DE0006632003
MorphoSys AG ORD SHS
MorphoSys AG
акции
обыкновенные
DE0006632003
945228 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945228
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
10.10.2024
Дата КД (расч.)
10.10.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
AN8068571086
SLB N.V. ORD SHS
SLB N.V.
акции
обыкновенные
AN8068571086
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.275
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
10.10.2024
945190 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945190
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.09.2024
Дата КД (расч.)
03.09.2024
Дата фиксации
01.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US91913Y1001
Valero Energy Corporation_ORD SHS
Valero Energy Corporation
акции
обыкновенные
US91913Y1001
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.07
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
01.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.09.2024
945180 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945180
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
11.09.2024
Дата КД (расч.)
11.09.2024
Дата фиксации
20.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US8004221078
John B. Sanfilippo & Son, Inc. ORD SHS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
акции
обыкновенные
US8004221078
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
11.09.2024
945166 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945166
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
16.09.2024
Дата КД (расч.)
16.09.2024
Дата фиксации
14.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US2091151041
Consolidated Edison, Inc. ORD SHS
Consolidated Edison, Inc.
акции
обыкновенные
US2091151041
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.83
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
14.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
16.09.2024
945135 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945135
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
22.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US26922A2895
акции открытого инвестиционного фонда Defiance Space and Connective Tech ETF
Defiance Space and Connective Tech ETF
Defiance ETFs, LLC
открытый
паи
US26922A2895
945127 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945127
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
18.09.2024
Дата КД (расч.)
18.09.2024
Дата фиксации
04.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US6795801009
Old Dominion Freight Line, Inc. ORD SHS
Old Dominion Freight Line, Inc.
акции
обыкновенные
US6795801009
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.26
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
04.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
18.09.2024
945125 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945125
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.08.2024
Дата КД (расч.)
30.08.2024
Дата фиксации
02.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5132721045
Lamb Weston Holdings, Inc. ORD SHS
Lamb Weston Holdings, Inc.
акции
обыкновенные
US5132721045
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.36
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.08.2024
945115 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
945115
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
04.09.2024
Дата КД (расч.)
04.09.2024
Дата фиксации
15.08.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US4663131039
Jabil Inc. ORD SHS
Jabil Inc.
акции
обыкновенные
US4663131039
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.08
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
04.09.2024
942384 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
942384
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
09.08.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
12.07.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Z77
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК"
4B02-03-00089-L-001P
08.07.2024
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга Свердловской области
облигации
RU000A108Z77
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.08.2027
Дата погашения плановая
02.08.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03
942348 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
942348
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
12.08.2024
Дата КД (расч.)
12.08.2024
Дата фиксации
09.08.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.77
Размер погашаемой части в валюте платежа
27.7
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A108Z77
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК"
4B02-03-00089-L-001P
08.07.2024
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга Свердловской области
облигации
RU000A108Z77
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.08.2027
Дата погашения плановая
02.08.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03
941107 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
941107
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
23.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104Z71
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02
Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп"
4B02-02-00054-L-001P
11.07.2022
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A104Z71
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.07.2037
Дата погашения плановая
02.07.2037
Серия выпуска облигаций
001Р-02
934822 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934822
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
22.07.2024
Дата КД (расч.)
17.07.2024
Дата фиксации
16.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.125071
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
29
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2398201314
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 19/11/24
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Trade and Companies Register, Luxembourg
облигации
XS2398201314
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
19.11.2024
Дата погашения плановая
19.11.2024