По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
673976 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" [RU000A104JV3] Дата публикации: 14.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
673976
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
04.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
673985
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
13.56
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104JV3
Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 02 предназначенные для квалифицированных инвесторов
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
4-02-00597-R
26.10.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A104JV3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
31.01.2025
Дата погашения плановая
31.01.2025
Серия выпуска облигаций
02
663967 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла" [RU000A104EP6] Дата публикации: 14.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
663967
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
04.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
7.5
Размер погашаемой части в валюте платежа
75
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A104EP6
Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
4B02-01-00418-R
28.12.2021
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области
облигации
RU000A104EP6
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
22.12.2026
Дата погашения плановая
22.12.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
655530 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ" [RU000A1049P5] Дата публикации: 14.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
655530
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.06.2024
Дата КД (расч.)
13.06.2024
Дата фиксации
11.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
655533
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
36.15
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
14.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
13.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1049P5
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-01
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛАВТОРГ"
4B02-01-00058-L
16.11.2021
Межрайонная ИФНС № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1049P5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.12.2024
Дата погашения плановая
12.12.2024
Серия выпуска облигаций
БO-01
637391 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A103W91] Дата публикации: 14.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
637391
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
04.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
637423
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
10.36
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A103W91
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с обеспечением в форме поручительства серии 002P-01
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-01-00412-R-002P
07.10.2021
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
облигации
RU000A103W91
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.09.2025
Дата погашения плановая
29.09.2025
Серия выпуска облигаций
002P-01
554870 [INTR] Выплата купонного дохода ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК" [RU000A102KP7] Дата публикации: 14.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
554870
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.07.2024
Дата КД (расч.)
05.07.2024
Дата фиксации
04.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
554879
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
05.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A102KP7
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СМАК"
4B02-01-00564-R-001P
17.12.2020
Новосибирская городская регистрационная палата
облигации
RU000A102KP7
Показать детали
Номинальная стоимость
10000
Остаточная номинальная стоимость
2000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.12.2024
Дата погашения плановая
02.12.2024
Серия выпуска облигаций
БО-П01
519221 [INTR] Выплата купонного дохода Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A1021B4] Дата публикации: 14.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
519221
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2024
Дата КД (расч.)
29.05.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
519227
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.84
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
29.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1021B4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-03-00412-R-001P
12.08.2020
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
облигации
RU000A1021B4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
Серия выпуска облигаций
001P-03
519173 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга Общество с ограниченной ответственностью "ОР" [RU000A1021B4] Дата публикации: 14.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
519173
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
29.05.2024
Дата КД (расч.)
29.05.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
10
Размер погашаемой части в валюте платежа
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1021B4
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03
Общество с ограниченной ответственностью "ОР"
4B02-03-00412-R-001P
12.08.2020
Инспекция МНС России по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
облигации
RU000A1021B4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
200
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
28.07.2024
Дата погашения плановая
29.07.2024
Серия выпуска облигаций
001P-03
421228 [REDM/BN] Погашение облигаций Barclays Bank PLC [XS1962210859] Дата публикации: 14.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
421228
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1962210859
Barclays Bank PLC 14/06/24
Barclays Bank PLC
Financial Services Authority
облигации
XS1962210859
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.06.2024
Дата погашения плановая
14.06.2024
355169 [INTR] Выплата купонного дохода Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" [RU000A0ZZAL5] Дата публикации: 14.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
355169
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
870164
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0.25
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
15.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZAL5
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-11
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-11-32432-H-001P
14.06.2018
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0ZZAL5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
03.06.2033
Дата погашения плановая
03.06.2033
Серия выпуска облигаций
001P-11
934275 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" [RU000A100HE1] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934275
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
25.06.2025
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A100HE1
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"
4B02-01-36155-R-001P
26.06.2019
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Центральному административному округу г. Москвы
облигации
RU000A100HE1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
15.06.2029
Дата погашения плановая
15.06.2029
Серия выпуска облигаций
БО-П01
934248 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации Marex Financial [XS2172447141] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934248
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
528790
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2172447141
MAREX FINANCIAL 24/09/25
Marex Financial
облигации
XS2172447141
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
24.09.2025
Дата погашения плановая
24.09.2025
934245 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации Barclays Bank PLC [XS2124724415] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934245
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
24.06.2024
Дата КД (расч.)
24.06.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
505157
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2124724415
Barclays Bank PLC 23/06/25
Barclays Bank PLC
Financial Services Authority
облигации
XS2124724415
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
23.06.2025
Дата погашения плановая
23.06.2025
934240 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств IShares Core MSCI EAFE ETF [US46432F8427] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934240
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934255
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46432F8427
акции открытого инвестиционного фонда iShares Core MSCI EAFE ETF
iShares Core MSCI EAFE ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46432F8427
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
934236 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств IShares MSCI EAFE Value ETF [US4642888774] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934236
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934252
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642888774
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares MSCI EAFE Value ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642888774
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
934235 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств IShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF [US4642865335] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934235
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.01.2025
Дата КД (расч.)
03.01.2025
Дата фиксации
30.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934251
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642865335
акции открытого инвестиционного фонда iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF
iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642865335
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
30.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.01.2025
934234 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств IShares MSCI China A ETF [US46434V5140] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934234
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
23.12.2024
Дата КД (расч.)
23.12.2024
Дата фиксации
17.12.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934250
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46434V5140
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI China A ETF
iShares MSCI China A ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46434V5140
Показать детали
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.12.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
23.12.2024
934229 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Dell Technologies Inc. [US24703L2025] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934229
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
02.08.2024
Дата КД (расч.)
02.08.2024
Дата фиксации
23.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934242
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US24703L2025
Dell Technologies Inc. ORD SHS CL C
Dell Technologies Inc.
акции
обыкновенные
US24703L2025
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.445
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
02.08.2024
934225 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств Calavo Growers, Inc. [US1282461052] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934225
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.07.2024
Дата КД (расч.)
30.07.2024
Дата фиксации
02.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
934241
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US1282461052
Calavo Growers, Inc. ORD SHS
Calavo Growers, Inc.
акции
обыкновенные
US1282461052
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.1
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
02.07.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.07.2024
934206 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств TotalEnergies SE [FR0000120271] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934206
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.10.2024
Дата КД (расч.)
01.10.2024
Дата фиксации
26.09.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
FR0000120271
TotalEnergies SE ORD SHS
TotalEnergies SE
акции
обыкновенные
FR0000120271
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.79
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25.09.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.10.2024
934168 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. [XS2225882351] Дата публикации: 13.06.2024
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
934168
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
17.06.2024
Дата фиксации
14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
671925
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2225882351
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 15/09/25
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Trade and Companies Register, Luxembourg
облигации
XS2225882351
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
15.09.2025
Дата погашения плановая
15.09.2025