Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 905109
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 24.06.2024
Дата КД (расч.) 24.06.2024
Дата фиксации 21.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 24.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
CH1119143837 UBS AG, London Branch 24/06/24 UBS AG, London Branch облигации CH1119143837
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 24.06.2024
Дата погашения плановая 24.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 904506
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25.06.2024
Дата КД (расч.) 25.06.2024
Дата фиксации 24.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 17.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2309578271 Credit Suisse AG (London) 23/03/26 Credit Suisse AG (London) Registrar of Companies in England and Wales облигации XS2309578271
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 23.03.2026
Дата погашения плановая 23.03.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 901506
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 10.09.2024
Дата КД (расч.) 10.09.2024
Дата фиксации 09.09.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 42.63
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 11.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 10.09.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107WL0 Бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с обеспечением серии 003Р-04 Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" 4B02-04-36241-R-003P 13.12.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве облигации RU000A107WL0
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 28.02.2034
Дата погашения плановая 28.02.2034
Серия выпуска облигаций 003Р-04

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 897395
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.07.2024
Дата КД (расч.) 01.07.2024
Дата фиксации 28.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 938058
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.36
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107W55 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-351 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-351-01000-B-001P 19.02.2024 Центральный банк Российской Федерации облигации RU000A107W55
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 02.03.2027
Дата погашения плановая 02.03.2027
Серия выпуска облигаций Б-1-351

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 888165
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.08.2024
Дата КД (расч.) 01.08.2024
Дата фиксации 31.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 32.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода 01.08.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USG87110AC93 TechnipFMC plc 6.5 01/02/26 TechnipFMC plc облигации USG87110AC93
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 01.02.2026
Дата погашения плановая 02.02.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 885147
Код типа MRGR
Наименование типа КД Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Дата КД (план.) 08.07.2024
Дата КД (расч.) 08.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
US96145D1054 WestRock Company ORD SHS WestRock Company акции обыкновенные US96145D1054

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 883753
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18.07.2024
Дата КД (расч.) 18.07.2024
Дата фиксации 17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 883788
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 47.37
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107KV4 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" 4B02-03-00677-R-001P 26.12.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области облигации RU000A107KV4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 11.01.2029
Дата погашения плановая 11.01.2029
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 880443
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03.07.2024
Дата КД (расч.) 03.07.2024
Дата фиксации 02.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода 03.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 179
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS1962288376 BARCLAYS BANK PLC 03/07/24 Barclays Bank PLC Financial Services Authority облигации XS1962288376
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 03.07.2024
Дата погашения плановая 03.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 880439
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04.07.2024
Дата КД (расч.) 04.07.2024
Дата фиксации 03.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.75
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 04.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода 04.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS1640903701 HSBC Holdings plc UNDT HSBC Holdings plc облигации XS1640903701
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 880118
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01.07.2024
Дата КД (расч.) 01.07.2024
Дата фиксации 29.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 896.5607
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 31.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода 30.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
DE000A19YDA9 CORESTATE Capital Holding S.A. 31/12/26 CORESTATE Capital Holding S.A. облигации DE000A19YDA9
Показать детали
Номинальная стоимость 100000
Остаточная номинальная стоимость 22414.018
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 31.12.2026
Дата погашения плановая 31.12.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 878866
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 878883
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US33733E5006 акции открытого инвестиционного фонда First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund First Trust Advisors L.P. открытый паи US33733E5006
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 0.1772
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 878864
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 878881
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US33734X1928 акции открытого инвестиционного фонда First Trust Cloud Computing ETF First Trust Cloud Computing ETF First Trust Advisors L.P. открытый паи US33734X1928
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 28.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 876012
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18.07.2024
Дата КД (расч.) 18.07.2024
Дата фиксации 17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 876066
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.97
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107FN1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-06 Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" 4B02-06-00455-R-001P 15.12.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве облигации RU000A107FN1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 24.11.2028
Дата погашения плановая 24.11.2028
Серия выпуска облигаций 001Р-06

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 875621
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18.07.2024
Дата КД (расч.) 18.07.2024
Дата фиксации 17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 875663
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107FG5 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02 Общество с ограниченной ответственностью "Транс-Миссия" 4B02-02-00447-R 15.12.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу облигации RU000A107FG5
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 30.11.2027
Дата погашения плановая 30.11.2027
Серия выпуска облигаций БО-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 875227
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 05.07.2024
Дата КД (расч.) 05.07.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 875246
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентУправляющая компанияТип фондаТип бумагиДепозитарный код выпуска
US37954Y7803 акции открытого инвестиционного фонда Global X Internet of Things ETF Global X Internet of Things ETF Global X Management Company LLC открытый паи US37954Y7803
Показать детали
Валюта платежа USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 05.07.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 870086
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03.07.2024
Дата КД (расч.) 03.07.2024
Дата фиксации 02.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.77
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 03.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 03.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107BR1 Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02 Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал" 4B02-02-00676-R-001P 29.11.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве облигации RU000A107BR1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 25.11.2025
Дата погашения плановая 25.11.2025
Серия выпуска облигаций 001Р-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 864776
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18.07.2024
Дата КД (расч.) 18.07.2024
Дата фиксации 17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 864820
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.41
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1078K5 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02 Общество с ограниченной ответственностью "Ультра" 4B02-02-00481-R 26.10.2023 Администрация Ленинского района г. Магнитогорска облигации RU000A1078K5
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 31.10.2027
Дата погашения плановая 01.11.2027
Серия выпуска облигаций БО-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 864678
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18.07.2024
Дата КД (расч.) 18.07.2024
Дата фиксации 17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 864713
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.66
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода 18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1078H1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-03-00632-R-001P 05.10.2023 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару облигации RU000A1078H1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 880
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 05.11.2026
Дата погашения плановая 05.11.2026
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 864642
Код типа DRAW
Наименование типа КД Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.) 18.07.2024
Дата КД (расч.) 18.07.2024
Дата фиксации 17.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости 3
Размер погашаемой части в валюте платежа 30
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1078H1 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" 4B02-03-00632-R-001P 05.10.2023 Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару облигации RU000A1078H1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 880
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 05.11.2026
Дата погашения плановая 05.11.2026
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 854559
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18.07.2024
Дата КД (расч.) 18.07.2024
Дата фиксации 17.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий 854570
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 18.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода 18.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107225 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 Общество с ограниченной Ответственностью "Частная пивоварня "Афанасий" 4B02-01-00312-R 15.09.2023 Государственное учреждение Московская регистрационная палата облигации RU000A107225
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.10.2026
Дата погашения плановая 15.10.2026
Серия выпуска облигаций БО-01