По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
570977 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
570977
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2024
Дата КД (расч.)
09.07.2024
Дата фиксации
08.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
571012
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
7.81
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102SM7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "СДЭК-Глобал"
4B02-01-00562-R-001P
04.02.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A102SM7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.02.2027
Дата погашения плановая
24.02.2027
Серия выпуска облигаций
БО-П01
510553 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
510553
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2024
Дата КД (расч.)
09.07.2024
Дата фиксации
08.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
510782
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.03
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101WL3
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство экономики и финансов Московской области
RU34014MOO0
06.07.2020
Правительство Московской области
облигации
RU000A101WL3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.07.2025
Дата погашения плановая
08.07.2025
510536 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
510536
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
09.07.2024
Дата КД (расч.)
09.07.2024
Дата фиксации
08.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
30
Размер погашаемой части в валюте платежа
300
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A101WL3
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2020 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство экономики и финансов Московской области
RU34014MOO0
06.07.2020
Правительство Московской области
облигации
RU000A101WL3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
700
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.07.2025
Дата погашения плановая
08.07.2025
510151 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
510151
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
25.06.2024
Дата КД (расч.)
25.06.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
15.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
25.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
25.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2010030919
ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27
ALROSA Finance S.A.
Trade and Companies Register, Luxembourg
облигации
XS2010030919
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
25.06.2027
Дата погашения плановая
25.06.2027
462989 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
462989
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
08.07.2024
Дата КД (расч.)
07.07.2024
Дата фиксации
05.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
0.425
Размер погашаемой части в валюте платежа
4.25
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1018T2
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-13-00307-R-002P
16.12.2019
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1018T2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
246.43
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.05.2050
Дата погашения плановая
10.05.2050
462599 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
462599
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
08.07.2024
Дата КД (расч.)
07.07.2024
Дата фиксации
05.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.8
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
07.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
07.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1018T2
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-13-00307-R-002P
16.12.2019
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1018T2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
246.43
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
07.05.2050
Дата погашения плановая
10.05.2050
458653 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
458653
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
17.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
458662
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1.97
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
18.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1015P6
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-02-00412-R-001P
09.12.2019
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
облигации
RU000A1015P6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
14.11.2024
Дата погашения плановая
14.11.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
445228 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
445228
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
09.07.2024
Дата КД (расч.)
09.07.2024
Дата фиксации
08.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
445231
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
4.39
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
09.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
09.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100XP4
Облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2019 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
Министерство экономики и финансов Московской области
RU34012MOO0
08.10.2019
Правительство Московской области
облигации
RU000A100XP4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
250
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
08.10.2024
Дата погашения плановая
08.10.2024
386388 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
386388
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
27.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
1.123
Размер погашаемой части в валюте платежа
11.23
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZZ09
Неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
4-08-00307-R-002P
13.12.2018
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A0ZZZ09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
176.79
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.12.2044
Дата погашения плановая
28.12.2044
255513 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
255513
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
20.06.2024
Дата КД (расч.)
19.06.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1028951264
Turk Telekomunikasyon 4.875 19/06/24
Turk Telekomunikasyon A.S.
облигации
XS1028951264
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
19.06.2024
Дата погашения плановая
20.06.2024
1441263607BNYDTC [DVCA]
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из ПАО "СПБ Банк"
Реквизиты корпоративного действия
Референс
1441263607BNYDTC
Код типа
DVCA
Дата фиксации
21.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN
US9220427754
Показать детали
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.06.2024
934943 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934943
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.07.2024
Дата КД (расч.)
02.07.2024
Дата фиксации
25.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B6YX5D40
акции открытого инвестиционного фонда SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
State Street Global Advisors Limited
открытый
паи
IE00B6YX5D40
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4278
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.07.2024
934934 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934934
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
22.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934941
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US0382221051
Applied Materials, Inc. ORD SHS
Applied Materials, Inc.
акции
обыкновенные
US0382221051
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
22.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
12.09.2024
934909 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934909
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
17.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU000A102093
Акции обыкновенные ПАО "Элемент"
Публичное акционерное общество "Элемент"
1-01-16673-A
04.06.2020
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
акции
обыкновенные
RU000A102093
АО "РЕЕСТР"
934903 [TEND] Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934903
Код типа
TEND
Наименование типа КД
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
NL0000009827
Koninklijke DSM N.V. ORD SHS
Koninklijke DSM N.V.
акции
обыкновенные
NL0000009827
934808 [BMET] Собрание владельцев облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934808
Код типа
BMET
Наименование типа КД
Собрание владельцев облигаций
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
01.07.2024
Дата фиксации
19.06.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
01.07.2024 23:59:59
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, регистрационный номер выпуска 4B02-01-87071-H от 28.08.2023, связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A106TJ2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
4B02-01-87071-H
28.08.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A106TJ2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
10.08.2027
Дата погашения плановая
10.08.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
934765 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934765
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CH0011075394
Zurich Insurance Group AG_ORD SHS
Zurich Insurance Group AG
акции
обыкновенные
CH0011075394
934684 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934684
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.07.2024
Дата КД (расч.)
26.07.2024
Дата фиксации
12.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934704
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US70931T1034
PennyMac Mortgage Investment Trust ORD SHS REIT
PennyMac Mortgage Investment Trust
акции
обыкновенные
US70931T1034
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.4
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
12.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.07.2024
934681 [INTR/DD] Выплата процентного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934681
Код типа
INTR/DD
Наименование типа КД
Выплата процентного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
1037.79
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0NNEE4
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-192
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
4B02-192-01000-B-001P
14.12.2020
Центральный банк Российской Федерации
облигации
RU000A0NNEE4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
03.06.2026
Дата погашения плановая
03.06.2026
Серия выпуска облигаций
Б-1-192
934679 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934679
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
12.09.2024
Дата КД (расч.)
12.09.2024
Дата фиксации
15.08.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934693
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US5949181045
Microsoft Corporation_ORD SHS
Microsoft Corporation
акции
обыкновенные
US5949181045
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.75
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
15.08.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
12.09.2024