По всем вопросам, связанными с настоящими Уведомлениями,
а также за получением дополнительных материалов,
Вы можете обращаться к менеджеру Вашего счета или позвонить по телефонам
горячей линии
+7 (495) 777-66-77 или
8-800-333-66-77 (звонок по России бесплатный) либо писать
на адрес
clients@aton.ru .
Для ускорения обработки Вашего запроса, пожалуйста, указывайте Референс КД в теме письма.
916242 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
916242
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
26.07.2024
Дата КД (расч.)
26.07.2024
Дата фиксации
06.06.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
CNE1000002V2
China Telecom Corporation Limited Ordinary shares Class H
China Telecom Corporation Limited
акции
обыкновенные
CNE1000002V2
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
0.098814
Валюта платежа
HKD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05.06.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
26.07.2024
915924 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
915924
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
31.05.2024
Дата КД (расч.)
31.05.2024
Дата фиксации
24.05.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US48581R2058
Глобальная депозитарная расписка на обычновенные акции Kaspi.kz JSC
The Bank of New York Mellon
Регистрирующий орган - неопределен
депозитарные расписки
US48581R2058
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
1.918641
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
23.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
31.05.2024
907426 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
907426
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
30.05.2024
Дата КД (расч.)
30.05.2024
Дата фиксации
29.05.2024
Референсы связанных корпоративных действий
907438
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска
FR0000121972
Schneider Electric SE ORD SHS
Schneider Electric SE
Registered in Nanterre
акции
обыкновенные
FR0000121972
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
3.5
Валюта платежа
EUR
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
28.05.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
30.05.2024
903980 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903980
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.06.2024
Дата КД (расч.)
19.06.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
904016
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1082M3
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОРД ТРЕЙД"
4B02-01-00136-L
13.03.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1082M3
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.03.2027
Дата погашения плановая
09.03.2027
Серия выпуска облигаций
БО-01
903799 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903799
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.06.2024
Дата КД (расч.)
19.06.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
903839
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.26
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A1082K7
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"
4B02-05-00606-R-001P
15.03.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A1082K7
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
02.09.2027
Дата погашения плановая
02.09.2027
Серия выпуска облигаций
001P-05
903112 [DVCA] Выплата дивидендов в виде денежных средств
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
903112
Код типа
DVCA
Наименование типа КД
Выплата дивидендов в виде денежных средств
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
28.03.2024
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US8923313071
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Toyota Motor Corporation
The Bank of New York Mellon
Регистрирующий орган - неопределен
депозитарные расписки
US8923313071
Показать детали
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа
2.86052
Валюта платежа
USD
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
27.03.2024
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров
03.06.2024
902070 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
902070
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
12.06.2024
Дата КД (расч.)
12.06.2024
Дата фиксации
11.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
13.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
12.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2344659888
HSBC Bank PLC 12/06/24
HSBC BANK PLC
Companies House
облигации
XS2344659888
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
12.06.2024
Дата погашения плановая
12.06.2024
901203 [MEET] Годовое общее собрание акционеров
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
901203
Код типа
MEET
Наименование типа КД
Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)
28.06.2024
Дата КД (расч.)
28.06.2024
Дата фиксации
03.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
928974
Информация о собрании владельцев ценных бумаг
Дата и время встречи
28.06.2024 00:00:00
Форма проведения собрания
Заочная
Повестка собрания
1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип».
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Категория бумаги Депозитарный код выпуска Реестродержатель
RU0009084453
Акции обыкновенные ПАО "Новошип"
Публичное акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"
1-02-00103-A
04.10.2000
Администрация муниципального образования город Новороссийск
акции
обыкновенные
RU0009084453
АО "НРК - Р.О.С.Т."
900770 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900770
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
05.06.2024
Дата КД (расч.)
05.06.2024
Дата фиксации
04.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
19.1
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
06.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
05.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS1998587775
Barclays Bank PLC 06/09/24
Barclays Bank PLC
Financial Services Authority
облигации
XS1998587775
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
06.09.2024
Дата погашения плановая
06.09.2024
900095 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900095
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2024
Дата КД (расч.)
04.06.2024
Дата фиксации
03.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
22.5
Валюта платежа
EUR
Дата начала текущего купонного периода
04.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
90
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
CH1143781438
Banque Internationale a Luxembourg 03/12/24
Banque Internationale a Luxembourg
облигации
CH1143781438
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
EUR
Дата погашения расчетная
03.12.2024
Дата погашения плановая
03.12.2024
900054 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
900054
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
03.06.2024
Дата КД (расч.)
03.06.2024
Дата фиксации
31.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
0
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
03.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
89
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
XS2301660648
Marex Financial 03/12/24
Marex Financial
облигации
XS2301660648
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
03.12.2024
Дата погашения плановая
03.12.2024
896813 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896813
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
29.05.2024
Дата КД (расч.)
29.05.2024
Дата фиксации
28.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
42.74
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.02.2024
Дата окончания текущего купонного периода
29.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107UX9
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-11R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-11-00146-A-003P
22.02.2024
ИМНС России по Любинскому району Омской области
облигации
RU000A107UX9
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
24.02.2027
Дата погашения плановая
24.02.2027
Серия выпуска облигаций
003Р-11R
896767 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
896767
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
28.05.2024
Дата КД (расч.)
28.05.2024
Дата фиксации
27.05.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.22
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
28.04.2024
Дата окончания текущего купонного периода
28.05.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107UW1
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003Р-10R
Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
4B02-10-00146-A-003P
22.02.2024
ИМНС России по Любинскому району Омской области
облигации
RU000A107UW1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
12.02.2027
Дата погашения плановая
12.02.2027
Серия выпуска облигаций
003Р-10R
892980 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
892980
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.06.2024
Дата КД (расч.)
19.06.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
893452
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
14.01
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
19.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
31
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107ST1
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04
Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО"
4B02-04-00433-R-001P
24.01.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
облигации
RU000A107ST1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
21.03.2029
Дата погашения плановая
21.03.2029
Серия выпуска облигаций
001P-04
888776 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
888776
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.07.2024
Дата КД (расч.)
04.07.2024
Дата фиксации
03.07.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.44
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
04.06.2024
Дата окончания текущего купонного периода
04.07.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107QL2
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03
Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"
4B02-03-59083-H-001P
29.01.2024
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A107QL2
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
20.01.2027
Дата погашения плановая
20.01.2027
Серия выпуска облигаций
001P-03
876643 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
876643
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.06.2024
Дата КД (расч.)
19.06.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
876677
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
17.26
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.05.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
30
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107G63
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01
Общество с ограниченной ответственностью "ДжетЛенд"
4B02-01-00129-L
20.12.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
облигации
RU000A107G63
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
06.12.2026
Дата погашения плановая
07.12.2026
Серия выпуска облигаций
БО-01
875350 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
875350
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.06.2024
Дата КД (расч.)
19.06.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Информация о купонных выплатах
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
19.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
182
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107EA1
Облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-009
Евразийский банк развития
не предусмотрен
14.12.2023
облигации
RU000A107EA1
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
13.12.2028
Дата погашения плановая
13.12.2028
Серия выпуска облигаций
003P-009
874910 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
874910
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
19.06.2024
Дата КД (расч.)
19.06.2024
Дата фиксации
18.06.2024
Референсы связанных корпоративных действий
874922
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
47.37
Валюта платежа
RUB
Дата начала текущего купонного периода
20.03.2024
Дата окончания текущего купонного периода
19.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
91
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A107F07
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01
Общество с ограниченной ответственностью "Унител"
4B02-01-00124-L-001P
04.12.2023
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
облигации
RU000A107F07
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
RUB
Дата погашения расчетная
16.12.2026
Дата погашения плановая
16.12.2026
Серия выпуска облигаций
БО-П01
871543 [BPUT] Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
871543
Код типа
BPUT
Наименование типа КД
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Дата КД (план.)
19.06.2024
Информация о погашении ценной бумаги
Ставка в % погашения части номинальной стоимости
100
Валюта платежа
RUB
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Наименование регистрирующего органа Тип бумаги Депозитарный код выпуска
RU000A0ZZAL5
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-11
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4B02-11-32432-H-001P
14.06.2018
Государственное учреждение Московская регистрационная палата
облигации
RU000A0ZZAL5
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
03.06.2033
Дата погашения плановая
03.06.2033
Серия выпуска облигаций
001P-11
870281 [INTR] Выплата купонного дохода
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД
Реквизиты корпоративного действия
Референс
870281
Код типа
INTR
Наименование типа КД
Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)
04.06.2024
Дата КД (расч.)
04.06.2024
Дата фиксации
03.06.2024
Информация о купонных выплатах
Размер купонного дохода в валюте платежа
38.605
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
04.12.2023
Дата окончания текущего купонного периода
04.06.2024
Количество дней, за которые начисляются проценты
180
Информация о ценных бумагах
ISIN Наименование ценной бумаги Эмитент Тип бумаги Депозитарный код выпуска
US87927VAV09
Telecom Italia Capital S.A. 7.721 04/06/38
Telecom Italia Capital S.A.
облигации
US87927VAV09
Показать детали
Номинальная стоимость
1000
Остаточная номинальная стоимость
1000
Валюта номинала
USD
Дата погашения расчетная
04.06.2038
Дата погашения плановая
04.06.2038