По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
934555 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934555
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.07.2024 11:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B66F4759
акции открытого инвестиционного фонда iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B66F4759
934554 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934554
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.07.2024 11:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00B7J7TB45
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00B7J7TB45
934520 [CHAN] Существенные изменения по ценной бумаге
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934520
Код типа
CHAN
Наименование типа КД
Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)
(неизвестно)
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USY00130YU53
Adani Ports and Special Economic Zone Limited 5.00 02/08/41
Adani Ports and Special Economic Zone Limited
облигации
USY00130YU53
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
02.08.2041
Дата погашения плановая
02.08.2041
931939 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
931939
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
873463
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
2.864
Размер погашаемой части в валюте платежа
28.64
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL4R02QAA86
Guara Norte S.a r.l. 5.198 15/06/34
Guara Norte S.a r.l.
облигации
USL4R02QAA86
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
828.15
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.06.2034
Дата погашения плановая
15.06.2034
926847 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
926847
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
24.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2364865670
GOLDMAN SACHS INT 26/08/24
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2364865670
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
26.08.2024
Дата погашения плановая
26.08.2024
925374 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
925374
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
22.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
32
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2314903613
Barclays Bank PLC 22/11/24
Barclays Bank PLC
Financial Services Authority
облигации
XS2314903613
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
22.11.2024
Дата погашения плановая
22.11.2024
905249 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
905249
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
25.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2172490406
Marex Financial 23/12/25
Marex Financial
облигации
XS2172490406
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.12.2025
Дата погашения плановая
23.12.2025
905088 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
905088
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
23.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
25.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2329201227
Marex Financial 24/12/24
Marex Financial
облигации
XS2329201227
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
24.12.2024
Дата погашения плановая
24.12.2024
905084 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
905084
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
23.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
25.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2329199819
Marex Financial 24/12/25
Marex Financial
облигации
XS2329199819
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.12.2025
Дата погашения плановая
24.12.2025
904496 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
904496
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
23.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
22.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
24.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
92
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2294418681
Goldman Sachs International 23/03/26
Голдман Сакс Интернейшнл
Реестр компаний Англии и Уэльса
облигации
XS2294418681
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.03.2026
Дата погашения плановая
23.03.2026
904155 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
904155
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
23.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
14.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2379971158
Credit Suisse AG (London) 23/09/24
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2379971158
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.09.2024
Дата погашения плановая
23.09.2024
904151 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
904151
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
23.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
14.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2261325620
Credit Suisse AG (London) 22/12/25
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2261325620
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
22.12.2025
Дата погашения плановая
22.12.2025
903862 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903862
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
24.5
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2410185123
Credit Suisse AG (London) 20/12/24
Credit Suisse AG (London)
Registrar of Companies in England and Wales
облигации
XS2410185123
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.12.2024
Дата погашения плановая
20.12.2024
903859 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903859
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
25.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
20.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2386074426
Morgan Stanley B.V. 20/12/24
Morgan Stanley B.V.
облигации
XS2386074426
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
20.12.2024
Дата погашения плановая
20.12.2024
876103 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
876103
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
21.06.2024
Дата КД (расч.)
21.06.2024
Дата фиксации
20.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
21.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
21.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH0514675211
EFG International Finance (Guernsey) Limited 27/12/24
EFG International Finance (Guernsey) Limited
облигации
CH0514675211
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
27.12.2024
Дата погашения плановая
27.12.2024
873463 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
873463
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
15.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
931939
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.267972
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
USL4R02QAA86
Guara Norte S.a r.l. 5.198 15/06/34
Guara Norte S.a r.l.
облигации
USL4R02QAA86
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
828.15
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.06.2034
Дата погашения плановая
15.06.2034
934551 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934551
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.07.2024 11:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BF3N6Z78
акции открытого инвестиционного фонда iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE00BF3N6Z78
934545 [BIDS] Оферта - предложение о выкупе
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934545
Код типа
BIDS
Наименование типа КД
Оферта - предложение о выкупе
Дата КД (план.)
16.07.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2057076387
RKPF Overseas 2019 (A) Limited 6.7 30/03/28
RKPF Overseas 2019 (A) Limited
облигации
XS2057076387
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
30.09.2024
Дата погашения плановая
30.09.2024
934544 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934544
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
19.07.2024
Дата КД (расч.)
19.07.2024
Дата фиксации
18.07.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
19.07.2024 11:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE0032895942
акции открытого инвестиционного фонда iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
BlackRock Advisors (UK) Limited
открытый
паи
IE0032895942
934538 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934538
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
IE00BF8HV600
акции открытого инвестиционного фонда PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged
Pacific Investment Management Company LLC
открытый
паи
IE00BF8HV600
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.544774
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
20.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
28.06.2024