По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
734999 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
734999
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
02.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
5.556
Размер погашаемой части в валюте платежа
55.56
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A105658
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-06
Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
4B02-06-24004-R-001P
22.08.2022
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону
облигации
RU000A105658
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
166.6
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.09.2024
Дата погашения плановая
02.09.2024
Серия выпуска облигаций
002Р-06
626149 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
626149
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
17.07.2024
Дата КД (расч.)
17.07.2024
Дата фиксации
16.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
28.13
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
17.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода
17.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1750113661
Sultanate of Oman, Ministry of Finance 5.625 17/01/28
Sultanate of Oman, Ministry of Finance
облигации
XS1750113661
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
17.01.2028
Дата погашения плановая
17.01.2028
536922 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
536922
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
02.07.2024
Референсы связанных корпоративных действий
536930
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
2.96
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
03.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1029F8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
4B02-02-00506-R-001P
19.10.2020
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан
облигации
RU000A1029F8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
333.6
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.10.2024
Дата погашения плановая
01.10.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
536873 [DRAW] Частичное досрочное погашение основного долга
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
536873
Код типа
DRAW
Наименование типа КД
Частичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)
03.07.2024
Дата КД (расч.)
03.07.2024
Дата фиксации
02.07.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
8.33
Размер погашаемой части в валюте платежа
83.3
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1029F8
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02
Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд"
4B02-02-00506-R-001P
19.10.2020
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан
облигации
RU000A1029F8
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
333.6
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
01.10.2024
Дата погашения плановая
01.10.2024
Серия выпуска облигаций
001P-02
425727 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
425727
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
13.06.2024
Дата КД (расч.)
13.06.2024
Дата фиксации
12.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
21.875
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
13.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843434959
MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24
MMK International Capital Designated Activity Company
облигации
XS1843434959
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.06.2024
Дата погашения плановая
13.06.2024
420944 [REDM/BN] Погашение облигаций
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
420944
Код типа
REDM/BN
Наименование типа КД
Погашение облигаций
Дата КД (план.)
13.06.2024
Дата КД (расч.)
13.06.2024
Дата фиксации
12.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1843434959
MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24
MMK International Capital Designated Activity Company
облигации
XS1843434959
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
13.06.2024
Дата погашения плановая
13.06.2024
387114 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
387114
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
11.06.2024
Дата КД (расч.)
11.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
353737
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZ9R4
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-07R
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
4B02-07-65045-D-001P
08.06.2018
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
облигации
RU000A0ZZ9R4
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
26.05.2033
Дата погашения плановая
26.05.2033
Серия выпуска облигаций
001P-07R
933956 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933956
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
17.06.2024
Дата фиксации
11.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
933962
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46434V5140
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI China A ETF
iShares MSCI China A ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46434V5140
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.077119
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.06.2024
933954 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933954
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
17.06.2024
Дата фиксации
11.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
933960
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642888774
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI EAFE Value ETF
iShares MSCI EAFE Value ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642888774
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.535725
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.06.2024
933953 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933953
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
17.06.2024
Дата фиксации
11.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
933959
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US46432F8427
акции открытого инвестиционного фонда iShares Core MSCI EAFE ETF
iShares Core MSCI EAFE ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US46432F8427
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.309636
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.06.2024
933952 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933952
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
17.06.2024
Дата фиксации
11.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
933958
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642865335
акции открытого инвестиционного фонда iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF
iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642865335
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.628746
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.06.2024
933951 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933951
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
17.06.2024
Дата КД (расч.)
17.06.2024
Дата фиксации
11.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
933957
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Управляющая компания Тип фонда Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US4642866408
акции открытого инвестиционного фонда iShares MSCI Chile Capped ETF
iShares MSCI Chile Capped ETF
Blackrock Fund Advisors
открытый
паи
US4642866408
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.697722
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
11.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
17.06.2024
933770 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933770
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.06.2024
Дата КД (расч.)
26.06.2024
Дата фиксации
17.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US1512908898
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции CEMEX S.A.B. de C.V.
Citibank N.A.
The National Bank Act of 1864 of the United States of America
депозитарные расписки
US1512908898
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.349
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
17.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.06.2024
933768 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933768
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
09.07.2024
Дата КД (расч.)
09.07.2024
Дата фиксации
24.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
933844
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US31428X1063
FedEx Corporation_ORD SHS
FedEx Corporation
акции
обыкновенные
US31428X1063
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.38
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
09.07.2024
933677 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933677
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
08.07.2024
Дата КД (расч.)
08.07.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
933694
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7181721090
Philip Morris International Inc._ORD SHS
Philip Morris International Inc.
акции
обыкновенные
US7181721090
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.065
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
08.07.2024
933676 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933676
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
08.07.2024
Дата КД (расч.)
08.07.2024
Дата фиксации
21.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
933691
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
US7181721090
Philip Morris International Inc._ORD SHS
Philip Morris International Inc.
акции
обыкновенные
US7181721090
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.235
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
21.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
08.07.2024
933662 [XMET] Внеочередное общее собрание
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933662
Код типа
XMET
Наименование типа КД
Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)
08.08.2024
Дата КД (расч.)
08.08.2024
Дата фиксации
28.06.2024
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
08.08.2024 00:00:00
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CA57035U1021
Maritime Resources Corp. ORD SHS
Maritime Resources Corp.
акции
обыкновенные
CA57035U1021
933657 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933657
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
604138
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
USD
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2350734393
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/06/28
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Trade and Companies Register, Luxembourg
облигации
XS2350734393
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
14.06.2028
Дата погашения плановая
14.06.2028
933640 [MCAL/BN] Досрочное обязательное погашение облигации
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933640
Код типа
MCAL/BN
Наименование типа КД
Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД (план.)
14.06.2024
Дата КД (расч.)
14.06.2024
Дата фиксации
13.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
675414
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Размер погашаемой части в валюте платежа
1000
Валюта платежа
EUR
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2341849466
Barclays Bank PLC 14/02/25
Barclays Bank PLC
Financial Services Authority
облигации
XS2341849466
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
14.02.2025
Дата погашения плановая
14.02.2025
933631 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
933631
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
01.07.2024
Дата КД (расч.)
01.07.2024
Дата фиксации
28.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
933327
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
ES0130670112
Endesa, S.A. ORD SHS
Endesa, S.A.
акции
обыкновенные
ES0130670112
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.5
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
01.07.2024