Поддержка клиентов

По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями, а также за получением дополнительных материалов, Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам горячей линии +7 (495) 777-66-77 или 8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать на адрес clients@aton.ru.

Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 907235
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 907247
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 49.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 28.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A1084N7 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" 4B02-01-00145-L 27.03.2024 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по Московской области облигации RU000A1084N7
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 26.03.2027
Дата погашения плановая 26.03.2027
Серия выпуска облигаций БО-01

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 904800
Код типа DVCA
Наименование типа КД Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.) 26.06.2024
Дата КД (расч.) 26.06.2024
Дата фиксации 07.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиКатегория бумагиДепозитарный код выпуска
HK0941009539 China Mobile Limited_ ORD SHS China Mobile Limited акции обыкновенные HK0941009539
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа 2.4
Валюта платежа HKD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 06.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров 26.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 902535
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.06.2024
Дата КД (расч.) 14.06.2024
Дата фиксации 13.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 08.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2340958383 CREDIT SUISSE AG LDN 17/06/24 Credit Suisse AG (London) Registrar of Companies in England and Wales облигации XS2340958383
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 17.06.2024
Дата погашения плановая 17.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 902296
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.06.2024
Дата КД (расч.) 14.06.2024
Дата фиксации 13.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 14.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2172492956 Marex Financial 15/12/25 Marex Financial облигации XS2172492956
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала EUR
Дата погашения расчетная 15.12.2025
Дата погашения плановая 15.12.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 902280
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.06.2024
Дата КД (расч.) 14.06.2024
Дата фиксации 13.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2301686528 Marex Financial 14/03/25 Marex Financial облигации XS2301686528
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 14.03.2025
Дата погашения плановая 14.03.2025

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 902272
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.06.2024
Дата КД (расч.) 14.06.2024
Дата фиксации 13.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2301696675 Marex Financial 16/09/24 Marex Financial облигации XS2301696675
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 16.09.2024
Дата погашения плановая 16.09.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 901149
Код типа BPUT
Наименование типа КД Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.) 18.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Валюта платежа RUB
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A0JX2R1 Неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" 4B02-05-00739-A 07.06.2013 Московская регистрационная палата облигации RU000A0JX2R1
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 22.12.2049
Дата погашения плановая 22.12.2049
Серия выпуска облигаций БО-05

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 886281
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.05.2024
Дата КД (расч.) 30.04.2024
Дата фиксации 29.04.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.32
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 30.01.2024
Дата окончания текущего купонного периода 30.04.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS1760786340 Alfa Bond Issuance PLC UNDT Alfa Bond Issuance plc Companies Acts 1963-2005 of Ireland облигации XS1760786340
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 873463
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 17.06.2024
Дата КД (расч.) 15.06.2024
Дата фиксации 14.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 931939
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.267972
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода 15.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USL4R02QAA86 Guara Norte S.a r.l. 5.198 15/06/34 Guara Norte S.a r.l. облигации USL4R02QAA86
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 856.79
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 15.06.2034
Дата погашения плановая 15.06.2034

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 873336
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.06.2024
Дата КД (расч.) 14.06.2024
Дата фиксации 13.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода 14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
USP0R38AAA53 Alsea, S.A.B. de C.V. 7.75 14/12/26 Alsea, S.A.B. de C.V. облигации USP0R38AAA53
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 14.12.2026
Дата погашения плановая 14.12.2026

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 872641
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 14.06.2024
Дата КД (расч.) 14.06.2024
Дата фиксации 13.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода 14.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2350734393 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 14/06/28 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. Trade and Companies Register, Luxembourg облигации XS2350734393
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 14.06.2028
Дата погашения плановая 14.06.2028

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 871102
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 11.06.2024
Дата КД (расч.) 08.06.2024
Дата фиксации 07.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода 08.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
XS2348238259 China Hongqiao Group Limited 6.25 08/06/24 China Hongqiao Group Limited облигации XS2348238259
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 08.06.2024
Дата погашения плановая 11.06.2024

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 870281
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06.06.2024
Дата КД (расч.) 04.06.2024
Дата фиксации 03.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 38.605
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода 04.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентТип бумагиДепозитарный код выпуска
US87927VAV09 Telecom Italia Capital S.A. 7.721 04/06/38 Telecom Italia Capital S.A. облигации US87927VAV09
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала USD
Дата погашения расчетная 04.06.2038
Дата погашения плановая 04.06.2038

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 867910
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 867940
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 14.79
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 28.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A107AZ6 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 Акционерное общество микрофинансовая компания "Саммит" 4B02-02-00098-L-001P 14.09.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве облигации RU000A107AZ6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 15.11.2026
Дата погашения плановая 16.11.2026
Серия выпуска облигаций 001P-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 822229
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 822254
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 10.68
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 28.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A106GC4 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" 4B02-02-00433-R-001P 01.06.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве облигации RU000A106GC4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 18.06.2026
Дата погашения плановая 18.06.2026
Серия выпуска облигаций 001P-02

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 821967
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 822032
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 11.51
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода 28.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 30
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A106GB6 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-09 Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" 4B02-09-00506-R-001P 22.06.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан облигации RU000A106GB6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 07.06.2028
Дата погашения плановая 07.06.2028
Серия выпуска облигаций 001P-09

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 821267
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 821281
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 39.89
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 28.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A106FW4 Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03, размещаемые среди квалифицированных инвесторов Публичное акционерное общество "МГКЛ" 4B02-03-11915-A-001P 21.06.2023 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве облигации RU000A106FW4
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 25.06.2027
Дата погашения плановая 25.06.2027
Серия выпуска облигаций 001P-03

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 821256
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 821575
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 49.61
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода 28.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A106FV6 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б0-12-002P Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 4B02-18-03349-B-002P 14.12.2020 Центральный банк Российской Федерации облигации RU000A106FV6
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 26.06.2026
Дата погашения плановая 26.06.2026
Серия выпуска облигаций Б0-12-002P

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 820574
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 28.06.2024
Дата КД (расч.) 28.06.2024
Дата фиксации 27.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий 820583
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.05
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода 28.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A103TY8 Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-243 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 4B02-243-01000-B-001P 22.09.2021 Центральный банк Российской Федерации облигации RU000A103TY8
Показать детали
Номинальная стоимость 1000
Остаточная номинальная стоимость 1000
Валюта номинала RUB
Дата погашения расчетная 23.06.2028
Дата погашения плановая 23.06.2028
Серия выпуска облигаций Б-1-243

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс 816042
Код типа INTR
Наименование типа КД Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 07.06.2024
Дата КД (расч.) 07.06.2024
Дата фиксации 06.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа 3121.64
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 09.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода 07.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Информация о ценных бумагах
ISINНаименование ценной бумагиЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииНаименование регистрирующего органаТип бумагиДепозитарный код выпуска
RU000A105Y71 Облигации бездокументарные процентные серии Суб-01 неконвертируемые с централизованным учетом прав, без установленного срока погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк" 4-01-02551-B 06.10.2022 Центральный банк Российской Федерации облигации RU000A105Y71
Показать детали
Номинальная стоимость 200000
Остаточная номинальная стоимость 200000
Валюта номинала USD
Серия выпуска облигаций Суб-01